Northern Funds (TAXS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,21
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,93 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,17
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$76.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1035 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0,10 | 85000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0,10 | 75000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0,10 | 80000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0,09 | 80000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |