Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$47,38 – $49,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng184,2
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$53.8M
Danh mục nắm giữ
445
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NBTR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 445 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $66K | 0,12 | 90000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer II, LLC | 20469AAB5 | $65K | 0,12 | 65000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140AQQC9 | $65K | 0,12 | 67391 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $65K | 0,12 | 75000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55389QAB3 | $65K | 0,12 | 65452 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272XAE2 | $65K | 0,12 | 64815 | ABS-MBS | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $64K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $64K | 0,12 | 75000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121DAC8 | $64K | 0,12 | 63811 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAG4 | $63K | 0,12 | 64000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $62K | 0,12 | 63000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $61K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Business Jet Securities, LLC | 12327CAA2 | $61K | 0,11 | 60074 | ABS-O | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $60K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAT7 | $60K | 0,11 | 65000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $60K | 0,11 | 65000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $59K | 0,11 | 59000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $58K | 0,11 | 75000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAS3 | $58K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $57K | 0,11 | 62000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $57K | 0,11 | 59000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $57K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KZ9 | $56K | 0,10 | 60000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $55K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AC0 | $55K | 0,10 | 55658 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $55K | 0,10 | 55000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $55K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $54K | 0,10 | 55000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $54K | 0,10 | 60000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $54K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $54K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWL35 | $53K | 0,10 | 53649 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $53K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CANADA WON | 150190AE6 | $53K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $53K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAG2 | $52K | 0,10 | 53000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $51K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4JK4 | $50K | 0,09 | 51912 | ABS-MBS | US |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 87817AAE7 | $50K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $50K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $50K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $50K | 0,09 | 50000 | DBT | CA |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $49K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $49K | 0,09 | 50000 | ABS-O | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAA9 | $49K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ELECTRIC | 575634AW0 | $49K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $48K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $48K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $47K | 0,09 | 48000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $46K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 21 khoản thanh toán
5,69%Lợi suất TTM
$2,70Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2020 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1890 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,4790 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,3010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3613727 | 82,84% | 72372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748691 | 17,16% | 14994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |