Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,62
▲ +0,13 (+0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$47,38 – $49,49
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng184,2
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$53.8M
Danh mục nắm giữ
445
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NBTR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 445 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBD6 | $46K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $45K | 0,08 | 45000 | DBT | NL |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AN1 | $45K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAG2 | $45K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92541QAL9 | $45K | 0,08 | 45000 | ABS-MBS | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0FA1 | $45K | 0,08 | 45000 | DBT | XX |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAD2 | $45K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $44K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AH0 | $44K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $44K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95004JAH7 | $43K | 0,08 | 44000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36261PAZ5 | $43K | 0,08 | 49000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAC8 | $43K | 0,08 | 44000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CU2 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $42K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AV5 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164HBD8 | $42K | 0,08 | 43000 | ABS-MBS | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BW9 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781CAC4 | $42K | 0,08 | 42000 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAF7 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUFQ5 | $41K | 0,08 | 43740 | ABS-MBS | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AG5 | $41K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAG8 | $41K | 0,08 | 41000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAH0 | $41K | 0,08 | 41000 | ABS-MBS | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $40K | 0,07 | 40000 | DBT | BM |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $40K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $40K | 0,07 | 65000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CT9 | $40K | 0,07 | 45000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5MP1 | $39K | 0,07 | 40491 | ABS-MBS | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 83001AAD4 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAC3 | $39K | 0,07 | 40000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAH0 | $39K | 0,07 | 40000 | ABS-O | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Issuer LLC, Cristobal Issuer LLC & COPT DC-6 Issuer LLC | 102104AA4 | $39K | 0,07 | 39000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDU2 | $38K | 0,07 | 75000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55400WAB5 | $38K | 0,07 | 36862 | ABS-O | US |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | 23284BAA2 | $37K | 0,07 | 38000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $37K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAU8 | $37K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPCQ0 | $37K | 0,07 | 37978 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AG6 | $36K | 0,07 | 36000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $35K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AV6 | $34K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAE7 | $34K | 0,06 | 34000 | ABS-O | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBJ7 | $34K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 21 khoản thanh toán
5,67%Lợi suất TTM
$2,70Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2020 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1890 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,4790 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2210 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2310 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,3010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3613727 | 82,84% | 72372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748691 | 17,16% | 14994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |