Davis Fundamental ETF Trust (DINT)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000061340 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $278.0M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,5
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $23.6M | 8,49 | 156769 | EC | KR |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $14.5M | 5,20 | 1671863 | EC | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $14.4M | 5,18 | 1771836 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $13.9M | 5,00 | 1266090 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $12.9M | 4,64 | 238229 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $12.9M | 4,64 | 803300 | EC | NL |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $12.1M | 4,36 | 142671 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $11.8M | 4,23 | 143000 | EC | CH |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $11.4M | 4,09 | 917350 | EC | JP |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $11.4M | 4,09 | 234727 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $10.1M | 3,64 | 197023 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $9.3M | 3,33 | 9254000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $8.9M | 3,21 | 2455680 | EC | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.9M | 3,19 | 163780 | EC | ZA |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $8.7M | 3,13 | 531123 | EC | BR |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $7.8M | 2,79 | 720480 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $7.7M | 2,76 | 45710 | EC | DE |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.4M | 2,66 | 1003909 | EC | GB |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.2M | 2,59 | 123144 | EC | CA |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.9M | 2,48 | 402513 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $6.7M | 2,42 | 155200 | EC | DE |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $6.4M | 2,31 | 470000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $6.4M | 2,29 | 78862 | EC | CA |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $6.3M | 2,27 | 2261270 | EC | CN |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $6.3M | 2,26 | 21320 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $5.4M | 1,94 | 45805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $4.9M | 1,78 | 89061 | EC | US |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $3.7M | 1,34 | 153265 | EC | DE |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $3.3M | 1,20 | 3341000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.8M | 1,01 | 1380809 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $1.7M | 0,60 | 1670000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.6M | 0,59 | 54297 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
7,0%
Materials
5,7%
Industrials
5,2%
Retail
5,0%
Consumer Staples
4,7%
Real Estate
2,5%
Communication Services
1,9%
Financials
1,8%
Khác/Chưa xác định
66,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 51,26% | 3915748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7,68% | 621197 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 6,26% | 477834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5,52% | 421798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 5,03% | 384577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 4,00% | 305870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8452074 | 3,88% | 296564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1,74% | 132592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1,45% | 110663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1,45% | 110529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1,38% | 105085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1,24% | 94544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1,21% | 101939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0,80% | 60734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0,68% | 52250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0,66% | 50548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0,59% | 45347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0,55% | 42288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0,54% | 41153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0,37% | 28755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0,36% | 27194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0,28% | 21761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0,26% | 19687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0,25% | 18802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $473058 | 0,22% | 16599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0,20% | 15072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0,19% | 14679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0,19% | 14592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0,19% | 14400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0,18% | 17322 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307676 | 0,14% | 10796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0,14% | 10624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0,13% | 10198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0,13% | 10075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0,12% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0,12% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0,12% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0,11% | 8304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $226402 | 0,10% | 8412 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0,10% | 7438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0,06% | 4315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0,03% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0,02% | 1889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0,02% | 1452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $26915 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0,01% | 871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0,01% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |