PGIM ETF Trust (PFRL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075490 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $116.2M
- Danh mục nắm giữ
- 435
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,85%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 191,7
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$29.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 435 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD | 05682CAQ0 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| BARROW HANLEY CLO II LTD | 06875RAW9 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 55(B) LTD | 38181NAE0 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| DAVIS PARK CLO LTD | 239086AQ4 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LTD | 67591ECA9 | $501K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| HAYFIN US XV LTD | 420916AG3 | $501K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| TIKEHAU US CLO V LTD | 88675YAA2 | $500K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | BM |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAN2 | $495K | 0,43 | 500000 | DBT | US |
| HERITAGE POWER LLC | — | $492K | 0,42 | 506875 | DBT | US |
| TPC Group | 87266EAG0 | $490K | 0,42 | 505400 | LON | US |
| Nouryon (fka AkzoNobel Specialty Chemicals) | — | $488K | 0,42 | 488150 | LON | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UD8 | $472K | 0,41 | 525000 | DBT | US |
| BINGO HOLDINGS I LLC | 09081AAC4 | $471K | 0,41 | 472625 | LON | US |
| TENNECO INC | 88037HAN4 | $470K | 0,40 | 471198 | LON | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972FAE2 | $467K | 0,40 | 494847 | LON | US |
| Virtu Financial | 91820UAV2 | $464K | 0,40 | 463609 | LON | US |
| PAINT INTERMEDIATE III LLC | 69575EAL3 | $447K | 0,39 | 446996 | LON | US |
| Qualitytech LP | 74758JAB3 | $446K | 0,38 | 446246 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $445K | 0,38 | 492258 | LON | US |
| Mavis Tire Express | 57777YAG1 | $444K | 0,38 | 444517 | LON | US |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $439K | 0,38 | 445154 | LON | US |
| VeriFone Systems, Inc. | 92346NAH2 | $437K | 0,38 | 463983 | LON | US |
| Inmar | 45763FAV0 | $433K | 0,37 | 480738 | LON | US |
| PIONEER OPCO LLC | — | $428K | 0,37 | 425000 | LON | US |
| Pro Mach | 74273JAL7 | $424K | 0,37 | 423938 | LON | US |
| First Student/First Transit | 33718FAQ3 | $424K | 0,36 | 422663 | LON | US |
| GFL Environmental Services business | 36257SAB8 | $423K | 0,36 | 423250 | LON | US |
| Clarios (Power Solutions) | — | $423K | 0,36 | 422875 | LON | US |
| Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) | 05503BAB2 | $418K | 0,36 | 419118 | LON | US |
| RYAN LLC | — | $410K | 0,35 | 411644 | LON | US |
| Copeland (Emerson Electrics climate control business) | 26872NAC3 | $408K | 0,35 | 407693 | LON | US |
| ELEVATION CLO 2020-11 LTD | 28621YAS4 | $401K | 0,35 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| CATAWBA NATION GAMING AU | 14907EAD6 | $401K | 0,35 | 400000 | LON | US |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAN2 | $401K | 0,35 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Air | 55759VAE8 | $398K | 0,34 | 397871 | LON | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $398K | 0,34 | 411249 | LON | US |
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL | — | $397K | 0,34 | 397010 | LON | US |
| athenahealth | 04686RAB9 | $396K | 0,34 | 396992 | LON | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360BAH8 | $395K | 0,34 | 396987 | LON | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | — | $395K | 0,34 | 413636 | LON | US |
| Phoenix Aviation Capital | 69450PAB0 | $395K | 0,34 | 399375 | LON | US |
| SECURE ACQUISITION INC | 81379KAB4 | $393K | 0,34 | 394259 | LON | US |
| Nuvei | 69425BAD9 | $392K | 0,34 | 394641 | LON | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAJ9 | $386K | 0,33 | 370000 | ABS-O | US |
| LifePoint Health | 75915TAK8 | $380K | 0,33 | 383246 | LON | US |
| Tenneco | 88037HAP9 | $379K | 0,33 | 380000 | LON | US |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA | 78451FAJ5 | $377K | 0,32 | 375000 | ABS-O | US |
| McAfee | 57906HAF4 | $375K | 0,32 | 413904 | LON | US |
| Allwyn International | 02008EAE7 | $372K | 0,32 | 375000 | LON | US |
| ALTAR BIDCO INC | 02090CAB6 | $372K | 0,32 | 399100 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28534446 | 40,87% | 577097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22195227 | 31,79% | 448889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2541306 | 3,64% | 51397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2297552 | 3,29% | 46467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1908371 | 2,73% | 38596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1882558 | 2,70% | 38074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1355861 | 1,94% | 27422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1178248 | 1,69% | 23755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934457 | 1,34% | 18899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889908 | 1,27% | 17998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794578 | 1,14% | 16070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741721 | 1,06% | 15001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692917 | 0,99% | 13949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669413 | 0,96% | 13539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662956 | 0,95% | 13408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505553 | 0,72% | 10177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441690 | 0,63% | 8933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408526 | 0,59% | 8262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347899 | 0,50% | 7036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219634 | 0,31% | 4442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209299 | 0,30% | 4233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158647 | 0,23% | 3209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105515 | 0,15% | 2134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0,08% | 1196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31645 | 0,05% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22151 | 0,03% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $7417 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6283 | 0,01% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4944 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3541 | 0,01% | 71268 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |