Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4K
- 9 tháng gần nhất
- -$2.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 119 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,3420 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,4070 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,3140 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3290 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,3130 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,3090 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99,90% | 18806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0,10% | 18408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |