MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094824 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$27,57
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$23,95 – $28,01
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$34.1M
Danh mục nắm giữ
105
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
16,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng
91,1
Các vị thế trên 1%
43
Trên trang này

MMID Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▲ +4,70% ▲ +4,70%
3M ▲ +10,76% ▲ +11,00%
6M ▲ +5,42% ▲ +5,89%
YTD ▲ +10,24% ▲ +10,73%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 24 tháng 9 năm 2025 ▲ +11,57% ▲ +12,38%
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.0M
9 tháng gần nhất
+$33.1M

Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
EPAM Systems Inc 29414B104 $158K 0,46 1542 EC US
Cencora Inc 03073E105 $127K 0,37 473 EC US
TPG Inc 872657101 $125K 0,37 2926 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $119K 0,35 3325 EC US
KBR Inc 48242W106 $102K 0,30 2917 EC US
Trang 3 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Khác/Chưa xác định
19,1%

Cổ tức 3 khoản thanh toán

0,67%
Lợi suất TTM
$0,18
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 25 tháng 6 năm 2026 $0,0580
Ngày 26 tháng 3 năm 2026 $0,0550
Ngày 11 tháng 12 năm 2025 $0,0710

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $852220 50,78% 32290 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $527860 31,45% 20000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $298217 17,77% 11299 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
PBMR PGIM Rock ETF Trust $34.1M
FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… $34.3M
SSXU Strategy Shares $34.3M
XB BondBloxx ETF Trust $34.4M
GMOC GMO ETF Trust $34.4M
LDEM iShares Trust $34.0M
HOMZ ETF Series Solutions $34.0M
GEMD Goldman Sachs ETF Trust $33.9M
PBFB PGIM Rock ETF Trust $33.9M
CTEC Global X Funds $33.8M