GMO ETF Trust (GMOC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094783 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $34.4M
- Danh mục nắm giữ
- 71
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,76%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,2
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$627K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$21.3M
- 8 tháng gần nhất
- +$34.4M
Tháng 10 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 71 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87167NDL6 | $2.2M | 6,42 | 2208525 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAJ4 | $1.9M | 5,46 | 1875000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34962DAN6 | $1.8M | 5,33 | 1833571 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48249VBE0 | $1.8M | 5,23 | 1800000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07132EAS4 | $1.6M | 4,66 | 1603073 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $1.3M | 3,88 | 1334282 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 92328XBD0 | $1.1M | 3,22 | 1106253 | ABS-CBDO | KY |
| Wellfleet CLO Ltd | 94949GAW1 | $1.0M | 2,95 | 1016135 | ABS-CBDO | KY |
| Galaxy CLO Ltd | 36320TBM4 | $1.0M | 2,91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CEC1 | $930K | 2,70 | 943000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPB1 | $929K | 2,70 | 934000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $925K | 2,69 | 929000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $923K | 2,68 | 930000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGC9 | $919K | 2,67 | 921000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPL9 | $918K | 2,67 | 926000 | DBT | US |
| Battalion CLO LTD | 07132JBL7 | $905K | 2,63 | 904582 | ABS-CBDO | KY |
| Apex Credit CLO LLC | 03755HAN3 | $882K | 2,56 | 882269 | ABS-CBDO | KY |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $740K | 2,15 | 740251 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CPG0 | $672K | 1,95 | 671000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954YAU9 | $635K | 1,84 | 633333 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385J80 | $592K | 1,72 | 600000 | DBT | US |
| Venture CDO Ltd | 92330EAP2 | $590K | 1,72 | 589332 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $511K | 1,49 | 510000 | DBT | US |
| Wind River CLO Ltd | 97316LAJ7 | $500K | 1,45 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAU2 | $472K | 1,37 | 471750 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $463K | 1,34 | 462000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UP0 | $451K | 1,31 | 453000 | STIV | US |
| ICG US CLO Ltd | 44933WAL3 | $410K | 1,19 | 410705 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92917RAL3 | $409K | 1,19 | 409100 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQM6 | $399K | 1,16 | 399000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385ZP4 | $398K | 1,16 | 400000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $377K | 1,10 | 376604 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $366K | 1,07 | 366642 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385F27 | $346K | 1,01 | 350000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385B88 | $332K | 0,97 | 335000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860CAL7 | $317K | 0,92 | 317472 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385XZ4 | $300K | 0,87 | 300000 | DBT | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NAW9 | $264K | 0,77 | 263767 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XX Funding Ltd | 75884YAJ7 | $260K | 0,75 | 259714 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26244GAS4 | $236K | 0,69 | 236243 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 912797UD7 | $201K | 0,58 | 207000 | STIV | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682LBA4 | $192K | 0,56 | 192491 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,56 | 192083 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92945JAA1 | $187K | 0,54 | 187500 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83608GAQ9 | $187K | 0,54 | 187207 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83607EAA0 | $185K | 0,54 | 184565 | ABS-CBDO | KY |
| 37 Capital CLO Ltd | 88429RAL2 | $175K | 0,51 | 175000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342KAA8 | $171K | 0,50 | 170625 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $166K | 0,48 | 166311 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07131AAM6 | $158K | 0,46 | 157919 | ABS-CBDO | KY |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $27073544 | 91,09% | 540984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976778 | 3,29% | 19518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $544990 | 1,83% | 10890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $500700 | 1,68% | 10005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $375338 | 1,26% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $251031 | 0,84% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |