Detalus Advisors, LLC
CIK 1799677 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $513.1M
- Các vị thế
- 191
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3711 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,99%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,99% Ước tính mua $56899548 · bán $33233364
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 68
- Giảm
- 83
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Financials
2,9%
Healthcare
2,6%
Industrials
1,8%
Retail
1,5%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,4%
Danh mục đầy đủ 191 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $98280884 | 19,15% | 1118353 | $31171564 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $34815362 | 6,79% | 253147 | $6665094 | Tăng ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $31659504 | 6,17% | 865014 | $7304349 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $29984044 | 5,84% | 440877 | $5384280 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $22680924 | 4,42% | 99890 | $666967 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $15870278 | 3,09% | 301030 | $5098130 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $15516256 | 3,02% | 42409 | $1943190 | Giảm ×2 | ||
| LMUB | $9999520 | 1,95% | 195227 | $1663507 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $9640519 | 1,88% | 59679 | $1102628 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $9532283 | 1,86% | 184092 | $-1058064 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $9098715 | 1,77% | 51507 | $1929607 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $8296069 | 1,62% | 37807 | $-8153449 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8011339 | 1,56% | 159050 | $1988460 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $7904513 | 1,54% | 151022 | $868086 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7713612 | 1,50% | 26657 | $957465 | Tăng ×3 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $7383243 | 1,44% | 196050 | $1076378 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $7360898 | 1,43% | 10718 | $933531 | Giảm ×1 | ||
| SPMB | $7337055 | 1,43% | 328868 | $1075490 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $7249458 | 1,41% | 30638 | $367410 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $6598237 | 1,29% | 251553 | $749086 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $5805644 | 1,13% | 90010 | $1378493 | Giảm ×5 | ||
| GOVT | $5064522 | 0,99% | 222323 | $1106149 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4776749 | 0,93% | 170294 | Tăng ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4747500 | 0,93% | 78601 | $639698 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4289345 | 0,84% | 12003 | $737513 | Giảm ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4285440 | 0,84% | 27000 | $-753459 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $4103085 | 0,80% | 51663 | $-574620 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3898900 | 0,76% | 10000 | $-833500 | |||
| GGOV | $3682636 | 0,72% | 73228 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3663408 | 0,71% | 9821 | $12243 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $3636572 | 0,71% | 10608 | $834605 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3618922 | 0,71% | 14381 | $431361 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3310008 | 0,65% | 29225 | $-415019 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3093984 | 0,60% | 12981 | $404096 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $2861564 | 0,56% | 56575 | $435513 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2770357 | 0,54% | 22311 | $391898 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2591447 | 0,51% | 12951 | $320260 | Giảm ×4 | ||
| JAAA | $2533097 | 0,49% | 50170 | $242521 | Tăng ×5 | ||
| SHM | $2193783 | 0,43% | 45737 | $-327847 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $2145840 | 0,42% | 24911 | $332328 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $2022865 | 0,39% | 20971 | $-309819 | Giảm ×3 | ||
| IWB | $1986894 | 0,39% | 4852 | $190545 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $1972226 | 0,38% | 12006 | $141858 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1828464 | 0,36% | 16990 | $-504819 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1803019 | 0,35% | 13316 | $-301440 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $1610634 | 0,31% | 29810 | $192719 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $1519631 | 0,30% | 30157 | $167217 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1344018 | 0,26% | 14812 | $-176598 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1333852 | 0,26% | 13936 | $-1742 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $1308769 | 0,26% | 14888 | $209903 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $1304706 | 0,25% | 25800 | $4029 | Tăng ×1 | ||
| RPG | $1241726 | 0,24% | 19448 | $317981 | Giảm ×4 | ||
| IGRO | $1230478 | 0,24% | 13994 | $213043 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1227035 | 0,24% | 4831 | $41946 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1199404 | 0,23% | 5381 | $-68308 | Giảm ×1 | ||
| BALI | $1122752 | 0,22% | 33188 | $553017 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1053956 | 0,21% | 22838 | $-30294 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1045498 | 0,20% | 872 | $269006 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $1040342 | 0,20% | 10276 | $74201 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1025155 | 0,20% | 4704 | $102225 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1009211 | 0,20% | 12418 | $58510 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1003571 | 0,20% | 6844 | $-93962 | Giảm ×5 | ||
| VO | $978431 | 0,19% | 12144 | $106880 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $953883 | 0,19% | 1857 | $-224250 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $947592 | 0,18% | 17960 | $319426 | Tăng ×1 | ||
| QLTA | $935787 | 0,18% | 19692 | $-56380 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $919558 | 0,18% | 1402 | $382031 | |||
| SPTM | $911326 | 0,18% | 10038 | $153653 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $866639 | 0,17% | 2457 | $25782 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $850323 | 0,17% | 2478 | $-288713 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $838870 | 0,16% | 5125 | $89291 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835929 | 0,16% | 1439 | $493760 | Giảm ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $825846 | 0,16% | 7306 | $25148 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753857 | 0,15% | 2303 | $-18471 | Giảm ×2 | ||
| HEFA | $748120 | 0,15% | 15943 | $66505 | Giảm ×5 | ||
| BOXX | $734623 | 0,14% | 6274 | $3973 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686200 | 0,13% | 1437 | $206743 | Tăng ×1 | ||
