Aegis Wealth Management, Inc.
CIK 2096565 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $130.9M
- Các vị thế
- 119
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7802 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +29.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,48%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,37% Ước tính mua $49151091 · bán $27105815
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 56
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
3,5%
Real Estate
2,6%
Technology
2,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Danh mục đầy đủ 119 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQH | $20020735 | 15,29% | 233887 | $4341224 | Tăng ×2 | ||
| LGH | $16876158 | 12,89% | 264683 | $2576329 | Tăng ×2 | ||
| CWB | $13141409 | 10,04% | 121883 | $12332581 | Tăng ×1 | ||
| BILZ | $5240992 | 4,00% | 51927 | $730157 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $5075683 | 3,88% | 50349 | $4609426 | Tăng ×1 | ||
| MAYW | $3985581 | 3,04% | 114627 | Tăng ×1 | |||
| HCMT | $2825791 | 2,16% | 67377 | $512612 | Tăng ×2 | ||
| ZMAY | $2704868 | 2,07% | 104166 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $2551468 | 1,95% | 3407 | $1156211 | Tăng ×2 | ||
| MAYT | $2522007 | 1,93% | 64671 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $2519245 | 1,92% | 3374 | $1280107 | Tăng ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2080221 | 1,59% | 22589 | $-173805 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1964277 | 1,50% | 2860 | $-78149 | Giảm ×1 | ||
| BBUS | $1876283 | 1,43% | 13927 | $552207 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1833888 | 1,40% | 8317 | $-118859 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1797068 | 1,37% | 6210 | $1756969 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $1778076 | 1,36% | 27414 | $779255 | Tăng ×2 | ||
| JANW | $1726796 | 1,32% | 44649 | $-1482787 | Giảm ×1 | ||
| SIXZ | $1707284 | 1,30% | 54156 | Tăng ×1 | |||
| UTG | $1646595 | 1,26% | 40437 | $-1515 | Giảm ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1598558 | 1,22% | 42001 | $34564 | Giảm ×2 | ||
| TUA | $1529771 | 1,17% | 74897 | $45660 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1516975 | 1,16% | 5049 | $305828 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1516012 | 1,16% | 11023 | $747656 | Tăng ×2 | ||
| DECW | $1420835 | 1,09% | 39855 | $136354 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1336951 | 1,02% | 11186 | $528991 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $1271045 | 0,97% | 24547 | $603587 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $1229819 | 0,94% | 1749 | $189095 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1136518 | 0,87% | 2702 | $1123507 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1101502 | 0,84% | 8572 | $60392 | Giảm ×1 | ||
| PAYM | $1087947 | 0,83% | 43310 | $657494 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $1052047 | 0,80% | 15469 | $1042564 | Tăng ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $864337 | 0,66% | 31158 | $367977 | Tăng ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $780552 | 0,60% | 5372 | $48322 | Giảm ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $742687 | 0,57% | 13882 | $351564 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $737945 | 0,56% | 3250 | $720950 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $723622 | 0,55% | 7582 | $-91393 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $659695 | 0,50% | 14054 | $173264 | Tăng ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $624713 | 0,48% | 5553 | $68447 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $602285 | 0,46% | 2527 | $217819 | Tăng ×2 | ||
| QBUL | $568458 | 0,43% | 23543 | $568199 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $538751 | 0,41% | 6531 | $164966 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $537113 | 0,41% | 6501 | $186500 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $535255 | 0,41% | 4302 | $104142 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $495047 | 0,38% | 1444 | $208259 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $449043 | 0,34% | 773 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $441533 | 0,34% | 6535 | $196132 | Tăng ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $426854 | 0,33% | 1341 | $57374 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $413043 | 0,32% | 7881 | $-158757 | Giảm ×1 | ||
| LMUB | $412884 | 0,32% | 8061 | $107662 | Tăng ×1 | ||
| CERY | $404132 | 0,31% | 12089 | $152345 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $387349 | 0,30% | 1129 | $328714 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $377810 | 0,29% | 6215 | $130046 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $373272 | 0,29% | 3137 | $135253 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $351986 | 0,27% | 6988 | $105544 | Tăng ×1 | ||
| QLD | $340111 | 0,26% | 3515 | ||||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $337763 | 0,26% | 2452 | $-49779 | |||
| GWX | $318785 | 0,24% | 7285 | Tăng ×1 | |||
| JANT | $316100 | 0,24% | 7183 | $90247 | Tăng ×2 | ||
| JUSA | $301956 | 0,23% | 4495 | Tăng ×1 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $299295 | 0,23% | 3695 | Tăng ×1 | |||
| ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock | $297807 | 0,23% | 42727 | $8684 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $290048 | 0,22% | 1060 | $35735 | Giảm ×2 | ||
| JULT | $285599 | 0,22% | 5978 | Tăng ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $276550 | 0,21% | 7556 | Tăng ×1 | |||
| VUSB | $274985 | 0,21% | 5524 | $-105820 | Giảm ×1 | ||
| SOXL | $274445 | 0,21% | 1029 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $265967 | 0,20% | 8369 | $41279 | Tăng ×1 | ||
| ZJUL | $264425 | 0,20% | 8823 | $41198 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $251892 | 0,19% | 2924 | $42575 | Tăng ×2 | ||
| IBHF | $250803 | 0,19% | 11073 | $19444 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $248198 | 0,19% | 3003 | $-8575 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240708 | 0,18% | 1203 | $-19317 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $225105 | 0,17% | 2498 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222169 | 0,17% | 1340 | $-54500 | Tăng ×2 | ||
| NJUL | $219437 | 0,17% | 2834 | Tăng ×1 | |||
| JAVA | $219402 | 0,17% | 2763 | $-4870 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217484 | 0,17% | 3046 | $212388 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $217094 | 0,17% | 772 | ||||
| JGRO | $215037 | 0,16% | 2181 | $-11571 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $213749 | 0,16% | 653 | ||||
| TLH | $212943 | 0,16% | 2122 | $212540 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $174447 | 0,13% | 795 | $156800 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $168456 | 0,13% | 1744 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $167860 | 0,13% | 298 | $52290 | Tăng ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $158309 | 0,12% | 12075 | $8787 | Tăng ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $151074 | 0,12% | 13860 | $12058 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $127946 | 0,10% | 343 | $-4575 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $74690 | 0,06% | 209 | $-25381 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $72939 | 0,06% | 198 | $-63893 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $71395 | 0,05% | 189 | $21873 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $64659 | 0,05% | 183 | $-278139 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $62695 | 0,05% | 757 | $-766757 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $62370 | 0,05% | 52 | $-10292 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $57718 | 0,04% | 88 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $53940 | 0,04% | 705 | $32057 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $32952 | 0,03% | 69 | Tăng ×1 | |||
| BAI | $32845 | 0,03% | 623 | $29122 | Tăng ×1 | ||
| TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF | $32411 | 0,02% | 1168 | $2039 | |||
| CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $28515 | 0,02% | 1035 | $4490 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MAYW | $3985581 | 114627 | 3,04% |
| ZMAY | $2704868 | 104166 | 2,07% |
| MAYT | $2522007 | 64671 | 1,93% |
| SIXZ | $1707284 | 54156 | 1,30% |
| AMD | $449043 | 773 | 0,34% |
| QLD | $340111 | 3515 | 0,26% |
| GWX | $318785 | 7285 | 0,24% |
| JUSA | $301956 | 4495 | 0,23% |
| TQQQ | $299295 | 3695 | 0,23% |
| JULT | $285599 | 5978 | 0,22% |
| CORO | $276550 | 7556 | 0,21% |
| SOXL | $274445 | 1029 | 0,21% |
| SPHQ | $225105 | 2498 | 0,17% |
| NJUL | $219437 | 2834 | 0,17% |
| IBM | $217094 | 772 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQH | Mua thêm | +9K | +$4.3M |
| LGH | Mua thêm | +14K | +$2.6M |
| JANW | Giảm | -43K | -$1.5M |
| SPY | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| IVV | Mua thêm | +1K | +$1.2M |
| XLSR | Mua thêm | +10K | +$779K |
| IVW | Mua thêm | +4K | +$748K |
| BILZ | Mua thêm | +7K | +$730K |
| PAYM | Mua thêm | +24K | +$657K |
| SPEM | Mua thêm | +10K | +$604K |
9 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 127294 | $11665238 | Không còn theo dõi |
| DECU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 126827 | $3371062 | Không còn theo dõi |
| SIXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52915 | $1661796 | Không còn theo dõi |
| JULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25043 | $714978 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1855 | $636209 | Không còn theo dõi |
| ZAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14728 | $392160 | Không còn theo dõi |
| FLJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10667 | $334775 | Không còn theo dõi |
| JANU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11038 | $301715 | Không còn theo dõi |
| JAJL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9613 | $279450 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3225 | $258903 | -7,7% |
| JGLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3487 | $227585 | |
| QLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3146 | $221510 | Không còn theo dõi |
| ZSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7807 | $208619 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 621 | $200183 | 20,7% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 805 | $79918 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49 | $8313 | 22,5% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $5682 | Không còn theo dõi |
| AUGW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 134 | $4308 | Không còn theo dõi |
| SEPW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 130 | $4107 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $2370 | -2,6% |