Landmark Wealth Management, LLC
CIK 1728778 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $417.9M
- Các vị thế
- 151
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4252 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,64%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,97% Ước tính mua $26367759 · bán $3836984
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 81
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,3%
Technology
2,6%
Financials
2,5%
Healthcare
2,1%
Energy
0,9%
Communications
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,5%
Danh mục đầy đủ 151 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $65278987 | 15,62% | 95047 | $8220186 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $22382002 | 5,36% | 398540 | $2307270 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $19757838 | 4,73% | 431865 | $1963940 | Giảm ×1 | ||
| HFXI | $18898814 | 4,52% | 496162 | $2458952 | Tăng ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12065234 | 2,89% | 129206 | $1003838 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $11581398 | 2,77% | 78089 | $1778958 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $11553464 | 2,76% | 246133 | $941796 | Tăng ×4 | ||
| TOTR | $9914845 | 2,37% | 247447 | $726791 | Tăng ×4 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9426303 | 2,26% | 121511 | $423329 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $8989196 | 2,15% | 116576 | $1180715 | Tăng ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $8835441 | 2,11% | 202601 | $643873 | Tăng ×4 | ||
| DBND | $8506339 | 2,04% | 186581 | $376458 | Tăng ×4 | ||
| FBND | $8332911 | 1,99% | 183181 | $434305 | Tăng ×4 | ||
| CGCP | $8204104 | 1,96% | 368062 | $643670 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $7706193 | 1,84% | 290580 | $604306 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $7327571 | 1,75% | 9785 | $754154 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $6637702 | 1,59% | 111203 | $596937 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $5487384 | 1,31% | 35565 | $406282 | Tăng ×3 | ||
| SMDV | $5227333 | 1,25% | 67861 | $690377 | Tăng ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5118084 | 1,22% | 16893 | $701393 | Giảm ×1 | ||
| WABF Western Asset Bond ETF | $5012562 | 1,20% | 200579 | $327671 | Tăng ×4 | ||
| JMUB | $4539165 | 1,09% | 89609 | $54692 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $4293113 | 1,03% | 156284 | $266025 | Tăng ×4 | ||
| REGL | $3876701 | 0,93% | 42336 | $407520 | Tăng ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3691843 | 0,88% | 71872 | $324213 | Tăng ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3357436 | 0,80% | 24045 | $2296541 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $3338206 | 0,80% | 76740 | $201594 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $3279182 | 0,78% | 13858 | $247921 | Giảm ×1 | ||
| MUNI | $3164056 | 0,76% | 60153 | $192381 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3144669 | 0,75% | 55189 | $454205 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3090328 | 0,74% | 10680 | $294909 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $3078876 | 0,74% | 61101 | $146321 | Giảm ×1 | ||
| TAXF | $2899255 | 0,69% | 57033 | $299624 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2889738 | 0,69% | 11313 | $1351478 | |||
| SCHH | $2808023 | 0,67% | 118582 | $323868 | Tăng ×6 | ||
| GNR | $2775467 | 0,66% | 41234 | $-112860 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2664698 | 0,64% | 19039 | $1015830 | Tăng ×1 | ||
| HMOP | $2604382 | 0,62% | 66532 | $94195 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2536293 | 0,61% | 35597 | $262167 | Tăng ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2422527 | 0,58% | 7152 | $321906 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2398488 | 0,57% | 6430 | $24179 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2319403 | 0,56% | 7086 | $41252 | Giảm ×1 | ||
| MMIT | $2201887 | 0,53% | 90427 | $40893 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $2092701 | 0,50% | 5110 | $266829 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2036032 | 0,49% | 1733 | $787785 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1894345 | 0,45% | 16128 | $682189 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1866043 | 0,45% | 23161 | $170296 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1790961 | 0,43% | 13937 | $114426 | |||
| SPYM | $1742941 | 0,42% | 19833 | $148252 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $1726655 | 0,41% | 35723 | $-39810 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1675326 | 0,40% | 120527 | $284444 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1627014 | 0,39% | 8575 | $512550 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1606408 | 0,38% | 2181 | $392348 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1604450 | 0,38% | 25512 | $104855 | |||
| VCRM | $1586781 | 0,38% | 20769 | $472086 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1577514 | 0,38% | 4221 | $380288 | Tăng ×1 | ||
| MBND | $1538508 | 0,37% | 56273 | $343 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $1518754 | 0,36% | 60340 | $190048 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1370537 | 0,33% | 5446 | $185777 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1356863 | 0,32% | 9924 | $-326909 | |||
| VB | $1350465 | 0,32% | 4455 | $187441 | Tăng ×6 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $1328000 | 0,32% | 100000 | $524000 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $1286594 | 0,31% | 47900 | $383062 | Tăng ×1 | ||
| INMU | $1210717 | 0,29% | 49926 | $17456 | Tăng ×3 | ||
| MINO | $1194063 | 0,29% | 26094 | $2858 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1188431 | 0,28% | 8302 | $297233 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1160883 | 0,28% | 1090 | $385025 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1160263 | 0,28% | 3290 | $73989 | Giảm ×1 | ||
| NUMI | $1153921 | 0,28% | 45745 | $37616 | Tăng ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1100984 | 0,26% | 15010 | $424701 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1053127 | 0,25% | 1410 | $131294 | Giảm ×1 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $1043770 | 0,25% | 20305 | $18464 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $1035108 | 0,25% | 35172 | $152207 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1027301 | 0,25% | 2053 | $45899 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $985848 | 0,24% | 13027 | $22694 | Tăng ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $960878 | 0,23% | 11627 | $35709 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $956028 | 0,23% | 4778 | $-51141 | Giảm ×1 | ||
| GMUB | $893046 | 0,21% | 17361 | $166917 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $868366 | 0,21% | 1704 | $-161807 | |||
| V Visa Inc. | $852579 | 0,20% | 2485 | $104233 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $846519 | 0,20% | 2840 | $295161 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $831124 | 0,20% | 14424 | $-43705 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818681 | 0,20% | 3224 | $30720 | |||
| AVMU | $805575 | 0,19% | 17293 | $18749 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $790765 | 0,19% | 3653 | $64106 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $778258 | 0,19% | 2203 | $172227 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $775400 | 0,19% | 10000 | $-154600 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $760314 | 0,18% | 6018 | $-78415 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $754370 | 0,18% | 31328 | $-125310 | |||
| IWF | $731187 | 0,17% | 5889 | $103372 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $711683 | 0,17% | 2986 | $95412 | Tăng ×2 | ||
| MMIN | $711196 | 0,17% | 29376 | $27632 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $693418 | 0,17% | 33498 | $-276630 | Tăng ×1 | ||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $687519 | 0,16% | 27293 | $5358 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $660524 | 0,16% | 6901 | $84142 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $644574 | 0,15% | 1780 | $18281 | |||
| VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $627920 | 0,15% | 10793 | $71409 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $613417 | 0,15% | 1716 | $101205 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $609836 | 0,15% | 10797 | $187983 | Tăng ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $609530 | 0,15% | 13111 | $-64244 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HFXI | $18898814 | 4,52% | tăng ×5 |
| JCPB | $11553464 | 2,76% | tăng ×4 |
| TOTR | $9914845 | 2,37% | tăng ×4 |
| VPLS | $9426303 | 2,26% | tăng ×4 |
| IJH | $8989196 | 2,15% | tăng ×3 |
| FIXD | $8835441 | 2,11% | tăng ×4 |
| DBND | $8506339 | 2,04% | tăng ×4 |
| FBND | $8332911 | 1,99% | tăng ×4 |
| CGCP | $8204104 | 1,96% | tăng ×4 |
| PYLD | $7706193 | 1,84% | tăng ×3 |
| VSS | $5487384 | 1,31% | tăng ×3 |
| SMDV | $5227333 | 1,25% | tăng ×4 |
| WABF | $5012562 | 1,20% | tăng ×4 |
| CGMU | $4293113 | 1,03% | tăng ×4 |
| REGL | $3876701 | 0,93% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37583 | $494968 | -8,4% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2393 | $212116 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2039 | $211160 | Không còn theo dõi |
| TAFM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19925 | $497 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2917 | $254 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3993 | $246 | Không còn theo dõi |
| AOA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2940 | $245 | Không còn theo dõi |
| EVIM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4562 | $234 | Không còn theo dõi |