Northern Funds (TAXS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,21
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,93 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,17
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$76.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1035 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0,11 | 90000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0,11 | 90000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0,11 | 85000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |