Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,5%
Financials 3,9%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 82,5%

Danh mục đầy đủ 126 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AGG iShares Trust $67524156 13,94% 682200 $2824139 Tăng ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46350840 9,57% 125259 $6898573 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $44371570 9,16% 282712 $5278388 Tăng ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $28398301 5,86% 1071634 $1032763 Tăng ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $26164933 5,40% 1077190 $1761872 Tăng ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18404058 3,80% 142645 $2392382 Tăng ×1
XLRE XLRE $17167429 3,54% 389903 $1620339 Tăng ×4
FLBL Franklin Senior Loan ETF $14826123 3,06% 646864 $1394468 Tăng ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $14695808 3,03% 243752 $1628952 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $14198507 2,93% 251390 $499737 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14152879 2,92% 144123 $1005268 Tăng ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $13884023 2,87% 453578 $747849 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10804542 2,23% 45662 $797155 Giảm ×2
DVYE iShares, Inc. $8642732 1,78% 268158 $-155798 Tăng ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $8317653 1,72% 330459 $1147939 Tăng ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6919011 1,43% 267660 $1666554 Tăng ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF $6228815 1,29% 524311 $639382 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5904277 1,22% 20405 $836190 Tăng ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $5546228 1,14% 247048 $783192 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5024486 1,04% 4968 $794536 Giảm ×2
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $4360337 0,90% 86116 $-1039042 Giảm ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3916848 0,81% 106234 $558245 Giảm ×2
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $3825579 0,79% 55076 $189515 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3794979 0,78% 10046 $690547 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3669284 0,76% 9837 $206257 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3313603 0,68% 16561 $454119 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3208666 0,66% 53756 $105292 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3043586 0,63% 9298 $341368 Tăng ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2683971 0,55% 105502 $-416624 Giảm ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2295289 0,47% 4587 $104387 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2272266 0,47% 6358 $430940 Giảm ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2208609 0,46% 43601 $-379623 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2136739 0,44% 11262 $-41295 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2127185 0,44% 8925 $351892 Tăng ×1
AOR iShares Trust $1982418 0,41% 28524 $249472 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1894507 0,39% 13857 $-511552 Giảm ×2
XLU XLU $1859756 0,38% 41018 $207074 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1823877 0,38% 19286 $285384 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1804525 0,37% 6417 $136882 Giảm ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1684367 0,35% 33060 $-82412 Giảm ×2
V Visa Inc. $1677710 0,35% 4890 $239954 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1642203 0,34% 6526 $208074 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1636023 0,34% 1364 $375938 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1383883 0,29% 5449 $25041 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1300115 0,27% 11479 $-123638 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1296993 0,27% 11042 $409519 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1294766 0,27% 10076 $75146 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273055 0,26% 2260 $24095 Tăng ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231404 0,25% 2684 $31880 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1227703 0,25% 3285 $291546 Giảm ×2
AOA iShares Trust $1225758 0,25% 12559 $166179 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1207655 0,25% 2906 $416287 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1168692 0,24% 3308 $250030 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1161868 0,24% 1242 $-51797 Tăng ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1153941 0,24% 12710 $115330 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1094482 0,23% 2131 $28208 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1051485 0,22% 11980 $-47843 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1037505 0,21% 1786 $720358 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1036922 0,21% 18198 $146308 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884895 0,18% 2509 $101462 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840332 0,17% 10340 $43480 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816785 0,17% 5570 $31465 Tăng ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798626 0,16% 6787 $79249 Tăng ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765581 0,16% 5224 $-17046 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765164 0,16% 9259 $25348 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744160 0,15% 1434 $3990 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741610 0,15% 4474 $-192130 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726225 0,15% 3930 $209173 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707449 0,15% 1682 $80678 Giảm ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696205 0,14% 3906 $43605 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674274 0,14% 584 $307671 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673347 0,14% 3722 $54149 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658653 0,14% 911 $169893 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646311 0,13% 2391 $-113571 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646173 0,13% 550 $125052 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621621 0,13% 4591 $-106068 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617251 0,13% 6413 $-15002 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604949 0,12% 14288 $-122923 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0,12% 542 $142182 Giảm ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $549698 0,11% 7195 $20266 Tăng ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $544576 0,11% 2940 $59224 Giảm ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516821 0,11% 3299 $-94337 Tăng ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510266 0,11% 1524 $159454 Tăng ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503147 0,10% 1977 $209048 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486730 0,10% 2045 $63988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482192 0,10% 5314 $-65552 Giảm ×1
IVV iShares Trust $474047 0,10% 633 $55993 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441895 0,09% 6189 $-156831 Giảm ×1
SPY SPY $437607 0,09% 586 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $425135 0,09% 619 $55252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415812 0,09% 3564 $-79638 Tăng ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415681 0,09% 1747 $48689 Giảm ×6
T AT&T Inc. $401980 0,08% 19419 $-163828 Giảm ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386189 0,08% 1280 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369354 0,08% 2639 $70065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358991 0,07% 2581 $-23359 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345457 0,07% 1189 $-41982 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344414 0,07% 1156 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0,07% 1102 $114531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319431 0,07% 627 $-59522

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $67524156 13,94% tăng ×5
VT $44371570 9,16% tăng ×4
FLHY $26164933 5,40% tăng ×4
XLRE $17167429 3,54% tăng ×4
FLBL $14826123 3,06% tăng ×3
FLMI $8317653 1,72% tăng ×6
CGHM $6919011 1,43% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2295289 0,47% tăng ×4
META $1273055 0,26% tăng ×4
HD $884895 0,18% tăng ×6
PG $816785 0,17% tăng ×6
BX $798626 0,16% tăng ×4
BKNG $696205 0,14% tăng ×6
CRM $516821 0,11% tăng ×6
PLTR $415812 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPY $437607 586 0,09%
KLAC $386189 1280 0,08%
MRVL $344414 1156 0,07%
INTC $312073 2235 0,06%
CRDO $262704 966 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $255022 1139 0,05%
ZS $227534 1612 0,05%
ADI $201365 507 0,04%
GS $86482 2000 0,02%
AAPL $20910 1700 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +2K +$6.9M
VT Mua thêm +83 +$5.3M
AGG Mua thêm +30K +$2.8M
EQWL Mua thêm +4K +$2.4M
FLHY Mua thêm +66K +$1.8M
CGHM Mua thêm +60K +$1.7M
FDVV Mua thêm +7K +$1.6M
XLRE Mua thêm +9K +$1.6M
FLBL Mua thêm +63K +$1.4M
FLMI Mua thêm +41K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JNK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14874 $1457503 -3,7%
IEF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8886 $847458
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10554 $832183 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2281 $515574 -4,4%
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11550 $475056
TOST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10645 $471467 -18,4%
SPIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16849 $444477
DIAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19695 $352147
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $294645 40,1%
AOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7674 $288773
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11451 $277572 9,1%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4150 $259251 8,1%
JPIE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5490 $252924
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 699 $244643 -2,2%
BEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12149 $233868 37,6%
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 466 $226019 13,0%
ICVT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2340 $210834
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3639 $204118 11,8%