Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000090016 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,70
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$24,67 – $24,78
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $6.3M
- Danh mục nắm giữ
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,9
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
LTAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$620K
- 6 tháng gần nhất
- +$6.2M
Tháng 1 2026 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2,52 | 150000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2,48 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2,36 | 151000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2,07 | 125000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1,86 | 163543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1,85 | 105000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1,82 | 100000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1,80 | 100000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1,72 | 100000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1,72 | 105000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1,71 | 100000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1,70 | 100000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1,69 | 100000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1,68 | 100000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1,68 | 100000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1,68 | 100000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1,67 | 100000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1,66 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1,66 | 100000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1,65 | 100000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1,64 | 100000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1,59 | 100000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1,58 | 100000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1,58 | 100000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1,56 | 100000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1,53 | 100000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1,53 | 92554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1,50 | 100000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1,47 | 94453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1,45 | 100000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1,44 | 100000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1,40 | 100000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1,38 | 75000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1,29 | 75000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1,27 | 75000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1,25 | 75000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1,25 | 86000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1,02 | 60000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1,00 | 60000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0,98 | 70000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0,98 | 55000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0,91 | 55000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0,89 | 50000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0,87 | 50000 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 7 khoản thanh toán
2,04%
Lợi suất TTM
$0,50
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4935000 | 76,97% | 195000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601000 | 9,37% | 23712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426784 | 6,66% | 16837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224592 | 3,50% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224178 | 3,50% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |