BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$357.2M
#4670 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.5%
Các vị thế
707
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +23.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,26%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,37%
Các vị thế trên 1%
24
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,46% Ước tính mua $43197554 · bán $4724090

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
81
Tăng
195
Giảm
77
Đã Đóng
25
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,6%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Retail
2,6%
Healthcare
2,3%
Energy
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
N/A
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
70,3%

Danh mục đầy đủ 707 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $38404270 10,75% 103784 $7277997 Tăng ×6
IVW $22734683 6,37% 165307 $4991085 Tăng ×1
USMV $18499215 5,18% 191781 $1992727 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16380110 4,59% 81864 $5115717 Tăng ×1
ILCV $9932273 2,78% 98106 $1215524 Tăng ×1
IVV $9674981 2,71% 12919 $1491933 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9177802 2,57% 31718 $2163946 Tăng ×2
VEU $8871123 2,48% 105924 $1259581 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8769696 2,46% 36795 $3986963 Tăng ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8488299 2,38% 102727 $2084197 Tăng ×1
VIG $8074338 2,26% 34124 $1319125 Tăng ×6
SPY SPY $7441005 2,08% 9964 $1381064 Tăng ×5
FVD $7062815 1,98% 146592 $735375 Tăng ×5
MDY $6677295 1,87% 9494 $994309 Tăng ×1
SLYG $6416132 1,80% 53858 $1462843 Tăng ×2
VUG $6196966 1,73% 71941 $922862 Tăng ×1
VTV $5531726 1,55% 25383 $555192 Tăng ×2
VB $5411005 1,51% 17851 $863488 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4805134 1,35% 13445 $-307875 Giảm ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4685732 1,31% 49891 $102593 Tăng ×2
VEA $4351434 1,22% 61073 $417005 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4224872 1,18% 11957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4221665 1,18% 44234 $1048227 Tăng ×6
CGGR $3915130 1,10% 82948 $912785 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3535441 0,99% 6276 $282203 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3246731 0,91% 9919 $438711 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3084284 0,86% 22559 $-161519 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2956780 0,83% 7927 $209366 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2743993 0,77% 10206 $504872 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2650138 0,74% 32694 $416007 Giảm ×1
CALF $2646511 0,74% 52292 $316493 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2424692 0,68% 9547 $280135 Tăng ×2
IWD $2170346 0,61% 8952 $505450 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2149016 0,60% 9029 $272868 Giảm ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1919646 0,54% 129618 $705123 Tăng ×2
IBDS $1800383 0,50% 74335 $270697 Tăng ×6
KNG $1584805 0,44% 31382 $183564 Tăng ×3
RSP $1508740 0,42% 7091 $148035 Tăng ×3
IBDT $1491324 0,42% 59062 $312557 Tăng ×6
LDDR $1409612 0,39% 17802 $123883 Tăng ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1248748 0,35% 21916 $231084 Tăng ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1207263 0,34% 24252 $57871 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1195817 0,33% 8155 $53569 Tăng ×1
VOO $1183565 0,33% 1723 $145048 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1179837 0,33% 984 $701742 Tăng ×2
CGDV $1160935 0,33% 23558 $114693 Giảm ×1
SCHB $1149509 0,32% 39693 $128899 Giảm ×1
VWO $1108395 0,31% 18569 $104763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1101734 0,31% 6646 $-283276 Giảm ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1094082 0,31% 47797 $192 Tăng ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1084872 0,30% 11827 $49318
BRKB $1076089 0,30% 2151 $541541 Tăng ×2
DFAI $1049958 0,29% 25454 $58005 Giảm ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1037297 0,29% 46370 $291 Tăng ×4
WCMI $1030243 0,29% 52644 $287215 Tăng ×4
IJR $1021065 0,29% 6885 $165324 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1015885 0,28% 3613 $393260 Tăng ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1001541 0,28% 2812 $560995 Tăng ×2
CGMM $1001398 0,28% 30373 $373122 Tăng ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955228 0,27% 5169 $304298 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941119 0,26% 11123 $156609 Tăng ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903724 0,25% 38987 $71005 Tăng ×1
IEFA $903081 0,25% 9351 $67120 Tăng ×1
COWZ $890176 0,25% 14312 $-5115 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882890 0,25% 6168 $128188 Tăng ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855240 0,24% 38629 $228862 Tăng ×6
DFAU $839746 0,24% 16246 $91001 Giảm ×3
IBDU $801470 0,22% 34606 $278049 Tăng ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784418 0,22% 4915 $112741 Giảm ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770535 0,22% 40769 $363282 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769738 0,22% 2060 $260095 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765493 0,21% 9323 $72363 Tăng ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756497 0,21% 17066 $368516 Tăng ×1
IBDR $748491 0,21% 30891 $-21588 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748055 0,21% 6369 $229600 Giảm ×3
BSV $725358 0,20% 9310 $-3983 Tăng ×1
DVYE $719907 0,20% 22337 $-19487 Tăng ×2
ICOW $710886 0,20% 17076 $-43404 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695301 0,19% 5411 $130387 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681642 0,19% 2709 $38133 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677748 0,19% 8576 $24744 Tăng ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653439 0,18% 4181 $32895 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652788 0,18% 1271 $385470 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636140 0,18% 541 $233468 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613644 0,17% 14225 $64658 Tăng ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611305 0,17% 1843 $16421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597335 0,17% 619 $354836
IJS $591422 0,17% 4327 $40144 Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566871 0,16% 3920 $101841
GLD $552938 0,15% 1501 $-92927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541263 0,15% 1062 $205573 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535758 0,15% 464 $367127 Giảm ×1
GRNY $532014 0,15% 19241 $231849 Tăng ×4
VNQ $508542 0,14% 5274 $9455 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499808 0,14% 6808 $25696 Tăng ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498389 0,14% 12179 $-23328 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492382 0,14% 4760 $178969 Tăng ×1
BIV $491921 0,14% 6414 $-2973 Tăng ×1
BCKT $491132 0,14% 11737 $29817 Tăng ×2
VYM $485964 0,14% 3075 $30536

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $38404270 10,75% tăng ×6
USMV $18499215 5,18% tăng ×5
IVV $9674981 2,71% tăng ×3
VEU $8871123 2,48% tăng ×5
VIG $8074338 2,26% tăng ×6
SPY $7441005 2,08% tăng ×5
FVD $7062815 1,98% tăng ×5
IXUS $4221665 1,18% tăng ×6
CGGR $3915130 1,10% tăng ×6
XOM $3084284 0,86% tăng ×6
IBDS $1800383 0,50% tăng ×6
KNG $1584805 0,44% tăng ×3
RSP $1508740 0,42% tăng ×3
IBDT $1491324 0,42% tăng ×6
LDDR $1409612 0,39% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GOOG $4224872 11957 1,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $237782 1062 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $236335 1069 0,07%
AXON $156971 280 0,04%
CDNS $131362 350 0,04%
IBTL $111954 5545 0,03%
LIN $111572 215 0,03%
SHOP $105617 925 0,03%
BINC $90210 1724 0,03%
VT $83654 533 0,02%
BBJP $75310 1000 0,02%
DFLV $63936 1617 0,02%
XLP $53829 648 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $44897 331 0,01%
AVEM $43131 447 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +7K +$7.3M
NVDA Mua thêm +17K +$5.1M
IVW Mua thêm +8K +$5.0M
AMZN Mua thêm +14K +$4.0M
AAPL Mua thêm +4K +$2.2M
XT Mua thêm +9K +$2.1M
USMV Mua thêm +14K +$2.0M
IVV Mua thêm +392 +$1.5M
SLYG Mua thêm +3K +$1.5M
SPY Mua thêm +646 +$1.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11562 $3628120 18,2%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40299 $1015144 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34140 $797687 Không còn theo dõi
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $790114 24,3%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8634 $606798 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1639 $370492 -1,9%
QTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2080 $228093
MP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2900 $146508 19,1%
SSPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1577 $139223 Không còn theo dõi
IBTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5545 $113811 -2,6%
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 210 $98528 2,7%
MASI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 567 $94397 Không còn theo dõi
IBTL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4435 $92100 -2,7%
WSO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $88324 -21,7%
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 275 $57019 7,7%
DON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $55167 Không còn theo dõi
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1114 $51010 3,3%
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 648 $50337 Không còn theo dõi
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400 $46942 -1,3%
PLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 415 $43625 23,4%
BFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1580 $43403 Không còn theo dõi
NBIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $41852 120,1%
RRC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1009 $41036 8,1%
EXG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4350 $39585 3,8%
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 175 $39361 23,3%
EXG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4350 $37671 0,8%
PDP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $36223
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 410 $35092 -2,4%
GNRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $33480 54,7%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $33455 Không còn theo dõi
FTGC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1246 $32267
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350 $31843 16,9%
NVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 260 $31463 22,5%
CDNS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $30815 -10,6%
S Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $30000 59,0%
SPLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 400 $29256 Không còn theo dõi
PHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3500 $28315 Không còn theo dõi
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $27377 3,1%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40 $26953 -24,5%
EQT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 459 $26769 -1,1%
IBIB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $25495 Không còn theo dõi
FXL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $23830 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $23712 Không còn theo dõi
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 249 $21705 -3,3%
SPXL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 123 $21402 Không còn theo dõi
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $20318 24,6%
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $18505 -9,6%
HBAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $17270 -1,1%
FIW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 161 $16613 Không còn theo dõi
GALT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3834 $16237 -10,3%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 627 $16224 -10,1%
EBAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 168 $14670 14,3%
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $14635 63,5%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150 $14475 10,8%
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 125 $14310 -54,1%
SNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 418 $13480 -4,0%
BSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $11450 2,3%
ARKF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $11360 Không còn theo dõi
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 55 $9266 -0,6%
BPRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 529 $8795 -6,6%
BRKL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $8440 Không còn theo dõi
PL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $8385 -32,0%
GCC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 440 $8283 Không còn theo dõi
BBAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 165 $7608 Không còn theo dõi
CB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26 $7184 13,7%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133 $6129
CE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $5262 2,2%
CHKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $5173 -30,2%
CBUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2899 $5044 -13,1%
BLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65 $4520 Không còn theo dõi
DT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $4334 30,3%
GTN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 658 $3803 2,4%
PNW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $3143 10,8%
KIE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 53 $3140 Không còn theo dõi
SMIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $2998 Không còn theo dõi
INDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60 $2810 Không còn theo dõi
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59 $2765
DYNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $2682 Không còn theo dõi
CHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $2484 Không còn theo dõi
ANIK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $2444 122,1%
MTDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $2122 -7,4%
SGU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 165 $1954 2,0%
RACE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4 $1941 17,0%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $1896 38,5%
MLM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1891 -14,8%
AA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58 $1770 79,8%
FDL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $1738 Không còn theo dõi
HYLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $1627 Không còn theo dõi
BNDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22 $1514
HONE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5089 $1211 Không còn theo dõi
SGU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $1154 -4,9%
SSYS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $1147 -29,4%
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $1127 Không còn theo dõi
BOND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $1126 -1,7%
ICHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46 $1040 204,0%
RQI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 81 $1017 -0,1%
BAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $983 Không còn theo dõi
FGD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39 $944 Không còn theo dõi
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38 $930 Không còn theo dõi
THRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23 $887 Không còn theo dõi
MTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $753 Không còn theo dõi
NEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 67 $750 2,2%
LFAW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4 $719 Không còn theo dõi
BINC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12 $643 Không còn theo dõi
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33 $536 9,8%
IAGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9 $466 Không còn theo dõi
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $388 14,6%
EMLC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $368 Không còn theo dõi
CLDI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 292 $342 Không còn theo dõi
ESPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $295 Không còn theo dõi
AMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 85 $264 -13,6%
ANIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80 $264 11,5%
EPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $163 Không còn theo dõi
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $38 Không còn theo dõi