PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC
CIK 1967332 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.1M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6315 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,06%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,1% Ước tính mua $18465719 · bán $4127083
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 57
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
5,2%
Technology
5,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Health Care
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Khác/Chưa xác định
83,8%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $29186855 | 13,96% | 332122 | $4022744 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $7926292 | 3,79% | 227702 | $1081521 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $7920030 | 3,79% | 91944 | $1417094 | Tăng ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7168967 | 3,43% | 92412 | $305773 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $5954710 | 2,85% | 175967 | $760522 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5897048 | 2,82% | 16690 | $1006502 | Giảm ×6 | ||
| ICSH | $5040006 | 2,41% | 99644 | $28913 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $4475691 | 2,14% | 113194 | $495130 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $4198500 | 2,01% | 132403 | $134251 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4075542 | 1,95% | 5534 | $849317 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $3709601 | 1,77% | 23474 | $241020 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $3670259 | 1,76% | 38002 | $1440726 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $3622477 | 1,73% | 68712 | $1337407 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3431900 | 1,64% | 4583 | $470453 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $3353437 | 1,60% | 59374 | $187079 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3352131 | 1,60% | 9380 | $570276 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $3258761 | 1,56% | 90195 | $780371 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $3251332 | 1,56% | 31275 | $188375 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $3190489 | 1,53% | 86533 | $655209 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2985798 | 1,43% | 4347 | $354618 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2923278 | 1,40% | 5842 | $75872 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2862132 | 1,37% | 14304 | $338878 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2798450 | 1,34% | 9671 | $372251 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $2768801 | 1,32% | 52133 | $-455921 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $2711799 | 1,30% | 22689 | $573491 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $2606179 | 1,25% | 89992 | $339682 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2541006 | 1,22% | 29403 | $-65905 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $2249157 | 1,08% | 10250 | $283395 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $2087026 | 1,00% | 40882 | $-323877 | Tăng ×4 | ||
| MAXJ | $2014340 | 0,96% | 69150 | $67104 | |||
| EFV | $2008667 | 0,96% | 26240 | $275658 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1835244 | 0,88% | 55129 | $-282159 | Tăng ×4 | ||
| QQH | $1763468 | 0,84% | 20601 | $155893 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1727012 | 0,83% | 7246 | $237048 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $1565632 | 0,75% | 37790 | $31528 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1557008 | 0,74% | 2764 | $-2622 | Tăng ×3 | ||
| GRNY | $1512870 | 0,72% | 54715 | $402557 | Tăng ×3 | ||
| LGH | $1504289 | 0,72% | 23593 | $77705 | Giảm ×5 | ||
| SHLD | $1480330 | 0,71% | 24792 | $33636 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1378904 | 0,66% | 14421 | $-255957 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1342622 | 0,64% | 3599 | $-63627 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1314323 | 0,63% | 15374 | $124593 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1254921 | 0,60% | 9268 | $-198222 | Giảm ×1 | ||
| PCEF | $1227086 | 0,59% | 60418 | $215834 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1207168 | 0,58% | 13083 | $-36469 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1164508 | 0,56% | 14366 | $169942 | Giảm ×1 | ||
| DTD | $1130241 | 0,54% | 12121 | $88204 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1092452 | 0,52% | 17775 | $311008 | Tăng ×3 | ||
| EVSM | $1086594 | 0,52% | 21598 | $134585 | Tăng ×6 | ||
| ISCV | $1067093 | 0,51% | 13625 | $123684 | Tăng ×4 | ||
| JANT | $1063862 | 0,51% | 24175 | $94058 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1024340 | 0,49% | 10013 | $168259 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975172 | 0,47% | 10747 | $-206137 | Giảm ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $954182 | 0,46% | 4204 | $123009 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $911120 | 0,44% | 15362 | $263642 | Tăng ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $900985 | 0,43% | 9175 | $36333 | |||
| DBND | $883316 | 0,42% | 19375 | $23233 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $880017 | 0,42% | 4136 | $86236 | |||
| GOVT | $814597 | 0,39% | 35759 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $796718 | 0,38% | 1044 | $395377 | Tăng ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $790901 | 0,38% | 15236 | $3476 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $715724 | 0,34% | 4357 | $92878 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $670016 | 0,32% | 1593 | $96406 | Tăng ×3 | ||
| BINC | $664718 | 0,32% | 12700 | $5207 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $663329 | 0,32% | 1756 | $104354 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $663223 | 0,32% | 12371 | $57661 | Tăng ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $633278 | 0,30% | 2572 | $98071 | |||
| IJH | $618376 | 0,30% | 8019 | $70101 | Giảm ×2 | ||
| JUNT | $617867 | 0,30% | 16350 | $220699 | Tăng ×2 | ||
| OCTT | $617461 | 0,30% | 13250 | $56712 | |||
| GLD | $617405 | 0,30% | 1676 | $-51696 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $597071 | 0,29% | 4367 | $-143353 | Tăng ×2 | ||
| SPLV | $596512 | 0,29% | 7964 | $16653 | Tăng ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $577326 | 0,28% | 6147 | $-13277 | Giảm ×6 | ||
| SYFI | $569869 | 0,27% | 15956 | $3361 | Tăng ×2 | ||
| ICVT | $519101 | 0,25% | 4264 | $-170933 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $516637 | 0,25% | 3926 | $45246 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $514601 | 0,25% | 6815 | $-86209 | |||
| VDC | $486892 | 0,23% | 2159 | $3803 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $486803 | 0,23% | 838 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $462768 | 0,22% | 3250 | $14244 | Giảm ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $445939 | 0,21% | 225 | $218406 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $428417 | 0,20% | 2900 | $44167 | |||
| VDE | $420228 | 0,20% | 2799 | $-82468 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $420153 | 0,20% | 449 | $-27256 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $411062 | 0,20% | 40780 | $-191739 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $409473 | 0,20% | 2933 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $391604 | 0,19% | 919 | $37868 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $389753 | 0,19% | 13243 | $50884 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $383950 | 0,18% | 13861 | $56257 | Tăng ×4 | ||
| BIV | $371995 | 0,18% | 4850 | $-2328 | |||
| SLV | $371830 | 0,18% | 6954 | $-102016 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $369438 | 0,18% | 2875 | $23604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356308 | 0,17% | 1089 | $31988 | Giảm ×1 | ||
| APRT | $345200 | 0,17% | 7525 | $25387 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $344877 | 0,16% | 341 | $56394 | |||
| IBD | $344665 | 0,16% | 14500 | $-1262 | |||
| VHT | $343532 | 0,16% | 1149 | $10949 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $339799 | 0,16% | 6220 | $69581 | Tăng ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $335589 | 0,16% | 5416 | $-3240 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHV | $7926292 | 3,79% | tăng ×6 |
| VUG | $7920030 | 3,79% | tăng ×6 |
| VPLS | $7168967 | 3,43% | tăng ×4 |
| ICSH | $5040006 | 2,41% | tăng ×6 |
| VYM | $3709601 | 1,77% | tăng ×6 |
| IVV | $3431900 | 1,64% | tăng ×6 |
| VGT | $2711799 | 1,30% | tăng ×3 |
| FBTC | $2087026 | 1,00% | tăng ×4 |
| IBIT | $1835244 | 0,88% | tăng ×4 |
| IDV | $1565632 | 0,75% | tăng ×4 |
| META | $1557008 | 0,74% | tăng ×3 |
| GRNY | $1512870 | 0,72% | tăng ×3 |
| DTD | $1130241 | 0,54% | tăng ×6 |
| JEPQ | $1092452 | 0,52% | tăng ×3 |
| EVSM | $1086594 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOVT | $814597 | 35759 | 0,39% |
| AMD | $486803 | 838 | 0,23% |
| INTC | $409473 | 2933 | 0,20% |
| LRCX | $331064 | 764 | 0,16% |
| GRNI | $305950 | 14500 | 0,15% |
| MU | $283955 | 246 | 0,14% |
| GLW | $274843 | 1076 | 0,13% |
| IXN | $244171 | 1690 | 0,12% |
| IWM | $239955 | 799 | 0,11% |
| IJR | $238178 | 1606 | 0,11% |
| KRE | $224550 | 3000 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $218017 | 1276 | 0,10% |
| SUSA | $211854 | 1373 | 0,10% |
| DVA | $211578 | 951 | 0,10% |
| DFAC | $204078 | 4601 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GSEW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10641 | $904924 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15394 | $693792 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23984 | $619507 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12410 | $465375 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2262 | $399844 | Không còn theo dõi |
| AHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8006 | $376762 | 18,3% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1134 | $365386 | -20,8% |
| EVLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5823 | $289228 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 410 | $240293 | Không còn theo dõi |
| SILA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10250 | $238928 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2392 | $233818 | 34,0% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2172 | $227170 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 553 | $224202 | -2,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 796 | $223867 | -24,9% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2444 | $223451 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2221 | $221078 | Không còn theo dõi |
| DVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1473 | $220287 | 14,7% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5868 | $216529 | -25,9% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4033 | $212781 | Không còn theo dõi |
| FHLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3314 | $211922 | Không còn theo dõi |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2971 | $210317 | 15,3% |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7834 | $208625 | Không còn theo dõi |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 251 | $207813 | -15,2% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 591 | $207270 | 21,7% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1486 | $207067 | Không còn theo dõi |
| SPYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4543 | $201052 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3777 | $200997 | |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11743 | $173914 | 16,9% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10450 | $165946 | 4,1% |
| RKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11450 | $163163 | -10,4% |
| FSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23963 | $150967 | 1,5% |
| BBDC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10931 | $99909 | 6,9% |