Northern Lights Fund Trust II (ESN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000086190 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$20,46
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,15 (-0,75%)
Thay đổi 1 ngày
$16,28 – $20,82
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $278.7M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,1
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ESN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,92% | — |
| 3M | ▲ +14,92% | — |
| 6M | ▲ +13,59% | — |
| YTD | ▲ +20,15% | — |
| 1Y | ▲ +25,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | ▲ +33,62% | — |
- Biến động 1 năm
- 21,69%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,88
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$15.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$35.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$143.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0,44 | 1213865 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
18,8%
Industrials
15,4%
Healthcare
12,1%
Retail
9,0%
Energy
8,3%
Materials
7,2%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,5%
Financial Services
4,5%
Financials
4,4%
Logistics & Transportation
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Khác/Chưa xác định
2,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108148252 | 33,94% | 618308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68790139 | 21,59% | 3459659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45215633 | 14,19% | 2274028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19555755 | 6,14% | 983492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17090299 | 5,36% | 859522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13046717 | 4,09% | 656158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $11771319 | 3,69% | 592014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7735147 | 2,43% | 389024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5525980 | 1,73% | 315502 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3466000 | 1,09% | 174309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2425151 | 0,76% | 121968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2350667 | 0,74% | 118222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2124791 | 0,67% | 106862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1839144 | 0,58% | 92496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1734494 | 0,54% | 87235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1450044 | 0,46% | 72927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1368781 | 0,43% | 68840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1257393 | 0,39% | 63238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1173030 | 0,37% | 58995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805719 | 0,25% | 50240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776852 | 0,24% | 39070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $527758 | 0,17% | 26542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220071 | 0,07% | 11068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196469 | 0,06% | 9881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35790 | 0,01% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29527 | 0,01% | 1485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |