MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085667 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$30,01
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$24,51 – $30,92
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $343.8M
- Danh mục nắm giữ
- 59
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,0
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MFSG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| 3M | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
| 6M | ▲ +9,50% | ▲ +9,50% |
| YTD | ▲ +6,04% | ▲ +6,04% |
| 1Y | ▲ +10,54% | ▲ +10,62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | ▲ +18,00% | ▲ +18,09% |
- Biến động 1 năm
- 17,83%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,65
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$35.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$116.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$208.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13,69 | 222869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9,93 | 109426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8,55 | 65272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8,54 | 77144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6,71 | 85193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4,14 | 31871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2,82 | 29652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2,62 | 9287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2,23 | 12125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1,95 | 12639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1,82 | 3252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1,73 | 18706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1,67 | 13717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1,31 | 30340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1,31 | 11739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1,24 | 26697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1,17 | 26099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1,16 | 8091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1,09 | 17977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1,01 | 25895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0,98 | 8996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0,96 | 35512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0,95 | 6556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0,94 | 14305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0,93 | 18026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0,88 | 8103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0,88 | 7558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0,88 | 3456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0,81 | 31580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0,79 | 36845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0,79 | 6212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0,77 | 5855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0,77 | 26568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0,76 | 21992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0,75 | 2460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0,71 | 2497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0,70 | 2834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0,69 | 9236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0,66 | 32351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0,65 | 16680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0,63 | 1754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0,60 | 13907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0,59 | 18068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,58 | 2001747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0,58 | 18391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0,57 | 10794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0,54 | 3697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0,53 | 7713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,53 | 7861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0,50 | 4769 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
Khác/Chưa xác định
5,8%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,07%
Lợi suất TTM
$0,02
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53148878 | 28,71% | 1755961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31763893 | 17,16% | 1030171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31474710 | 17,00% | 1077532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25589659 | 13,82% | 845444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8145000 | 4,40% | 269100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5212316 | 2,82% | 172207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4034111 | 2,18% | 133281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3872750 | 2,09% | 127950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3554214 | 1,92% | 117426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2960121 | 1,60% | 97798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2793943 | 1,51% | 92308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2163959 | 1,17% | 71494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1724018 | 0,93% | 56959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1416649 | 0,77% | 46804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1155409 | 0,62% | 38173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1071328 | 0,58% | 35395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892171 | 0,48% | 29476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McCarthy & Cox | $811584 | 0,44% | 28674 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497545 | 0,27% | 16438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470845 | 0,25% | 15556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466115 | 0,25% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326952 | 0,18% | 10802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302677 | 0,16% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299196 | 0,16% | 9885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257275 | 0,14% | 8500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202067 | 0,11% | 6676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156363 | 0,08% | 5166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151135 | 0,08% | 4993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46884 | 0,03% | 1549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43283 | 0,02% | 1430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37138 | 0,02% | 1227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19674 | 0,01% | 650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19614 | 0,01% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10715 | 0,01% | 354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8330 | 0,00% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5751 | 0,00% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $1634 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1619 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |