Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093510 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$998K
- 9 tháng gần nhất
- +$2.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 138 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10000 | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 12 khoản thanh toán
$2,07
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1770 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5270712 | 89,18% | 52411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638286 | 10,80% | 6347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1458 | 0,02% | 14501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |