PGIM ETF Trust (PMIO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085147 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $48.3M
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,6
- Các vị thế trên 1%
- 48
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZR5 | $434K | 0,90 | 400000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63608TAA8 | $397K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH | 592647MS7 | $396K | 0,82 | 360000 | DBT | US |
| PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY | 74527EFW3 | $372K | 0,77 | 400000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) | 59465HXF8 | $367K | 0,76 | 335000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP | 64542PGD1 | $357K | 0,74 | 355000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74449CAA5 | $357K | 0,74 | 374620 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFK3 | $350K | 0,73 | 330000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CH7 | $347K | 0,72 | 340000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH | 944514T40 | $333K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 87638TJX2 | $332K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| BASELINE METROPOLITAN DISTRICT N.1 (CO) | 069826AX3 | $332K | 0,69 | 345000 | DBT | US |
| CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) | 167505ZN9 | $331K | 0,69 | 325000 | DBT | US |
| VIRGIN ISLANDS HOTEL DEV FING CORP | 92766AAP3 | $330K | 0,68 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452227WG2 | $327K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) | 646080YJ4 | $323K | 0,67 | 300000 | DBT | US |
| ROGERS CNTY OKLA EDL FACS AUTH | 77514RBZ9 | $321K | 0,66 | 315000 | DBT | US |
| HOUSTON (TX), CITY OF | 442349JZ0 | $319K | 0,66 | 310000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) | 70878CBP9 | $315K | 0,65 | 295000 | DBT | US |
| PINAL CNTY ARIZ INDL DEV AUTH | 72206FAB3 | $314K | 0,65 | 300000 | DBT | US |
| MISSION TEX ECONOMIC DEVELOPMENT CORP | 605155CA6 | $309K | 0,64 | 300000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74446DAK4 | $309K | 0,64 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034A7F1 | $300K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74449GAA6 | $300K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607DAH9 | $297K | 0,62 | 299775 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP | 34061UJR0 | $295K | 0,61 | 290000 | DBT | US |
| ROCKDALE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) | 773008AR8 | $294K | 0,61 | 300000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH | 207743XY6 | $273K | 0,56 | 255000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH | 207743YJ8 | $272K | 0,56 | 250000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $264K | 0,55 | 250000 | DBT | US |
| MATAGORDA COUNTY NAVIGATION DISTRICT N.1 (TX) | 57652TAV9 | $259K | 0,54 | 250000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGW8 | $255K | 0,53 | 250000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AL) | 05786PAA1 | $254K | 0,53 | 250000 | DBT | US |
| ALBANY ORE HOSP FAC AUTH | 01250EAF1 | $254K | 0,53 | 255000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63608TAF7 | $250K | 0,52 | 250000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CJ3 | $250K | 0,52 | 245000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAK8 | $224K | 0,46 | 210000 | DBT | US |
| STERLING RANCH COMMUNITY AUTHORITY BOARD (CO) | 85950TAA5 | $203K | 0,42 | 200000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) | 60527MBD0 | $201K | 0,42 | 200000 | DBT | US |
| BROOKS DEVELOPMENT AUTHORITY (TX) | 114390AL1 | $195K | 0,40 | 190000 | DBT | US |
| IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP (IA) | 462590PT1 | $193K | 0,40 | 180000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FJ71 | $185K | 0,38 | 175000 | DBT | US |
| WARREN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) | 935698EU0 | $181K | 0,38 | 210000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542PAS4 | $179K | 0,37 | 180000 | DBT | US |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) | 939783Z82 | $165K | 0,34 | 165000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065NDB0 | $165K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| INDIANA STATE HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (IN) | 45505TVC2 | $147K | 0,31 | 150000 | DBT | US |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) | 34061UFT0 | $121K | 0,25 | 120000 | DBT | US |
| CONNECTICUT HIGHER EDUCATION SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY (CT) | 207743XG5 | $106K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) | 121342PN3 | $101K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $23958865 | 69,30% | 469000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $5705766 | 16,50% | 111692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $1162695 | 3,36% | 22760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $611603 | 1,77% | 11950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $571794 | 1,65% | 11193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $444388 | 1,29% | 8699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422473 | 1,22% | 8270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $421335 | 1,22% | 8248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $360660 | 1,04% | 7060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $300124 | 0,87% | 5875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $248375 | 0,72% | 4862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236881 | 0,69% | 4637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128581 | 0,37% | 2517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1022 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $307 | 0,00% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |