Landmark Wealth Management, LLC

CIK 1728778 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,43%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu67,64%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng24,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,97% Ước tính mua $26367759 · bán $3836984

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 98,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới4

Tăng81

Giảm39

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $417.9M #4314 trên 9337 theo giá trị 13F · top 46.2%

Các vị thế 151

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Industrials 3,3%

Financials 3,1%

Technology 2,6%

Healthcare 2,1%

Communication Services 1,3%

Energy 0,9%

Retail 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 84,3%

Danh mục đầy đủ 151 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$65278987	15,62%	95047	$8220186	Giảm ×1
NOBL ProShares Trust	$22382002	5,36%	398540	$2307270	Tăng ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$19757838	4,73%	431865	$1963940	Giảm ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	$18898814	4,52%	496162	$2458952	Tăng ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$12065234	2,89%	129206	$1003838	Tăng ×2
IJR iShares Trust	$11581398	2,77%	78089	$1778958	Giảm ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$11553464	2,76%	246133	$941796	Tăng ×4
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF	$9914845	2,37%	247447	$726791	Tăng ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$9426303	2,26%	121511	$423329	Tăng ×4
IJH iShares Trust	$8989196	2,15%	116576	$1180715	Tăng ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$8835441	2,11%	202601	$643873	Tăng ×4
DBND DoubleLine ETF Trust	$8506339	2,04%	186581	$376458	Tăng ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$8332911	1,99%	183181	$434305	Tăng ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8204104	1,96%	368062	$643670	Tăng ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7706193	1,84%	290580	$604306	Tăng ×3
IVV iShares Trust	$7327571	1,75%	9785	$754154	Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6637702	1,59%	111203	$596937	Giảm ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$5487384	1,31%	35565	$406282	Tăng ×3
SMDV ProShares Trust	$5227333	1,25%	67861	$690377	Tăng ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5118084	1,22%	16893	$701393	Giảm ×1
WABF Western Asset Bond ETF	$5012562	1,20%	200579	$327671	Tăng ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4539165	1,09%	89609	$54692	Giảm ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4293113	1,03%	156284	$266025	Tăng ×4
REGL ProShares Trust	$3876701	0,93%	42336	$407520	Tăng ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$3691843	0,88%	71872	$324213	Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3357436	0,80%	24045	$2296541	Tăng ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3338206	0,80%	76740	$201594	Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3279182	0,78%	13858	$247921	Giảm ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$3164056	0,76%	60153	$192381	Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3144669	0,75%	55189	$454205
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3090328	0,74%	10680	$294909	Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3078876	0,74%	61101	$146321	Giảm ×1
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$2899255	0,69%	57033	$299624	Tăng ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2889738	0,69%	11313	$1351478
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2808023	0,67%	118582	$323868	Tăng ×6
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$2775467	0,66%	41234	$-112860	Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2664698	0,64%	19039	$1015830	Tăng ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$2604382	0,62%	66532	$94195	Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2536293	0,61%	35597	$262167	Tăng ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$2422527	0,58%	7152	$321906	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2398488	0,57%	6430	$24179	Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2319403	0,56%	7086	$41252	Giảm ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$2201887	0,53%	90427	$40893	Tăng ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2092701	0,50%	5110	$266829	Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2036032	0,49%	1733	$787785	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1894345	0,45%	16128	$682189	Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1866043	0,45%	23161	$170296	Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1790961	0,43%	13937	$114426
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1742941	0,42%	19833	$148252	Giảm ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1726655	0,41%	35723	$-39810	Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$1675326	0,40%	120527	$284444
RTX RTX Corporation Common Stock	$1627014	0,39%	8575	$512550	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1606408	0,38%	2181	$392348	Tăng ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1604450	0,38%	25512	$104855
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1586781	0,38%	20769	$472086	Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1577514	0,38%	4221	$380288	Tăng ×1
MBND SSGA Active Trust	$1538508	0,37%	56273	$343	Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1518754	0,36%	60340	$190048	Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1370537	0,33%	5446	$185777	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1356863	0,32%	9924	$-326909
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1350465	0,32%	4455	$187441	Tăng ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$1328000	0,32%	100000	$524000
BCS Barclays PLC Common Stock	$1286594	0,31%	47900	$383062	Tăng ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1210717	0,29%	49926	$17456	Tăng ×3
MINO PIMCO ETF Trust	$1194063	0,29%	26094	$2858	Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1188431	0,28%	8302	$297233	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1160883	0,28%	1090	$385025	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1160263	0,28%	3290	$73989	Giảm ×1
NUMI Nushares ETF Trust	$1153921	0,28%	45745	$37616	Tăng ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1100984	0,26%	15010	$424701	Tăng ×1
SPY SPY	$1053127	0,25%	1410	$131294	Giảm ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$1043770	0,25%	20305	$18464	Tăng ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1035108	0,25%	35172	$152207	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1027301	0,25%	2053	$45899	Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$985848	0,24%	13027	$22694	Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$960878	0,23%	11627	$35709	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$956028	0,23%	4778	$-51141	Giảm ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$893046	0,21%	17361	$166917	Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$868366	0,21%	1704	$-161807
V Visa Inc.	$852579	0,20%	2485	$104233	Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$846519	0,20%	2840	$295161
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$831124	0,20%	14424	$-43705
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$818681	0,20%	3224	$30720
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$805575	0,19%	17293	$18749	Tăng ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$790765	0,19%	3653	$64106	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$778258	0,19%	2203	$172227	Tăng ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775400	0,19%	10000	$-154600
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$760314	0,18%	6018	$-78415
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$754370	0,18%	31328	$-125310
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$731187	0,17%	5889	$103372	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$711683	0,17%	2986	$95412	Tăng ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$711196	0,17%	29376	$27632	Tăng ×2
T AT&T Inc.	$693418	0,17%	33498	$-276630	Tăng ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$687519	0,16%	27293	$5358	Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$660524	0,16%	6901	$84142	Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$644574	0,15%	1780	$18281
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF	$627920	0,15%	10793	$71409	Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$613417	0,15%	1716	$101205	Giảm ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$609836	0,15%	10797	$187983	Tăng ×6
SLB SLB Limited Common Shares	$609530	0,15%	13111	$-64244
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
HFXI	$18898814	4,52%	tăng ×5
JCPB	$11553464	2,76%	tăng ×4
TOTR	$9914845	2,37%	tăng ×4
VPLS	$9426303	2,26%	tăng ×4
IJH	$8989196	2,15%	tăng ×3
FIXD	$8835441	2,11%	tăng ×4
DBND	$8506339	2,04%	tăng ×4
FBND	$8332911	1,99%	tăng ×4
CGCP	$8204104	1,96%	tăng ×4
PYLD	$7706193	1,84%	tăng ×3
VSS	$5487384	1,31%	tăng ×3
SMDV	$5227333	1,25%	tăng ×4
WABF	$5012562	1,20%	tăng ×4
CGMU	$4293113	1,03%	tăng ×4
REGL	$3876701	0,93%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
JEPQ	$425953	6931	0,10%
SCHF	$223605	8072	0,05%
LLY	$221895	185	0,05%
MOAT	$209169	2012	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Giảm	-441	+$8.2M
HFXI	Mua thêm	+7K	+$2.5M
NOBL	Mua thêm	+209K	+$2.3M
INTC	Mua thêm	+5	+$2.3M
VFLO	Giảm	-19K	+$2.0M
IJR	Giảm	-766	+$1.8M
GLW	Chỉ biến động giá	+0	+$1.4M
IJH	Mua thêm	+946	+$1.2M
C	Mua thêm	+4K	+$1.0M
VIGI	Mua thêm	+4K	+$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FLG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	37583	$494968	-22,6%
SLYV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2393	$212116	14,3%
MOAT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2039	$211160
TAFM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	19925	$497
AOR	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3993	$246
AOA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2940	$245
EVIM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	4562	$234