BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1908288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $319.2M
- Các vị thế
- 175
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5011 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +39.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,71%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,87% Ước tính mua $72825703 · bán $2384949
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 84
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Retail
3,0%
Financials
2,4%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,6%
Communication Services
1,1%
Utilities
1,0%
Healthcare
1,0%
Energy
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,9%
Danh mục đầy đủ 175 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $40215491 | 12,60% | 852025 | $7061421 | Tăng ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $16092959 | 5,04% | 198532 | $4458575 | Tăng ×4 | ||
| FBCG | $15631721 | 4,90% | 251678 | $11450761 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $14526942 | 4,55% | 294784 | $4399608 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $10139840 | 3,18% | 187707 | $3606647 | Tăng ×3 | ||
| JMEE | $9710087 | 3,04% | 124441 | $5919926 | Tăng ×4 | ||
| DIVO | $7030022 | 2,20% | 153830 | $308437 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6267491 | 1,96% | 8511 | $4402053 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $5785165 | 1,81% | 182438 | $408121 | Tăng ×2 | ||
| OAKM | $5512108 | 1,73% | 195673 | $3564365 | Tăng ×2 | ||
| FMDE | $5361496 | 1,68% | 132122 | $1887836 | Tăng ×2 | ||
| CGIE | $5342295 | 1,67% | 145250 | $2685802 | Tăng ×4 | ||
| TMSL | $5283662 | 1,66% | 120494 | $5013954 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $5199148 | 1,63% | 60356 | $1266510 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5132557 | 1,61% | 45316 | $-472001 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $5112665 | 1,60% | 7444 | $854452 | Tăng ×1 | ||
| FENI | $4771811 | 1,49% | 118908 | $886443 | Tăng ×4 | ||
| CGUS | $4416152 | 1,38% | 99284 | $698325 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4243770 | 1,33% | 21209 | $548583 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3774406 | 1,18% | 5040 | $361384 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3706041 | 1,16% | 17004 | $1065216 | Tăng ×4 | ||
| VFMF | $3598684 | 1,13% | 20336 | $1275986 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3388141 | 1,06% | 6771 | $220150 | Tăng ×5 | ||
| OUSM | $3382236 | 1,06% | 71173 | $304344 | Tăng ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3359106 | 1,05% | 22095 | $115513 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $3292752 | 1,03% | 72384 | $110581 | Tăng ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3200532 | 1,00% | 24019 | $1486987 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2837602 | 0,89% | 9807 | $359604 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2612115 | 0,82% | 7003 | $18183 | Giảm ×2 | ||
| FESM | $2605797 | 0,82% | 53961 | $2093965 | Tăng ×1 | ||
| PVAL | $2556671 | 0,80% | 50180 | $1992540 | Tăng ×1 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2397781 | 0,75% | 21630 | $1108772 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2394629 | 0,75% | 27283 | $-139416 | |||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $2386570 | 0,75% | 27861 | $186744 | Giảm ×6 | ||
| CGMU | $2233131 | 0,70% | 81293 | $1001762 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2226761 | 0,70% | 6230 | $473831 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $2098624 | 0,66% | 43558 | $-599675 | Giảm ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2095847 | 0,66% | 45811 | $400308 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2014809 | 0,63% | 6155 | $204171 | |||
| FTMH | $2009122 | 0,63% | 169118 | $79530 | Tăng ×2 | ||
| ARKK | $1975322 | 0,62% | 24441 | $342686 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1872563 | 0,59% | 18601 | $590759 | Tăng ×1 | ||
| RLY | $1781684 | 0,56% | 51623 | $72378 | Tăng ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1708809 | 0,54% | 56583 | $225347 | Giảm ×3 | ||
| SPSB | $1677040 | 0,53% | 55883 | $-17076 | Giảm ×1 | ||
| JSCP | $1668655 | 0,52% | 35391 | $671023 | Tăng ×4 | ||
| CGIC | $1618300 | 0,51% | 44471 | $479150 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1507682 | 0,47% | 4275 | $91505 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1492047 | 0,47% | 11611 | $95328 | |||
| IWF | $1466199 | 0,46% | 11808 | $204481 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1369039 | 0,43% | 6425 | $-38165 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1362855 | 0,43% | 1885 | $718581 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1318780 | 0,41% | 10356 | $871314 | Tăng ×2 | ||
| CGXU | $1210890 | 0,38% | 34978 | $179430 | |||
| DFAS | $1194643 | 0,37% | 14508 | $247487 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1163338 | 0,36% | 4881 | $142607 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1151392 | 0,36% | 4839 | $148074 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1151070 | 0,36% | 14838 | $542075 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1097016 | 0,34% | 1469 | $141667 | |||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $1085395 | 0,34% | 35798 | $881540 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1078069 | 0,34% | 24990 | $201856 | Tăng ×6 | ||
| TAFM | $1041992 | 0,33% | 40576 | $96743 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $996236 | 0,31% | 36451 | $166635 | Tăng ×6 | ||
| VSDB | $992267 | 0,31% | 12998 | $1169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $977103 | 0,31% | 7147 | $-235414 | |||
| EMBX | $965859 | 0,30% | 18824 | $-79500 | Giảm ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $957574 | 0,30% | 6892 | $107130 | Giảm ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $942802 | 0,30% | 295 | $-53643 | |||
| VTI | $928479 | 0,29% | 2509 | $518163 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $898242 | 0,28% | 11366 | $439988 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $879350 | 0,28% | 10286 | $672849 | Tăng ×1 | ||
| VO | $877633 | 0,27% | 10892 | $455658 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $870815 | 0,27% | 2781 | $-124708 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $864221 | 0,27% | 13895 | $-93158 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $855489 | 0,27% | 5834 | $11391 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $852258 | 0,27% | 1513 | $-16807 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $825559 | 0,26% | 9857 | $-22836 | Giảm ×1 | ||
| XAR | $820153 | 0,26% | 2890 | $332765 | Tăng ×1 | ||
| UTES | $790998 | 0,25% | 9677 | $102180 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $766806 | 0,24% | 2235 | $115177 | Tăng ×4 | ||
| JGRO | $764763 | 0,24% | 7757 | $182082 | Tăng ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $734791 | 0,23% | 18738 | $28206 | Tăng ×2 | ||
| CGHM | $730267 | 0,23% | 28251 | $176093 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $713483 | 0,22% | 670 | $238815 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $711473 | 0,22% | 6068 | $45752 | |||
| BIV | $708248 | 0,22% | 9234 | $-727 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $685158 | 0,21% | 1588 | $424520 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $682824 | 0,21% | 4659 | $19457 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $673921 | 0,21% | 7354 | $-149923 | Giảm ×5 | ||
| SPSM | $653343 | 0,20% | 11329 | $62583 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $651299 | 0,20% | 993 | $327709 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $646493 | 0,20% | 539 | $141539 | Giảm ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $642521 | 0,20% | 11490 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $609926 | 0,19% | 652 | $-14836 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $585577 | 0,18% | 2153 | $63251 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $578970 | 0,18% | 15750 | $-17010 | |||
| HMOP | $559705 | 0,18% | 14298 | $14043 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $559162 | 0,18% | 10630 | $8897 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $544588 | 0,17% | 1100 | $149820 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $539665 | 0,17% | 929 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGGR | $40215491 | 12,60% | tăng ×5 |
| RDVY | $16092959 | 5,04% | tăng ×4 |
| FBCG | $15631721 | 4,90% | tăng ×3 |
| CGDV | $14526942 | 4,55% | tăng ×5 |
| DFIV | $10139840 | 3,18% | tăng ×3 |
| JMEE | $9710087 | 3,04% | tăng ×4 |
| DIVO | $7030022 | 2,20% | tăng ×6 |
| QQQ | $6267491 | 1,96% | tăng ×4 |
| CGIE | $5342295 | 1,67% | tăng ×4 |
| VUG | $5199148 | 1,63% | tăng ×6 |
| FENI | $4771811 | 1,49% | tăng ×4 |
| CGUS | $4416152 | 1,38% | tăng ×3 |
| VTV | $3706041 | 1,16% | tăng ×4 |
| BRKB | $3388141 | 1,06% | tăng ×5 |
| FBND | $3292752 | 1,03% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TCAI | $642521 | 11490 | 0,20% |
| AMD | $539665 | 929 | 0,17% |
| MU | $465179 | 403 | 0,15% |
| TIP | $450163 | 4114 | 0,14% |
| VGSH | $428585 | 7364 | 0,13% |
| PSI | $387660 | 2064 | 0,12% |
| JMUB | $309603 | 6112 | 0,10% |
| DDOG | $294207 | 1130 | 0,09% |
| CGBL | $272366 | 7175 | 0,09% |
| VYM | $257431 | 1629 | 0,08% |
| POWL | $255147 | 891 | 0,08% |
| TDIV | $240214 | 2091 | 0,08% |
| THG | $222471 | 1039 | 0,07% |
| IWD | $219642 | 906 | 0,07% |
| ARKG | $218165 | 5187 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Mua thêm | +168K | +$11.5M |
| CGGR | Mua thêm | +27K | +$7.1M |
| JMEE | Mua thêm | +68K | +$5.9M |
| RDVY | Mua thêm | +28K | +$4.5M |
| QQQ | Mua thêm | +5K | +$4.4M |
| CGDV | Mua thêm | +57K | +$4.4M |
| DFIV | Mua thêm | +64K | +$3.6M |
| OAKM | Mua thêm | +125K | +$3.6M |
| CGIE | Mua thêm | +67K | +$2.7M |
| PVAL | Mua thêm | +38K | +$2.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2428 | $538486 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 700 | $366625 | 24,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3124 | $355381 | 11,2% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2826 | $341409 | 15,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 666 | $331688 | -14,7% |
| WELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2352 | $296423 | 55,6% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2471 | $292097 | 6,6% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $267804 | 10,3% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1223 | $257246 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1105 | $249763 | -1,9% |
| CFO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3447 | $237636 | |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4804 | $229583 | Không còn theo dõi |
| LECO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1103 | $228674 | 18,3% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7987 | $225553 | 2,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1255 | $222135 | 25,8% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2197 | $221739 | 23,7% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1724 | $216000 | 11,4% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2100 | $213213 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1005 | $211553 | 12,6% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2810 | $208024 | 23,3% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 620 | $205759 | 54,8% |
| TDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2102 | $203558 | |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2836 | $203086 | 28,1% |
| CMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2700 | $202797 | 0,7% |
| FIXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4521 | $200371 |