MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1965241 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 431
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1872 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +52.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,77%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,37% Ước tính mua $552422430 · bán $4594755
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 149
- Tăng
- 236
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,2%
Industrials
3,6%
Financials
2,8%
Healthcare
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
73,4%
Danh mục đầy đủ 431 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $187272925 | 12,56% | 2173600 | $40380716 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $124166424 | 8,33% | 3140205 | $17207759 | Tăng ×2 | ||
| DBEF | $84607651 | 5,67% | 1548761 | $10650843 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $45626603 | 3,06% | 124773 | $8846555 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $45434199 | 3,05% | 1118058 | $8739097 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $40242825 | 2,70% | 564827 | $6915836 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $40005184 | 2,68% | 183564 | $4249821 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $39986189 | 2,68% | 1030836 | $5016517 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $35365142 | 2,37% | 505941 | $4852427 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $29220517 | 1,96% | 784242 | $6604279 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28451470 | 1,91% | 98333 | $10075079 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $21658124 | 1,45% | 246451 | $9972564 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $18743927 | 1,26% | 25102 | $12458183 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $18473984 | 1,24% | 335830 | $2211154 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15726763 | 1,05% | 214231 | $359798 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13049677 | 0,87% | 65224 | $7273506 | Tăng ×3 | ||
| CGMU | $12664841 | 0,85% | 461043 | $7159892 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $12354039 | 0,83% | 206985 | $1504641 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12268704 | 0,82% | 10629 | $8694231 | Tăng ×2 | ||
| CGCB | $11793027 | 0,79% | 450459 | $4924261 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $11649612 | 0,78% | 15600 | Quyền chọn bán | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $11393204 | 0,76% | 53266 | $6818758 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10879320 | 0,73% | 45646 | $6095479 | Tăng ×3 | ||
| DLN | $10636588 | 0,71% | 110430 | $4667122 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9738295 | 0,65% | 26109 | $4396895 | Tăng ×2 | ||
| VSDM | $9700330 | 0,65% | 126587 | $5228668 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $8712026 | 0,58% | 35853 | $1013923 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $8382336 | 0,56% | 42418 | $790612 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8075944 | 0,54% | 22599 | $5297931 | Tăng ×2 | ||
| PTRB | $7665565 | 0,51% | 184891 | $3293008 | Tăng ×2 | ||
| VO | $7509229 | 0,50% | 93201 | $2681274 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7471737 | 0,50% | 21147 | $2729808 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $7260073 | 0,49% | 87873 | $1304344 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $6804067 | 0,46% | 22214 | $1231307 | Tăng ×2 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $6695520 | 0,45% | 107300 | $74018 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6501566 | 0,44% | 12993 | $1546982 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $6297375 | 0,42% | 9169 | $4237380 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5919461 | 0,40% | 8188 | $3354519 | Tăng ×2 | ||
| VNLA | $5746960 | 0,39% | 117609 | $2214376 | Tăng ×2 | ||
| PMIO | $5705766 | 0,38% | 111692 | $2985058 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5255767 | 0,35% | 16056 | $1897414 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5194522 | 0,35% | 45863 | $956198 | Tăng ×5 | ||
| AVUV | $5104317 | 0,34% | 40913 | $3410334 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4882298 | 0,33% | 9506 | $3622183 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4750803 | 0,32% | 90647 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $4742164 | 0,32% | 38191 | $648374 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $4722980 | 0,32% | 172813 | $2083739 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4676462 | 0,31% | 12380 | $3939218 | Tăng ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4650019 | 0,31% | 159029 | $185344 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $4575102 | 0,31% | 44042 | $291277 | Giảm ×1 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $4453521 | 0,30% | 68568 | $437984 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $4376460 | 0,29% | 75783 | $986602 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4315017 | 0,29% | 52552 | Tăng ×1 | |||
| SPLV | $4285539 | 0,29% | 57217 | $1697823 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4143713 | 0,28% | 3455 | $2281392 | Tăng ×5 | ||
| CGHM | $4130598 | 0,28% | 159791 | $2601653 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4078685 | 0,27% | 34724 | $2720860 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4061304 | 0,27% | 28371 | $2151493 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4044539 | 0,27% | 70981 | $2107717 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4042618 | 0,27% | 15917 | $1078749 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $3878074 | 0,26% | 32592 | $2663378 | Tăng ×4 | ||
| GLD | $3697440 | 0,25% | 10037 | $-250482 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3677911 | 0,25% | 10429 | $2776927 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3629259 | 0,24% | 6443 | $2761711 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3622798 | 0,24% | 23913 | $3296541 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3607075 | 0,24% | 4898 | $1247585 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $3567238 | 0,24% | 43323 | $1635205 | Tăng ×4 | ||
| SLYG | $3544481 | 0,24% | 29753 | $675169 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $3527463 | 0,24% | 121763 | $404200 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $3428109 | 0,23% | 116484 | $449321 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3410168 | 0,23% | 23255 | $1705974 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3405641 | 0,23% | 35582 | $2623285 | Tăng ×4 | ||
| HEGD | $3365949 | 0,23% | 126259 | $3140957 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3327131 | 0,22% | 15370 | $1936911 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3281426 | 0,22% | 9264 | $2398407 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3279694 | 0,22% | 13033 | $1918518 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $3213939 | 0,22% | 13257 | $355281 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3154998 | 0,21% | 16629 | $2219621 | Tăng ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3137527 | 0,21% | 20074 | $373028 | Tăng ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $3136625 | 0,21% | 44359 | $324585 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $3072681 | 0,21% | 60978 | $2504612 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3037558 | 0,20% | 8854 | $2149151 | Tăng ×2 | ||
| MDYG | $2952531 | 0,20% | 26341 | $411935 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $2912246 | 0,20% | 56243 | $1058867 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $2909902 | 0,20% | 120095 | $667475 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2868840 | 0,19% | 1442 | $2269183 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2779233 | 0,19% | 10282 | $1039389 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2743485 | 0,18% | 6523 | $1956506 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2722823 | 0,18% | 26645 | $2113496 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2707234 | 0,18% | 7317 | $596392 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2693019 | 0,18% | 32583 | $14897 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2679078 | 0,18% | 27834 | $1755016 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2676791 | 0,18% | 3574 | $1187417 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2543461 | 0,17% | 8539 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2518812 | 0,17% | 30479 | $1571481 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2506029 | 0,17% | 4829 | $2126528 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2465684 | 0,17% | 14874 | $1440628 | Tăng ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2457281 | 0,16% | 225080 | $238354 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $2456305 | 0,16% | 32530 | $163393 | Tăng ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2403109 | 0,16% | 30717 | $1697735 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $187272925 | 12,56% | tăng ×6 |
| VEA | $40242825 | 2,70% | tăng ×6 |
| DFIC | $29220517 | 1,96% | tăng ×4 |
| SPYM | $21658124 | 1,45% | tăng ×3 |
| NVDA | $13049677 | 0,87% | tăng ×3 |
| AMZN | $10879320 | 0,73% | tăng ×3 |
| DLN | $10636588 | 0,71% | tăng ×3 |
| VBR | $8712026 | 0,58% | tăng ×6 |
| VO | $7509229 | 0,50% | tăng ×3 |
| BRKB | $6501566 | 0,44% | tăng ×5 |
| VOO | $6297375 | 0,42% | tăng ×3 |
| JPM | $5255767 | 0,35% | tăng ×4 |
| WMT | $5194522 | 0,35% | tăng ×5 |
| MA | $4882298 | 0,33% | tăng ×3 |
| AVGO | $4676462 | 0,31% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $11649612 | 15600 | 0,78% |
| IGSB | $4750803 | 90647 | 0,32% |
| SHY | $4315017 | 52552 | 0,29% |
| MRVL | $2543461 | 8539 | 0,17% |
| SNA | $2047893 | 5089 | 0,14% |
| EOG | $1976146 | 15232 | 0,13% |
| SGOV | $1973381 | 19602 | 0,13% |
| WRB | $1924055 | 27279 | 0,13% |
| ECL | $1906900 | 6844 | 0,13% |
| APD | $1901024 | 6485 | 0,13% |
| CGDV | $1900923 | 38574 | 0,13% |
| MAS | $1865019 | 22921 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112953) | $1846678 | 1600 | 0,12% |
| EXPD | $1837624 | 11275 | 0,12% |
| APH | $1835701 | 10413 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +1.8M | +$40.4M |
| DFLV | Mua thêm | +145K | +$17.2M |
| SPY | Mua thêm | +15K | +$12.5M |
| DBEF | Mua thêm | +52K | +$10.7M |
| AAPL | Mua thêm | +26K | +$10.1M |
| SPYM | Mua thêm | +94K | +$10.0M |
| VBK | Mua thêm | +3K | +$8.8M |
| DFEM | Mua thêm | +56K | +$8.7M |
| MU | Mua thêm | +49 | +$8.7M |
| NVDA | Mua thêm | +32K | +$7.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78491 | $1976392 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6523 | $1106677 | 21,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3958 | $894527 | -1,9% |
| TPHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22966 | $884896 | Không còn theo dõi |
| DFVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13648 | $875246 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $798442 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9622 | $664788 | |
| ADV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 505000 | $444400 | 61,2% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4321 | $433227 | Không còn theo dõi |
| PFGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3717 | $387386 | 16,5% |
| SRPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2969 | $361001 | -69,4% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7062 | $350430 | Không còn theo dõi |
| SF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3042 | $349587 | -2,5% |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 427 | $317694 | Không còn theo dõi |
| ISMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7694 | $296846 | Không còn theo dõi |
| TPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7073 | $293165 | Không còn theo dõi |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5343 | $290018 | 79,8% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2978 | $272576 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 999 | $272417 | -13,3% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $249144 | 44,3% |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1355 | $248688 | -4,5% |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3635 | $236995 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1371 | $236374 | -60,0% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 634 | $234548 | 10,8% |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1194 | $230172 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 671 | $222685 | 54,8% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5138 | $222205 | 21,4% |
| BPRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13358 | $221876 | -6,6% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 611 | $221646 | 149,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3528 | $220967 | 19,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 814 | $215637 | 10,1% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1977 | $214771 | Không còn theo dõi |
| MDYV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2669 | $211999 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6688 | $210611 | -5,5% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1904 | $210449 | 143,1% |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5068 | $208548 | 96,0% |
| TLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2036 | $206858 | Không còn theo dõi |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 115 | $206747 | 1,6% |
| IBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8686 | $206297 | Không còn theo dõi |
| WAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1082 | $205109 | 62,8% |
| IRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2040 | $204714 | 50,5% |
| GLDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3918 | $203697 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 897 | $202524 | 10,0% |
| CIF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 101665 | $164687 | Không còn theo dõi |
| EHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10401 | $66668 | -0,5% |