Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4K
- 9 tháng gần nhất
- -$2.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 119 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Redford Union School District No. 1 | 757402PG1 | $58K | 0,71 | 50000 | US |
| Bellville Independent School District | 079887PT6 | $57K | 0,69 | 50000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516GA3 | $55K | 0,68 | 50000 | US |
| Taylor Independent School District/TX | 877299RF6 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $54K | 0,67 | 50000 | US |
| Pennsylvania State University (The) | 7092354G7 | $53K | 0,65 | 50000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QAJ5 | $53K | 0,65 | 50000 | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HHQ8 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036XL7 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845TK9 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Fort Mill School District No. 4 | 986525WN9 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| State of Washington | 93974EY59 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YEB1 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Timpanogos Special Service District | 887440DL6 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $52K | 0,63 | 50000 | US |
| Canyons School District | 139078DQ9 | $52K | 0,63 | 50000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PKN9 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| City of Memphis TN | 586145V68 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Ferris Independent School District | 315387QE3 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Redding Joint Powers Financing Authority | 75728LCE4 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363JB6 | $51K | 0,62 | 50000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153WD7 | $49K | 0,60 | 45000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579V79 | $48K | 0,58 | 45000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F6U3 | $47K | 0,58 | 45000 | US |
| County of Salt Lake UT Option Sales & Use Tax Revenue | 795685HC3 | $46K | 0,56 | 45000 | US |
| Okemos Public Schools | 678467PC9 | $43K | 0,53 | 40000 | US |
| Folsom Cordova Unified School District | 34440PEL1 | $43K | 0,52 | 40000 | US |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority | 704612GQ7 | $42K | 0,52 | 40000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792J5 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| State of Washington | 93974E8G4 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| Argyle Independent School District | 040319W92 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DQL2 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Z3 | $41K | 0,51 | 40000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CA8 | $41K | 0,51 | 40000 | US |
| County of King WA | 49474F2T6 | $38K | 0,47 | 35000 | US |
| Humble Independent School District | 445047NZ2 | $37K | 0,46 | 35000 | US |
| University of California | 91412HVX8 | $37K | 0,46 | 35000 | US |
| City of San Jose CA | 798135Q36 | $37K | 0,45 | 35000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCS5 | $36K | 0,44 | 35000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $36K | 0,44 | 35000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560XF3 | $32K | 0,40 | 30000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $32K | 0,40 | 30000 | US |
| State of Washington | 93974E7C4 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| City of New York NY | 64966SMA1 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $31K | 0,39 | 30000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDT6 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBY7 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579V95 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| City of New York NY | 64966SHK5 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CMJ0 | $27K | 0,34 | 25000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99,90% | 18806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0,10% | 18408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |