FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1857144 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $367.8M
- Các vị thế
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4580 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,83%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,93% Ước tính mua $39557708 · bán $13361941
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 68
- Giảm
- 60
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,4%
Retail
2,0%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,1%
Danh mục đầy đủ 166 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $23108324 | 6,28% | 427695 | $2922428 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $22486178 | 6,11% | 181092 | $3947191 | Tăng ×6 | ||
| HFXI | $21715442 | 5,90% | 570109 | $2071678 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20309398 | 5,52% | 70187 | $2315045 | Giảm ×6 | ||
| PYLD | $17096659 | 4,65% | 644671 | $3741062 | Tăng ×2 | ||
| QGRW | $16971961 | 4,61% | 257034 | $4353387 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16277959 | 4,43% | 14102 | $11404633 | Giảm ×1 | ||
| FLQM | $13138622 | 3,57% | 226978 | $-1461201 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $10831420 | 2,94% | 229479 | $1991247 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $10623395 | 2,89% | 120886 | $1240413 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19761L748) | $10124131 | 2,75% | 337697 | $284547 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9765354 | 2,66% | 48805 | $27978 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $7812181 | 2,12% | 65654 | $1309811 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6922702 | 1,88% | 18559 | $-126097 | Giảm ×1 | ||
| CGCP | $6776557 | 1,84% | 304018 | $288896 | Tăng ×3 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $6727332 | 1,83% | 194375 | $1961542 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $5717133 | 1,55% | 165140 | $1307222 | Tăng ×5 | ||
| FMDE | $5412962 | 1,47% | 133390 | $3208068 | Tăng ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $5260829 | 1,43% | 75022 | $2490170 | Tăng ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5184082 | 1,41% | 96897 | $427788 | Tăng ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $4515000 | 1,23% | 178107 | $272301 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4498280 | 1,22% | 7744 | $2415459 | Giảm ×6 | ||
| JMEE | $4424054 | 1,20% | 56697 | $-1334787 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4293695 | 1,17% | 18015 | $596486 | Tăng ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4183358 | 1,14% | 82496 | $14815 | Tăng ×2 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $4085494 | 1,11% | 163879 | $-5328 | Giảm ×1 | ||
| FMNY | $4054783 | 1,10% | 150735 | $18819 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $3496758 | 0,95% | 181273 | $257617 | Tăng ×3 | ||
| JHMM | $3429655 | 0,93% | 45753 | $290713 | Giảm ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3144482 | 0,85% | 51163 | $289617 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2571133 | 0,70% | 2144 | $599545 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2441176 | 0,66% | 8666 | $-164170 | Tăng ×2 | ||
| NFLT | $2390111 | 0,65% | 104144 | $543670 | Tăng ×1 | ||
| RAAX | $2175937 | 0,59% | 54851 | $279988 | Tăng ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2172660 | 0,59% | 74051 | $-459262 | Giảm ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2103293 | 0,57% | 11017 | $-47102 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2006913 | 0,55% | 17086 | $604374 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1689316 | 0,46% | 4472 | $269976 | Giảm ×3 | ||
| DLN | $1624302 | 0,44% | 16864 | $174026 | Tăng ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1610701 | 0,44% | 19870 | $305078 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $1606915 | 0,44% | 27864 | $225105 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $1604749 | 0,44% | 3207 | $248133 | Tăng ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1586636 | 0,43% | 145296 | $66472 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1560850 | 0,42% | 4368 | $288896 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $1543930 | 0,42% | 31729 | $-2236 | Tăng ×3 | ||
| PSLV | $1512977 | 0,41% | 80179 | $-442588 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1426302 | 0,39% | 4037 | $254051 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $1384700 | 0,38% | 27502 | $41340 | Tăng ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1348229 | 0,37% | 27040 | $482809 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1322368 | 0,36% | 3144 | $620873 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1274167 | 0,35% | 1706 | $192649 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1269326 | 0,35% | 2253 | $-58713 | Giảm ×2 | ||
| PHYS | $1232173 | 0,34% | 40841 | $-215232 | |||
| NYM | $1194369 | 0,32% | 47529 | $148225 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1072903 | 0,29% | 3127 | $128247 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $980586 | 0,27% | 7672 | $139020 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $928911 | 0,25% | 11430 | $54758 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $926308 | 0,25% | 2830 | $102783 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $919775 | 0,25% | 6272 | $449 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $904950 | 0,25% | 967 | $-113650 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $902331 | 0,25% | 7967 | $-106507 | Giảm ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $872492 | 0,24% | 1366 | $433216 | Giảm ×1 | ||
| NUAG | $851233 | 0,23% | 40483 | $-21276 | Giảm ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $835945 | 0,23% | 143881 | $-36281 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $813803 | 0,22% | 3204 | $31743 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789651 | 0,21% | 1072 | $155727 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $762230 | 0,21% | 4708 | $114225 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $761066 | 0,21% | 2158 | $53746 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $753022 | 0,20% | 7875 | $43238 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $701499 | 0,19% | 5131 | $-239980 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $626857 | 0,17% | 4277 | $908 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $618772 | 0,17% | 880 | $76791 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $579944 | 0,16% | 6671 | $-21218 | Tăng ×5 | ||
| BAR | $578561 | 0,16% | 14636 | $-96598 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $547371 | 0,15% | 1658 | $186638 | Tăng ×2 | ||
| RAFE | $536756 | 0,15% | 11214 | $55673 | Giảm ×4 | ||
| FTMU | $530471 | 0,14% | 66894 | $286527 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $530002 | 0,14% | 7423 | $-266413 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $528187 | 0,14% | 2527 | $112415 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $523388 | 0,14% | 25284 | $-138585 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $520704 | 0,14% | 4052 | $-9012 | Giảm ×1 | ||
| PZA | $516189 | 0,14% | 21947 | $-104717 | Giảm ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $508666 | 0,14% | 26604 | $1031 | Tăng ×5 | ||
| ISCF | $508580 | 0,14% | 11748 | $87632 | Tăng ×3 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $508037 | 0,14% | 89759 | $8070 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $506619 | 0,14% | 5580 | $59316 | Giảm ×5 | ||
| MOAT | $465416 | 0,13% | 4477 | $26699 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $456427 | 0,12% | 3261 | $59256 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $449895 | 0,12% | 1600 | $60927 | Giảm ×4 | ||
| XNTK | $448250 | 0,12% | 1147 | $136473 | Giảm ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $438059 | 0,12% | 4268 | Tăng ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $429524 | 0,12% | 2630 | $113697 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $420017 | 0,11% | 1398 | $73571 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401854 | 0,11% | 2878 | Tăng ×1 | |||
| NULG | $379874 | 0,10% | 3245 | $96042 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $377650 | 0,10% | 5434 | $23213 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $350791 | 0,10% | 3645 | $-3767 | Giảm ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $345393 | 0,09% | 9404 | $-20211 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $341923 | 0,09% | 3833 | Tăng ×1 | |||
| EZBC | $337710 | 0,09% | 9959 | $-16489 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWF | $22486178 | 6,11% | tăng ×6 |
| CGGR | $10831420 | 2,94% | tăng ×3 |
| CGCP | $6776557 | 1,84% | tăng ×3 |
| CGXU | $5717133 | 1,55% | tăng ×5 |
| AMZN | $4293695 | 1,17% | tăng ×3 |
| FPEI | $3496758 | 0,95% | tăng ×3 |
| DLN | $1624302 | 0,44% | tăng ×3 |
| RDVY | $1610701 | 0,44% | tăng ×3 |
| BRKB | $1604749 | 0,44% | tăng ×4 |
| FDL | $1543930 | 0,42% | tăng ×3 |
| SPY | $1274167 | 0,35% | tăng ×6 |
| ORCL | $626857 | 0,17% | tăng ×3 |
| OKE | $579944 | 0,16% | tăng ×5 |
| ET | $508666 | 0,14% | tăng ×5 |
| ISCF | $508580 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CPAG | $438059 | 4268 | 0,12% |
| INTC | $401854 | 2878 | 0,11% |
| AVDE | $341923 | 3833 | 0,09% |
| PSTG | $294596 | 3739 | 0,08% |
| GLDM | $283210 | 3566 | 0,08% |
| SNDK | $275122 | 121 | 0,07% |
| CRDO | $273853 | 1007 | 0,07% |
| IBKR | $239613 | 2753 | 0,07% |
| SPHCF | $229678 | 20172 | 0,06% |
| LRCX | $216665 | 500 | 0,06% |
| IYW | $212882 | 844 | 0,06% |
| ICSH | $211171 | 4175 | 0,06% |
| EWBC | $210736 | 1632 | 0,06% |
| ABBV | $210667 | 837 | 0,06% |
| CROX | $208587 | 1729 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RECS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 155216 | $5710401 | Không còn theo dõi |
| PZT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 145023 | $3236033 | Không còn theo dõi |
| QBTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $577200 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1782 | $485931 | -13,3% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10284 | $412702 | -5,9% |
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3961 | $358173 | -2,0% |
| B | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6204 | $293201 | 142,8% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3531 | $289612 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1943 | $258986 | Không còn theo dõi |
| W | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5811 | $257544 | 216,2% |
| MUSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5675 | $248224 | Không còn theo dõi |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2205 | $247751 | -6,9% |
| X | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5647 | $238663 | Không còn theo dõi |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4800 | $235249 | -22,4% |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9465 | $234432 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 403 | $233518 | 26,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600 | $224550 | 32,1% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2525 | $222603 | Không còn theo dõi |
| RAVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2943 | $221924 | Không còn theo dõi |
| TRGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1100 | $220515 | 75,9% |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1272 | $219925 | 26,9% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4311 | $218061 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3182 | $217522 | Không còn theo dõi |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 582 | $214961 | 35,0% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1977 | $214057 | 40,1% |
| ISTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4373 | $213161 | |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6177 | $210876 | 24,1% |
| ES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3655 | $209934 | 15,7% |
| LGLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1175 | $205146 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 771 | $204229 | 10,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 408 | $203021 | 53,0% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 877 | $201515 | 0,5% |
| WM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 877 | $200645 | 1,4% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14493 | $188986 | |
| RCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24150 | $150938 | -24,4% |
| TU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10146 | $137584 | -30,1% |
| VALE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13053 | $126745 | 33,6% |
| GT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14033 | $93039 | -9,3% |
| USASXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $3759 | Không còn theo dõi |