MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,69
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$23,95 – $28,01
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $34.1M
- Danh mục nắm giữ
- 105
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,65%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 91,1
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
MMID Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,70% | ▲ +4,70% |
| 3M | ▲ +10,76% | ▲ +11,00% |
| 6M | ▲ +5,42% | ▲ +5,89% |
| YTD | ▲ +10,24% | ▲ +10,73% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | ▲ +11,57% | ▲ +12,38% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.0M
- 9 tháng gần nhất
- +$33.1M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $666K | 1,96 | 3990 | EC | IE |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $625K | 1,83 | 710 | EC | IE |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $621K | 1,82 | 1330 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $573K | 1,68 | 2474 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $560K | 1,65 | 2926 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $559K | 1,64 | 13167 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $541K | 1,59 | 5719 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $517K | 1,52 | 6847 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $516K | 1,51 | 1344 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $492K | 1,45 | 399 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $481K | 1,41 | 1843 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $479K | 1,41 | 2128 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $474K | 1,39 | 1463 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $458K | 1,34 | 969 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $457K | 1,34 | 6384 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $446K | 1,31 | 2457 | EC | US |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $438K | 1,29 | 437625 | STIV | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $434K | 1,27 | 3201 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 1,27 | 1995 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $425K | 1,25 | 3059 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $420K | 1,23 | 665 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $416K | 1,22 | 3857 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $416K | 1,22 | 1448 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $416K | 1,22 | 24073 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $412K | 1,21 | 7714 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $403K | 1,18 | 6517 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $400K | 1,17 | 11305 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $397K | 1,17 | 1596 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $395K | 1,16 | 20519 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $383K | 1,12 | 4158 | EC | BM |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $382K | 1,12 | 2261 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $368K | 1,08 | 4256 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $365K | 1,07 | 5377 | EC | JE |
| EQT Corp | 26884L109 | $365K | 1,07 | 6650 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $360K | 1,06 | 2261 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $359K | 1,05 | 3302 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $356K | 1,05 | 6517 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $354K | 1,04 | 1447 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $349K | 1,02 | 5055 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $347K | 1,02 | 2358 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $343K | 1,01 | 2394 | EC | US |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $342K | 1,00 | 3006 | EC | CA |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $342K | 1,00 | 4494 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $340K | 1,00 | 1596 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $339K | 0,99 | 1197 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $332K | 0,97 | 1896 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $330K | 0,97 | 6384 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $329K | 0,97 | 4256 | EC | US |
| Allegion plc | — | $320K | 0,94 | 2458 | EC | IE |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $316K | 0,93 | 7358 | EC | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Khác/Chưa xác định
19,1%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,66%
Lợi suất TTM
$0,18
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0710 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852220 | 50,78% | 32290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $527860 | 31,45% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298217 | 17,77% | 11299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |