HCM Defender 100 Index ETF (QQH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066141 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$5.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$21.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$39.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $634K | 0,10 | 2270 | EC | US |
| American Electric Power Co, Inc. | 025537101 | $631K | 0,10 | 4813 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $624K | 0,10 | 1907 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $609K | 0,10 | 1535 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $598K | 0,09 | 2760 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $578K | 0,09 | 1452 | EC | US |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $565K | 0,09 | 5526 | EC | KY |
| Baker Hughes Company | 05722G100 | $525K | 0,08 | 8602 | EC | US |
| Paccar Inc | 693718108 | $525K | 0,08 | 4545 | EC | US |
| Cintas Corporation | 172908105 | $494K | 0,08 | 2920 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $477K | 0,08 | 5839 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $458K | 0,07 | 9863 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $452K | 0,07 | 3578 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $446K | 0,07 | 9097 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | N6596X109 | $429K | 0,07 | 2178 | EC | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $428K | 0,07 | 1789 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $425K | 0,07 | 5868 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $423K | 0,07 | 5324 | EC | US |
| Electronic Arts Inc. | 285512109 | $387K | 0,06 | 1899 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc. | 70450Y103 | $380K | 0,06 | 8397 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 02043Q107 | $373K | 0,06 | 1126 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45168D104 | $360K | 0,06 | 640 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $355K | 0,06 | 3897 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $336K | 0,05 | 792 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $320K | 0,05 | 1616 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $319K | 0,05 | 902 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $301K | 0,05 | 2548 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 679580100 | $293K | 0,05 | 1498 | EC | US |
| Microchip Technology Incorporated | 595017104 | $284K | 0,04 | 4393 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $278K | 0,04 | 1849 | EC | US |
| GE Healthcare Technologies Inc. | 36266G107 | $277K | 0,04 | 3895 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $258K | 0,04 | 9814 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $252K | 0,04 | 2735 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $243K | 0,04 | 3961 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $243K | 0,04 | 7315 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $229K | 0,04 | 1766 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $217K | 0,03 | 1142 | EC | US |
| Strategy Inc. | 594972408 | $182K | 0,03 | 1456 | EC | US |
| DexCom Inc | 252131107 | $174K | 0,03 | 2778 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $167K | 0,03 | 774 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | G25839104 | $160K | 0,03 | 1767 | EC | GB |
| The Kraft Heinz Co. | 500754106 | $156K | 0,02 | 6948 | EC | US |
| Atlassian Corporation | 049468101 | $104K | 0,02 | 1517 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$0,16
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,0620 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $372842180 | 54,81% | 4355633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $53879805 | 7,92% | 629437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $36346449 | 5,34% | 424608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $28661551 | 4,21% | 490109 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $27622830 | 4,06% | 322697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $21932963 | 3,22% | 256226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21764766 | 3,20% | 254261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $20020735 | 2,94% | 233887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $19530325 | 2,87% | 228158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $16376911 | 2,41% | 191319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $9856198 | 1,45% | 115143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $6859320 | 1,01% | 80132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4825443 | 0,71% | 56372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3305094 | 0,49% | 38611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3189456 | 0,47% | 37260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3183101 | 0,47% | 37186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $3155818 | 0,46% | 36867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $2529130 | 0,37% | 29546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2042159 | 0,30% | 23857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2039163 | 0,30% | 23822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2028182 | 0,30% | 23694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1967944 | 0,29% | 22990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1877926 | 0,28% | 27773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1763468 | 0,26% | 20601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1553303 | 0,23% | 18146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $1339812 | 0,20% | 15652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1248882 | 0,18% | 14590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1242655 | 0,18% | 14517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1092980 | 0,16% | 15652 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $787434 | 0,12% | 9199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $649704 | 0,10% | 7590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $476031 | 0,07% | 5561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $429968 | 0,06% | 5092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $376212 | 0,06% | 4395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $353785 | 0,05% | 4133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $324316 | 0,05% | 3789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $312696 | 0,05% | 3653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $306705 | 0,05% | 3583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $304222 | 0,04% | 3554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $288308 | 0,04% | 3368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $261166 | 0,04% | 3051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $246442 | 0,04% | 2879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $227782 | 0,03% | 2661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GDS Wealth Management | $219393 | 0,03% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $180873 | 0,03% | 2113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111280 | 0,02% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $94674 | 0,01% | 1106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $70449 | 0,01% | 823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $69593 | 0,01% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $68367 | 0,01% | 799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $35881 | 0,01% | 419168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15494 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11642 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $112 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total … | $637.0M |
| QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $637.4M |
| SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $638.7M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |