Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM)
$46,96
▲ +0,19 (+0,40%)
Thay đổi 1 ngày
$46,48 – $51,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EVYM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,54% | ▼ -4,12% |
| 3M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| 6M | ▼ -6,68% | ▼ -3,87% |
| YTD | ▼ -5,95% | ▼ -2,36% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▼ -0,31% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,11% | ▲ +1,23% |
Biến động 1 năm4,53%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$3.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.0M
12 tháng gần nhất
+$17.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 116 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 13048V3G1 | $510K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704HAM9 | $510K | 0,89 | 500000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AE4 | $509K | 0,89 | 500000 | DBT | US |
| Berks County Industrial Development Authority | 08452RAA4 | $505K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Iowa Higher Education Loan Authority | 46247DBJ5 | $504K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918EEN6 | $504K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783YZ3 | $503K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Big Cypress Stewardship District | 08911PAD7 | $502K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Tempe Industrial Development Authority | 87972MAW2 | $502K | 0,88 | 585000 | DBT | US |
| St Louis County Industrial Development Authority | 791524CE9 | $500K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXH4 | $500K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505QR0 | $499K | 0,87 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGC9 | $493K | 0,87 | 475000 | DBT | US |
| Navajo County Unified School District No. 27 Kayenta | 639147AD9 | $484K | 0,85 | 430000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBE3 | $481K | 0,84 | 494144 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UAV4 | $476K | 0,83 | 500000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBQ7 | $472K | 0,83 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505YB6 | $469K | 0,82 | 500000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $467K | 0,82 | 500000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z58 | $466K | 0,82 | 450000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BMB1 | $452K | 0,79 | 405000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue | 74529JPX7 | $447K | 0,78 | 447000 | DBT | PR |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $438K | 0,77 | 430000 | DBT | AS |
| Jefferson County Port Authority | 473318AA1 | $420K | 0,74 | 500000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $416K | 0,73 | 1532000 | DBT | PR |
| Grand Rapids Economic Development Corp. | 386246HJ4 | $407K | 0,71 | 400000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CGB4 | $400K | 0,70 | 400000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGF2 | $378K | 0,66 | 370000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $374K | 0,66 | 385000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KQ4 | $356K | 0,62 | 350000 | DBT | US |
| Alachua County Housing Finance Authority | 01068LAT7 | $317K | 0,56 | 300000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TWA4 | $309K | 0,54 | 295000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486E39 | $302K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Alachua County Housing Finance Authority | 01068LAV2 | $301K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Downtown Revitalization Public Infrastructure District | 26118TBW9 | $301K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| Brightshore Community Development District | 10948FAD2 | $296K | 0,52 | 295000 | DBT | US |
| Dayton-Montgomery County Port Authority | 23981MBG0 | $266K | 0,47 | 265000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077EAG1 | $266K | 0,47 | 265000 | DBT | US |
| Kingston One Community Development District | 496631AC6 | $264K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| Tempe Industrial Development Authority | 87972MCA8 | $258K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762244PC9 | $257K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| City of Richmond | 76541VH75 | $254K | 0,45 | 265000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837033KZ1 | $253K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EXU5 | $249K | 0,44 | 250000 | DBT | US |
| Brightshore Community Development District | 10948FAC4 | $246K | 0,43 | 245000 | DBT | US |
| Tempe Industrial Development Authority | 87972MAY8 | $233K | 0,41 | 300000 | DBT | US |
| BlackRock Liquidity Funds - MuniCash | 09248U841 | $227K | 0,40 | 227243 | STIV | US |
| Lynchburg Economic Development Authority | 55123TCG5 | $214K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| West Virginia Economic Development Authority | 95648VBV0 | $212K | 0,37 | 205000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CCQ0 | $211K | 0,37 | 250000 | DBT | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
5,24%Lợi suất TTM
$2,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,2120 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,2130 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,2020 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,2010 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1910 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,1110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26061075 | 66,02% | 511515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5764835 | 14,60% | 113660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2692236 | 6,82% | 52842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2138660 | 5,42% | 41977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $1684367 | 4,27% | 33060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $648184 | 1,64% | 12722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322404 | 0,82% | 6328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57165 | 0,14% | 1122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51995 | 0,13% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48911 | 0,12% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3006 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $477 | 0,00% | 9379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $367 | 0,00% | 7200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |