ProShares Trust (SAA)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014259 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$27.0M
Danh mục nắm giữ
610
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng
108,1
Các vị thế trên 1%
7
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$538K
12 tháng gần nhất
-$12.6M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Repurchase Agreement — $1.3M 4,94 1335159 RA US
Chứng khoán không xác định — $1.3M 4,83 7175 DE US
Repurchase Agreement — $840K 3,11 840203 RA US
Chứng khoán không xác định — $829K 3,07 3542 DE US
Repurchase Agreement — $630K 2,33 630152 RA US
Repurchase Agreement — $462K 1,71 462112 RA US
Chứng khoán không xác định — $444K 1,64 2971 DE US
Sanmina Corp. 801056102 $169K 0,63 652 EC US
Semtech Corp. 816850101 $169K 0,63 1108 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $134K 0,50 2767 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $131K 0,49 1625 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $124K 0,46 11290 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $115K 0,43 927 EC US
Element Solutions, Inc. 28618M106 $115K 0,43 2722 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $112K 0,41 168 EC US
Enphase Energy, Inc. 29355A107 $107K 0,40 1567 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $107K 0,40 616 EC US
Qorvo, Inc. 74736K101 $104K 0,39 1009 EC US
Eastman Chemical Co. 277432100 $104K 0,38 1366 EC US
Match Group, Inc. 57667L107 $102K 0,38 2825 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $98K 0,36 1586 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $96K 0,36 339 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $95K 0,35 308 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $95K 0,35 838 EC US
Everus Construction Group, Inc. 300426103 $91K 0,34 610 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $90K 0,33 972 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $90K 0,33 309 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $87K 0,32 846 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $87K 0,32 755 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $86K 0,32 185 EC US
Plexus Corp. 729132100 $86K 0,32 320 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $84K 0,31 622 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $84K 0,31 1777 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $83K 0,31 1349 EC US
Alkermes plc — $83K 0,31 1976 EC IE
SM Energy Co. 78454L100 $83K 0,31 2708 EC US
LKQ Corp. 501889208 $83K 0,31 3064 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $82K 0,30 1247 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $82K 0,30 584 EC US
Armstrong World Industries, Inc. 04247X102 $81K 0,30 515 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $81K 0,30 646 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $81K 0,30 216 EC US
Etsy, Inc. 29786A106 $80K 0,30 1182 EC US
Gates Industrial Corp. plc — $79K 0,29 3037 EC GB
Corcept Therapeutics, Inc. 218352102 $78K 0,29 1119 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $78K 0,29 728 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $77K 0,29 251 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $77K 0,28 1477 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $77K 0,28 2512 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $76K 0,28 1697 EC US
Trang 1 trong 13
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36422 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M