| SPBO | $685810 | 0,13% | 23616 | $220313 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $654980 | 0,13% | 1694 | $159423 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $634910 | 0,12% | 8911 | $79114 | Tăng ×4 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $633806 | 0,12% | 10975 | $78170 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $616543 | 0,12% | 4510 | $-147309 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $611676 | 0,12% | 1653 | $7591 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $611546 | 0,12% | 6396 | $26013 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $601678 | 0,12% | 3326 | $-50366 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $601046 | 0,12% | 7177 | $69318 | Tăng ×2 | ||
| XNTK | $598064 | 0,12% | 1531 | $206339 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $589870 | 0,11% | 6721 | $-50209 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $577654 | 0,11% | 774 | $102582 | Tăng ×1 | ||
| KRE | $553890 | 0,11% | 7400 | $71780 | |||
| TIPX | $553381 | 0,11% | 29233 | ||||
| IWV | $544086 | 0,11% | 1276 | $57012 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $542900 | 0,11% | 4622 | $179779 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $541092 | 0,11% | 5722 | $265309 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $540922 | 0,11% | 1081 | $22907 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $525349 | 0,10% | 4887 | $-364073 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $515387 | 0,10% | 1715 | $90031 | |||
| NEAR | $506600 | 0,10% | 10000 | $-1750 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506322 | 0,10% | 1433 | $154058 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $504968 | 0,10% | 1857 | $51026 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $98280884 | 19,15% | tăng ×3 |
| IVW | $34815362 | 6,79% | tăng ×3 |
| PPA | $9098715 | 1,77% | tăng ×3 |
| BINC | $7904513 | 1,54% | tăng ×6 |
| AAPL | $7713612 | 1,50% | tăng ×3 |
| SPMB | $7337055 | 1,43% | tăng ×6 |
| AMZN | $3093984 | 0,60% | tăng ×3 |
| JAAA | $2533097 | 0,49% | tăng ×5 |
| BALI | $1122752 | 0,22% | tăng ×6 |
| AEE | $825846 | 0,16% | tăng ×6 |
| VEA | $634910 | 0,12% | tăng ×4 |
| SR | $486936 | 0,09% | tăng ×6 |
| IWR | $385214 | 0,08% | tăng ×3 |
| IBIT | $268284 | 0,05% | tăng ×4 |
| GGN | $67352 | 0,01% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $4776749 | 170294 | 0,93% |
| GGOV | $3682636 | 73228 | 0,72% |
| TIPX | $553381 | 29233 | 0,11% |
| INTC | $502808 | 3601 | 0,10% |
| SECU | $370684 | 7435 | 0,07% |
| LRCX | $338125 | 780 | 0,07% |
| MFSB | $312872 | 12550 | 0,06% |
| EMLC | $295839 | 11574 | 0,06% |
| XLK | $266905 | 1401 | 0,05% |
| EUHY | $263865 | 4899 | 0,05% |
| QQQ | $249640 | 339 | 0,05% |
| ROBO | $235137 | 2745 | 0,05% |
| CAT | $230018 | 216 | 0,04% |
| AMAT | $227561 | 315 | 0,04% |
| GE | $226107 | 605 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +242K | +$31.2M |
| QUAL | Giảm | -48K | -$8.2M |
| CORO | Mua thêm | +108K | +$7.3M |
| IVW | Mua thêm | +4K | +$6.7M |
| DYNF | Mua thêm | +18K | +$5.4M |
| BAI | Giảm | -26K | +$5.1M |
| BLCR | Mua thêm | +12K | +$2.0M |
| OEF | Giảm | -264 | +$1.9M |
| PPA | Mua thêm | +8K | +$1.9M |
| LMUB | Mua thêm | +28K | +$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7346 | $1466849 | Không còn theo dõi |
| QUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4924 | $845155 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10603 | $599905 | Không còn theo dõi |
| JCPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11690 | $550365 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5503 | $432859 | |
| CWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4180 | $382554 | Không còn theo dõi |
| BIDD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12714 | $355809 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1557 | $348309 | 41,6% |
| TIPX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17820 | $343748 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1505 | $340279 | 0,8% |
| XYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7912 | $312443 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11883 | $303492 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5877 | $289735 | Không còn theo dõi |
| ENR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9281 | $277688 | 11,3% |
| IMCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3243 | $268330 | Không còn theo dõi |
| FALN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9868 | $264363 | |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 540 | $262316 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3042 | $253946 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5551 | $250194 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5360 | $249244 | 5,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1166 | $241177 | 24,9% |
| CORP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2460 | $238054 | Không còn theo dõi |
| ENR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9281 | $231004 | 12,8% |
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4860 | $221245 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1152 | $219387 | 118,5% |
| STPZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4020 | $217796 | Không còn theo dõi |
| EPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9281 | $217268 | 44,2% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1778 | $214765 | 351,9% |
| SPGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1965 | $211501 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1689 | $209908 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3232 | $209335 | Không còn theo dõi |
| IHAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3998 | $209219 | Không còn theo dõi |
| CORP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2157 | $208798 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 174 | $208612 | -14,9% |
| IIPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3130 | $208563 | 3,3% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1214 | $207381 | -5,9% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $206045 | -1,8% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 262 | $206019 | -47,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7706 | $204446 | 11,6% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3848 | $203267 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1761 | $202895 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1818 | $202652 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3691 | $201885 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1400 | $201558 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7910 | $201541 | 13,5% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 563 | $200697 | 7,8% |
| BHK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12581 | $122287 | -8,6% |
| FCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10947 | $69951 | Không còn theo dõi |
| PSEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13000 | $56030 | -44,5% |
| ATAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $52900 | 78,5% |
| CXDO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $48700 | 7,6% |