Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Biến động 1 năm3,70%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,83
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.2M
12 tháng gần nhất
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1291 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,17 | 100000 | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,17 | 105000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,17 | 105000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Platte River Power Authority | 727818KS4 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $105K | 0,17 | 100000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $104K | 0,17 | 95000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,17 | 100000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $103K | 0,17 | 90000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $103K | 0,17 | 100000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $103K | 0,17 | 100000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,17 | 100000 | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $102K | 0,17 | 85000 | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $102K | 0,17 | 90000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C98 | $102K | 0,17 | 100000 | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $101K | 0,17 | 100000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $101K | 0,17 | 95000 | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $101K | 0,17 | 95000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,17 | 100000 | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,16 | 100000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,16 | 100000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $100K | 0,16 | 100000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $99K | 0,16 | 95000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,16 | 95000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $96K | 0,16 | 90000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,16 | 95000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $96K | 0,16 | 90000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $96K | 0,16 | 100000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $95K | 0,16 | 85000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $95K | 0,16 | 85000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $95K | 0,15 | 90000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,15 | 90000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $94K | 0,15 | 90000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $94K | 0,15 | 90000 | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $93K | 0,15 | 85000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $93K | 0,15 | 85000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $93K | 0,15 | 75000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,35%Lợi suất TTM
$1,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95,00% | 1104691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,04% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,53% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,43% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |