Prentice Wealth Management LLC
CIK 1864229 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $484.4M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3857 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,97%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,2% Ước tính mua $20037333 · bán $5587023
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 52
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,7%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
83,0%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $67524156 | 13,94% | 682200 | $2824139 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $46350840 | 9,57% | 125259 | $6898573 | Tăng ×1 | ||
| VT | $44371570 | 9,16% | 282712 | $5278388 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $28398301 | 5,86% | 1071634 | $1032763 | Tăng ×1 | ||
| FLHY | $26164933 | 5,40% | 1077190 | $1761872 | Tăng ×4 | ||
| EQWL | $18404058 | 3,80% | 142645 | $2392382 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $17167429 | 3,54% | 389903 | $1620339 | Tăng ×4 | ||
| FLBL | $14826123 | 3,06% | 646864 | $1394468 | Tăng ×3 | ||
| FDVV | $14695808 | 3,03% | 243752 | $1628952 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $14198507 | 2,93% | 251390 | $499737 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14152879 | 2,92% | 144123 | $1005268 | Tăng ×1 | ||
| DBMF | $13884023 | 2,87% | 453578 | $747849 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $10804542 | 2,23% | 45662 | $797155 | Giảm ×2 | ||
| DVYE | $8642732 | 1,78% | 268158 | $-155798 | Tăng ×1 | ||
| FLMI | $8317653 | 1,72% | 330459 | $1147939 | Tăng ×6 | ||
| CGHM | $6919011 | 1,43% | 267660 | $1666554 | Tăng ×4 | ||
| FTMH | $6228815 | 1,29% | 524311 | $639382 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5904277 | 1,22% | 20405 | $836190 | Tăng ×1 | ||
| SHYM | $5546228 | 1,14% | 247048 | $783192 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5024486 | 1,04% | 4968 | $794536 | Giảm ×2 | ||
| JMHI | $4360337 | 0,90% | 86116 | $-1039042 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $3916848 | 0,81% | 106234 | $558245 | Giảm ×2 | ||
| USSG | $3825579 | 0,79% | 55076 | $189515 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3794979 | 0,78% | 10046 | $690547 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3669284 | 0,76% | 9837 | $206257 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3313603 | 0,68% | 16561 | $454119 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $3208666 | 0,66% | 53756 | $105292 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3043586 | 0,63% | 9298 | $341368 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $2683971 | 0,55% | 105502 | $-416624 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $2295289 | 0,47% | 4587 | $104387 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2272266 | 0,47% | 6358 | $430940 | Giảm ×3 | ||
| JMUB | $2208609 | 0,46% | 43601 | $-379623 | Giảm ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2136739 | 0,44% | 11262 | $-41295 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2127185 | 0,44% | 8925 | $351892 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $1982418 | 0,41% | 28524 | $249472 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1894507 | 0,39% | 13857 | $-511552 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $1859756 | 0,38% | 41018 | $207074 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1823877 | 0,38% | 19286 | $285384 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1804525 | 0,37% | 6417 | $136882 | Giảm ×1 | ||
| EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $1684367 | 0,35% | 33060 | $-82412 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1677710 | 0,35% | 4890 | $239954 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1642203 | 0,34% | 6526 | $208074 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1636023 | 0,34% | 1364 | $375938 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1383883 | 0,29% | 5449 | $25041 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1300115 | 0,27% | 11479 | $-123638 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1296993 | 0,27% | 11042 | $409519 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1294766 | 0,27% | 10076 | $75146 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1273055 | 0,26% | 2260 | $24095 | Tăng ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1231404 | 0,25% | 2684 | $31880 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1227703 | 0,25% | 3285 | $291546 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $1225758 | 0,25% | 12559 | $166179 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1207655 | 0,25% | 2906 | $416287 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1168692 | 0,24% | 3308 | $250030 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1161868 | 0,24% | 1242 | $-51797 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1153941 | 0,24% | 12710 | $115330 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1094482 | 0,23% | 2131 | $28208 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1051485 | 0,22% | 11980 | $-47843 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1037505 | 0,21% | 1786 | $720358 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1036922 | 0,21% | 18198 | $146308 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $884895 | 0,18% | 2509 | $101462 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $840332 | 0,17% | 10340 | $43480 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $816785 | 0,17% | 5570 | $31465 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $798626 | 0,16% | 6787 | $79249 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765581 | 0,16% | 5224 | $-17046 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $765164 | 0,16% | 9259 | $25348 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $744160 | 0,15% | 1434 | $3990 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $741610 | 0,15% | 4474 | $-192130 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $726225 | 0,15% | 3930 | $209173 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707449 | 0,15% | 1682 | $80678 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $696205 | 0,14% | 3906 | $43605 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $674274 | 0,14% | 584 | $307671 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $673347 | 0,14% | 3722 | $54149 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $658653 | 0,14% | 911 | $169893 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $646311 | 0,13% | 2391 | $-113571 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $646173 | 0,13% | 550 | $125052 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $621621 | 0,13% | 4591 | $-106068 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $617251 | 0,13% | 6413 | $-15002 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $604949 | 0,12% | 14288 | $-122923 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577176 | 0,12% | 542 | $142182 | Giảm ×2 | ||
| VCRM | $549698 | 0,11% | 7195 | $20266 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $544576 | 0,11% | 2940 | $59224 | Giảm ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $516821 | 0,11% | 3299 | $-94337 | Tăng ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $510266 | 0,11% | 1524 | $159454 | Tăng ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $503147 | 0,10% | 1977 | $209048 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $486730 | 0,10% | 2045 | $63988 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $482192 | 0,10% | 5314 | $-65552 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $474047 | 0,10% | 633 | $55993 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $441895 | 0,09% | 6189 | $-156831 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $437607 | 0,09% | 586 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $425135 | 0,09% | 619 | $55252 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $415812 | 0,09% | 3564 | $-79638 | Tăng ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $415681 | 0,09% | 1747 | $48689 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $401980 | 0,08% | 19419 | $-163828 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $386189 | 0,08% | 1280 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $369354 | 0,08% | 2639 | $70065 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $358991 | 0,07% | 2581 | $-23359 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $345457 | 0,07% | 1189 | $-41982 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $344414 | 0,07% | 1156 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $328473 | 0,07% | 1102 | $114531 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $319431 | 0,07% | 627 | $-59522 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $67524156 | 13,94% | tăng ×5 |
| VT | $44371570 | 9,16% | tăng ×4 |
| FLHY | $26164933 | 5,40% | tăng ×4 |
| XLRE | $17167429 | 3,54% | tăng ×4 |
| FLBL | $14826123 | 3,06% | tăng ×3 |
| FLMI | $8317653 | 1,72% | tăng ×6 |
| CGHM | $6919011 | 1,43% | tăng ×4 |
| BRKB | $2295289 | 0,47% | tăng ×4 |
| META | $1273055 | 0,26% | tăng ×4 |
| HD | $884895 | 0,18% | tăng ×6 |
| PG | $816785 | 0,17% | tăng ×6 |
| BX | $798626 | 0,16% | tăng ×4 |
| BKNG | $696205 | 0,14% | tăng ×6 |
| CRM | $516821 | 0,11% | tăng ×6 |
| PLTR | $415812 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $437607 | 586 | 0,09% |
| KLAC | $386189 | 1280 | 0,08% |
| MRVL | $344414 | 1156 | 0,07% |
| INTC | $312073 | 2235 | 0,06% |
| CRDO | $262704 | 966 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $255022 | 1139 | 0,05% |
| ZS | $227534 | 1612 | 0,05% |
| ADI | $201365 | 507 | 0,04% |
| GS | $86482 | 2000 | 0,02% |
| AAPL | $20910 | 1700 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +2K | +$6.9M |
| VT | Mua thêm | +83 | +$5.3M |
| AGG | Mua thêm | +30K | +$2.8M |
| EQWL | Mua thêm | +4K | +$2.4M |
| FLHY | Mua thêm | +66K | +$1.8M |
| CGHM | Mua thêm | +60K | +$1.7M |
| FDVV | Mua thêm | +7K | +$1.6M |
| XLRE | Mua thêm | +9K | +$1.6M |
| FLBL | Mua thêm | +63K | +$1.4M |
| FLMI | Mua thêm | +41K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 88247 | $11259435 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14874 | $1457503 | Không còn theo dõi |
| GBNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75293 | $1136924 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8886 | $847458 | |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10554 | $832183 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8132 | $776362 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2281 | $515574 | 0,8% |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11550 | $475056 | Không còn theo dõi |
| TOST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10645 | $471467 | -2,2% |
| SPIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16849 | $444477 | Không còn theo dõi |
| DIAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19695 | $352147 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8488 | $318555 | -27,5% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $294645 | 31,0% |
| AOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7674 | $288773 | Không còn theo dõi |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 275 | $281905 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11451 | $277572 | 10,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4150 | $259251 | 18,6% |
| JPIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5490 | $252924 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 699 | $244643 | 11,4% |
| BEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12149 | $233868 | 44,1% |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4173 | $230057 | 20,8% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4007 | $226608 | 11,5% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1672 | $226088 | 54,1% |
| TMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 466 | $226019 | 6,2% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1319 | $214509 | 240,8% |
| ICVT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2340 | $210834 | Không còn theo dõi |
| BALL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3639 | $204118 | 24,8% |
| UPBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6922 | $201915 | -18,6% |