Principal Investment Grade Corporate ETF (IG)
$19,47
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$19,36 – $20,31
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,52% | ▼ -2,67% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$19.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$34.0M
12 tháng gần nhất
+$94.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 251 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $5.2M | 2,63 | 5213000 | DBT | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $4.8M | 2,43 | 4839741 | STIV | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $4.7M | 2,38 | 5240000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $3.0M | 1,48 | 2865000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BD5 | $2.9M | 1,47 | 2858000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CW3 | $2.5M | 1,26 | 2547000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $2.2M | 1,12 | 2227872 | DBT | XX |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBA7 | $2.2M | 1,09 | 2128000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EF2 | $2.1M | 1,07 | 2114000 | DBT | GB |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327M3H5 | $2.1M | 1,06 | 2138000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $2.0M | 1,03 | 2086000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $2.0M | 1,02 | 2052000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $2.0M | 0,99 | 1965000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $1.9M | 0,98 | 1995000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $1.8M | 0,92 | 1779000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DB2 | $1.8M | 0,90 | 1801000 | DBT | DE |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $1.8M | 0,89 | 1784000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAD2 | $1.7M | 0,86 | 1695000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJZ4 | $1.7M | 0,85 | 1681000 | DBT | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $1.6M | 0,83 | 1614000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.6M | 0,80 | 1555000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJR2 | $1.6M | 0,80 | 1538000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAA4 | $1.5M | 0,78 | 1524000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $1.5M | 0,77 | 1532000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAR8 | $1.5M | 0,76 | 1537000 | DBT | DE |
| MARS INC | 571676BC8 | $1.5M | 0,75 | 1517000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAB6 | $1.5M | 0,74 | 1482000 | DBT | KY |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $1.5M | 0,73 | 1479000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $1.4M | 0,72 | 1396000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAA4 | $1.4M | 0,71 | 1376000 | DBT | BM |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCQ3 | $1.4M | 0,70 | 1378000 | DBT | FR |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $1.4M | 0,69 | 1353000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $1.4M | 0,69 | 1338000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $1.4M | 0,69 | 1378000 | DBT | KY |
| BROADCOM INC | 11135FCX7 | $1.4M | 0,68 | 1411000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $1.4M | 0,68 | 1363000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBV0 | $1.3M | 0,66 | 1344000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $1.2M | 0,62 | 1196000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAD3 | $1.2M | 0,62 | 1208000 | DBT | IE |
| AERCAP FUNDING DAC | 00784MAA1 | $1.2M | 0,61 | 1225000 | DBT | IE |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $1.2M | 0,59 | 1177000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $1.2M | 0,59 | 1200000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AH5 | $1.2M | 0,59 | 1193000 | DBT | NL |
| BROADCOM INC | 11135FDA6 | $1.2M | 0,58 | 1182000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CD3 | $1.1M | 0,56 | 1136000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBK0 | $1.1M | 0,56 | 1334000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $1.1M | 0,56 | 1124000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AY5 | $1.1M | 0,56 | 1107000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2024-1 A PTT | 90932WAB9 | $1.1M | 0,54 | 1066611 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $1.1M | 0,53 | 981000 | DBT | US |
Cổ tức 105 khoản thanh toán
5,35%Lợi suất TTM
$1,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2230 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,2540 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,2620 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0690 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,1470 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0670 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,0850 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,8460 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2018 | $0,0210 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0810 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $133044344 | 41,86% | 6438151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130647560 | 41,11% | 6322167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21268460 | 6,69% | 1029202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10845613 | 3,41% | 524830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $5307777 | 1,67% | 256849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC | $5035482 | 1,58% | 243672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4517355 | 1,42% | 218599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2438000 | 0,77% | 117967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1988469 | 0,63% | 96224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $971933 | 0,31% | 47103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $645058 | 0,20% | 31215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $322983 | 0,10% | 15629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $243121 | 0,08% | 11762 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $243062 | 0,08% | 11762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $201065 | 0,06% | 9730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $31602 | 0,01% | 1523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20665 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16670 | 0,01% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11792 | 0,00% | 571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $5311 | 0,00% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1612 | 0,00% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |