Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,5%
Healthcare 9,3%
Financials 6,4%
Communication Services 5,6%
Industrials 4,8%
Retail 3,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 2,4%
Consumer products 2,1%
Real Estate 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Energy 1,0%
Khác/Chưa xác định 45,6%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11507599 5,96% 252970 $495109 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9084199 4,71% 31394 $1127784 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7546202 3,91% 68403 $1026290 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7488376 3,88% 236152 $531096 Tăng ×1
DON WisdomTree Trust $7051165 3,65% 124755 $551906 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6660373 3,45% 42146 $657934 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6148733 3,19% 121565 $812074 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5900611 3,06% 15818 $384639 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5432959 2,82% 21392 $50652 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5345029 2,77% 55899 $705907 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3870986 2,01% 15383 $459882 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3825305 1,98% 17553 $388829 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3668903 1,90% 11209 $362224 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3404705 1,76% 28986 $1033774 Giảm ×1
DLN WisdomTree Trust $3309888 1,72% 34363 $600718 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3261939 1,69% 33217 $619323 Tăng ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3212634 1,66% 41597 $580249 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3115969 1,61% 15573 $580268 Tăng ×1
DES WisdomTree Trust $3061387 1,59% 75255 $401255 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2900890 1,50% 28387 $370082 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2653961 1,38% 7511 $551920 Tăng ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $2564399 1,33% 43205 $323472 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2550238 1,32% 10700 $515024 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2510394 1,30% 59291 $-394290 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2187966 1,13% 35313 $114393 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2157922 1,12% 56698 $527918 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1719977 0,89% 6359 $129209 Tăng ×1
DHS WisdomTree Trust $1704817 0,88% 14996 $320672 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1640712 0,85% 3436 $440884 Giảm ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1630045 0,84% 21746 $511498 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1581695 0,82% 10786 $137313 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1531323 0,79% 2045 $313650 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1428888 0,74% 12616 $-139028
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1428703 0,74% 17288 $217027 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1379286 0,71% 10187 $-111290 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1358252 0,70% 1132 $316907
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1323336 0,69% 10455 $-45974 Giảm ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1322387 0,69% 10890 $288091 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1301543 0,67% 10129 $190247 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1267014 0,66% 1190 $419397 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1249179 0,65% 23677 $341564 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1232631 0,64% 34117 $246357 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1171704 0,61% 8564 $22253 Giảm ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1170603 0,61% 6625 $246257 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1158124 0,60% 62500 $15745 Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1104708 0,57% 10064 $255419 Tăng ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1099202 0,57% 5624 $230200 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1087473 0,56% 2135 $-83206 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1084746 0,56% 6700 $112842 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1069050 0,55% 9118 $65464 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1065262 0,55% 2981 $306214 Tăng ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1051577 0,54% 12582 $121901 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1047762 0,54% 2893 $31496 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1028381 0,53% 6204 $-349142 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1002657 0,52% 5426 $453174 Tăng ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $995416 0,52% 4338 $163870 Giảm ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $964417 0,50% 10159 $17057 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $903033 0,47% 5762 $-14612 Giảm ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $890592 0,46% 18542 $29704 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868365 0,45% 1179 $490195 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $845213 0,44% 3127 $2257 Tăng ×1
AIVL WisdomTree Trust $811756 0,42% 6190 $77114 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $811132 0,42% 5330 $8880 Giảm ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $790705 0,41% 8041 $54022 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $785695 0,41% 2080 $49554 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $741265 0,38% 7745 $-5756 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $736438 0,38% 10784 $183422 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $681794 0,35% 7514 $-146762 Giảm ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $678032 0,35% 3600 $80263 Tăng ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $673650 0,35% 7387 $197112 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $658717 0,34% 4602 $28908 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644428 0,33% 7929 $41879 Tăng ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $644068 0,33% 9716 $13492 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $643338 0,33% 1548 $280554 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623370 0,32% 666 $61100 Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $589752 0,31% 2863 $21197 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $589251 0,31% 24471 $-54464 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $566668 0,29% 5271 $150770 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $561521 0,29% 9855 $81776 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $552528 0,29% 7063 $44410 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $549916 0,28% 11471 $163857 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $548950 0,28% 3931 $227178 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $533872 0,28% 15776 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $532768 0,28% 5150 $161337 Giảm ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $514970 0,27% 5396 $58541 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $481375 0,25% 962 $140185 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $478683 0,25% 34438 $82658 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $471106 0,24% 836 $9793 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $469924 0,24% 7816 $-34830 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $467995 0,24% 2062 $59609 Giảm ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $466115 0,24% 15400 $38487 Giảm ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $460518 0,24% 16348 $25685 Tăng ×1
PSA Public Storage Common Stock $449425 0,23% 1412 $184624 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447105 0,23% 1500 Tăng ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $432857 0,22% 5241 $-56847 Tăng ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $432701 0,22% 5941 $107297 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $411527 0,21% 4489 $29903 Tăng ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $411479 0,21% 15887 $23110 Giảm ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $387219 0,20% 3619 $-11064 Giảm ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $385879 0,20% 1619 $42602 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHG $533872 15776 0,28%
TXN $447105 1500 0,23%
FBCG $328376 5287 0,17%
ADP $303930 1357 0,16%
V $266879 778 0,14%
MA $244680 476 0,13%
SON $221681 3934 0,11%
SMH $221180 337 0,11%
BDX $213615 1412 0,11%
IJH $207057 2685 0,11%
CMI $206831 290 0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $177940 31000 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +44 +$1.1M
CSCO Giảm -2K +$1.0M
IWR Mua thêm +1K +$1.0M
VTEB Mua thêm +15K +$812K
DGRW Mua thêm +3K +$706K
VYM Mua thêm +2K +$658K
VYMI Mua thêm +5K +$619K
DLN Mua thêm +4K +$601K
NVDA Mua thêm +1K +$580K
VCRB Mua thêm +8K +$580K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6798 $1153429 20,3%
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1650 $216167 22,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 945 $213622 -4,9%
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1316 $210182 -9,6%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 581 $207083 -7,7%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 980 $205829 -1,1%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31000 $60450 Không còn theo dõi
PRTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11000 $8644 33,7%