PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$49,10 – $50,20
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PFRL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$6.1M
12 tháng gần nhất
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 435 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covia (fka Fairmount Santrol) | 22305CAF6 | $371K | 0,32 | 373120 | LON | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $368K | 0,32 | 1 | DCR | US |
| UKG | 89841EAB1 | $367K | 0,32 | 380045 | LON | US |
| Greystar Real Estate Partners | 39806LAJ6 | $365K | 0,31 | 363694 | LON | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22282GAS6 | $364K | 0,31 | 365591 | LON | US |
| Focus Financial | 34416DBD9 | $362K | 0,31 | 368573 | LON | US |
| EVERTEC LLC | · | $360K | 0,31 | 360000 | LON | US |
| JUPITER BUYER INC | · | $353K | 0,30 | 352079 | LON | US |
| COVISTA INC | · | $352K | 0,30 | 350000 | LON | US |
| Level 3 | · | $351K | 0,30 | 350000 | LON | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67123SAB5 | $351K | 0,30 | 350000 | LON | US |
| CBAM 2018-5 LTD | 12516LAG0 | $351K | 0,30 | 350000 | ABS-CBDO | KY |
| NGC 2024-I LTD | 652927AJ3 | $351K | 0,30 | 350000 | ABS-CBDO | JE |
| Morton Salt (fka Kissner) | 78397GAM3 | $349K | 0,30 | 348625 | LON | US |
| PEGASUS BIDCO BV | · | $349K | 0,30 | 347998 | LON | US |
| Michael Baker International | 59406MAF4 | $345K | 0,30 | 344637 | LON | US |
| Heritage Crystal Clean | 465966AB5 | $344K | 0,30 | 343723 | LON | US |
| ENVISION HEALTHCARE OPERATING INC | · | $343K | 0,30 | 342797 | LON | US |
| INGENOVIS HEALTH INC | 12510MAB5 | $340K | 0,29 | 1039556 | LON | US |
| Crisis Prevention Institute | 22663GAD8 | $339K | 0,29 | 343304 | LON | US |
| DOMAIN GREENBOUGH PARTNER 2 | · | $335K | 0,29 | 335424 | DBT | US |
| Columbus McKinnon | 19933MAS2 | $332K | 0,29 | 331134 | LON | US |
| Actus Nutrition (fka Milk Specialties) | 66979CAK7 | $326K | 0,28 | 324313 | LON | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | · | $325K | 0,28 | 325000 | LON | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | · | $325K | 0,28 | 324250 | LON | CA |
| Amneal Pharmaceuticals | 03167DAS3 | $325K | 0,28 | 323375 | LON | US |
| PGW Auto Glass, LLC | 67115JAF6 | $324K | 0,28 | 325000 | LON | US |
| Tallgrass Energy Partners | 73955HAG9 | $324K | 0,28 | 322886 | LON | US |
| Sharp Services (fka Sharp Packaging) | 81989LAG3 | $323K | 0,28 | 322323 | LON | US |
| Aggreko | 01330EAD0 | $322K | 0,28 | 321523 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $321K | 0,28 | 315000 | DBT | US |
| United Pacific (Apro) | 03834XAP8 | $321K | 0,28 | 320125 | LON | US |
| North American Bancard | 66345FAB7 | $316K | 0,27 | 340812 | LON | US |
| VT TOPCO INC | 91838LAK6 | $316K | 0,27 | 320743 | LON | US |
| GATEGROUP US FINANCE INC | · | $314K | 0,27 | 312891 | LON | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12768EAH9 | $311K | 0,27 | 322528 | LON | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | · | $309K | 0,27 | 307975 | LON | CA |
| TEGA MC AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD | · | $306K | 0,26 | 305000 | LON | AU |
| Azorra | · | $305K | 0,26 | 303384 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $304K | 0,26 | 300000 | DBT | US |
| Zelis Healthcare | 98932TAG8 | $300K | 0,26 | 304394 | LON | US |
| SubCom | 22860EAL6 | $300K | 0,26 | 298122 | LON | US |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDIN | 00164CAD7 | $300K | 0,26 | 299250 | LON | US |
| Entain (fka GVC Holdings) | · | $298K | 0,26 | 298500 | LON | US |
| Austin Powder Holdings Company | 00036FAB0 | $298K | 0,26 | 297242 | LON | US |
| ENGINEERED MACHINERY HOLDINGS INC | 26658NAT6 | $298K | 0,26 | 296275 | LON | US |
| Raising Cane's Restaurants | 75101XAQ0 | $298K | 0,26 | 299250 | LON | US |
| NielsenIQ/Global Connect | 45674PAS3 | $297K | 0,26 | 298502 | LON | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC. | 34966LAD6 | $297K | 0,26 | 300000 | LON | US |
| Deep Blue Operating | 24369TAD3 | $296K | 0,25 | 295000 | LON | US |
Cổ tức 52 khoản thanh toán
6,20%Lợi suất TTM
$3,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,2450 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,2360 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2550 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,4180 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2590 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,3030 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,3160 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,3070 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,3130 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2590 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5520 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,3030 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,3440 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,3400 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,3680 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,3310 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,3740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,3650 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,3520 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,4080 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,4220 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,7100 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,3580 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,5010 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,4270 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,4280 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,3410 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,4040 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,3690 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,3580 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,3390 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,3600 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,3510 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3540 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,2990 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,2590 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2570 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,2360 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,2170 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28534446 | 36,41% | 577097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22472464 | 28,67% | 454496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6976464 | 8,90% | 141096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3763436 | 4,80% | 76114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2541306 | 3,24% | 51397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1908371 | 2,43% | 38596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1882558 | 2,40% | 38074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1355861 | 1,73% | 27422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1178248 | 1,50% | 23755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934457 | 1,19% | 18899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889908 | 1,14% | 17998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794578 | 1,01% | 16070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741721 | 0,95% | 15001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692917 | 0,88% | 13949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669413 | 0,85% | 13539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662956 | 0,85% | 13408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505553 | 0,65% | 10177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441690 | 0,56% | 8933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408526 | 0,52% | 8262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347899 | 0,44% | 7036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219634 | 0,28% | 4442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209299 | 0,27% | 4233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105515 | 0,13% | 2134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0,08% | 1196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31645 | 0,04% | 640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22151 | 0,03% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7499 | 0,01% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $7417 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6283 | 0,01% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4944 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3541 | 0,00% | 71268 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |