SAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -8,67%▼ -8,55%
3M▼ -10,92%▼ -10,80%
6M▲ +19,70%▲ +19,98%
YTD▲ +27,36%▲ +27,84%
1Y▲ +24,89%▲ +25,96%
3Y▲ +79,42%▲ +85,40%
5Y▲ +6,92%▲ +11,56%
Tối đakể từ ngày Ngày 25 tháng 1 năm 2007▲ +362,25%▲ +415,09%
Biến động 1 năm33,42%
Biến động 3 năm41,32%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm -51,19% Ngày 25 tháng 11 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
Beta 3 năm1,82
Sharpe 1 năm*0,83

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 5 2026) +$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026 -$538K
12 tháng gần nhất -$12.6M Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $13K 0,05 378 EC US
Gentherm, Inc. 37253A103 $13K 0,05 366 EC US
Fresh Del Monte Produce, Inc. · $13K 0,05 395 EC KY
Comstock Resources, Inc. 205768302 $13K 0,05 947 EC US
Donnelley Financial Solutions, Inc. 25787G100 $13K 0,05 318 EC US
Bristow Group, Inc. 11040G103 $13K 0,05 302 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $13K 0,05 522 EC US
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $12K 0,05 178 EC US
F&G Annuities & Life, Inc. 30190A104 $12K 0,05 448 EC US
Innovex International, Inc. 457651107 $12K 0,05 461 EC US
CVR Energy, Inc. 12662P108 $12K 0,04 361 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $12K 0,04 624 EC US
Marten Transport Ltd. 573075108 $12K 0,04 693 EC US
NCR Voyix Corp. 62886E108 $12K 0,04 1656 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $12K 0,04 252 EC US
Simply Good Foods Co. (The) 82900L102 $12K 0,04 1018 EC US
Employers Holdings, Inc. 292218104 $12K 0,04 269 EC US
US Physical Therapy, Inc. 90337L108 $12K 0,04 181 EC US
United Fire Group, Inc. 910340108 $12K 0,04 262 EC US
BioLife Solutions, Inc. 09062W204 $12K 0,04 466 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $12K 0,04 242 EC US
Everforth, Inc. 00191U102 $12K 0,04 510 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $12K 0,04 220 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $12K 0,04 257 EC US
Pacira BioSciences, Inc. 695127100 $11K 0,04 492 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $11K 0,04 217 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $11K 0,04 491 EC US
Artivion, Inc. 228903100 $11K 0,04 505 EC US
Scholastic Corp. 807066105 $11K 0,04 274 EC US
Capitol Federal Financial, Inc. 14057J101 $11K 0,04 1428 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $11K 0,04 77 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $11K 0,04 335 EC US
ScanSource, Inc. 806037107 $11K 0,04 236 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $11K 0,04 1040 EC US
Unitil Corp. 913259107 $11K 0,04 217 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $11K 0,04 315 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $11K 0,04 356 EC US
ZoomInfo Technologies, Inc. 98980F104 $11K 0,04 3214 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $11K 0,04 811 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $10K 0,04 707 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $10K 0,04 280 EC US
Goosehead Insurance, Inc. 38267D109 $10K 0,04 299 EC US
Whitestone REIT 966084204 $10K 0,04 537 EC US
Quanex Building Products Corp. 747619104 $10K 0,04 549 EC US
Liquidity Services, Inc. 53635B107 $10K 0,04 282 EC US
Schrodinger, Inc. 80810D103 $10K 0,04 671 EC US
Xencor, Inc. 98401F105 $10K 0,04 853 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $10K 0,04 567 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $10K 0,04 338 EC US
Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 $10K 0,04 1173 EC US

Cổ tức 37 khoản thanh toán

08
0,75%Lợi suất TTM
$0,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 23 tháng 9 năm 2026$0,0450
Ngày 24 tháng 6 năm 2026$0,0340
Ngày 25 tháng 3 năm 2026$0,0390
Ngày 24 tháng 12 năm 2025$0,1280
Ngày 24 tháng 9 năm 2025$0,0790
Ngày 25 tháng 6 năm 2025$0,0140
Ngày 26 tháng 3 năm 2025$0,0500
Ngày 23 tháng 12 năm 2024$0,1380
Ngày 25 tháng 9 năm 2024$0,0890
Ngày 26 tháng 6 năm 2024$0,0820
Ngày 20 tháng 3 năm 2024$0,0440
Ngày 20 tháng 12 năm 2023$0,1090
Ngày 20 tháng 9 năm 2023$0,0610
Ngày 21 tháng 6 năm 2023$0,0480
Ngày 22 tháng 12 năm 2022$0,0680
Ngày 21 tháng 9 năm 2022$0,0270
Ngày 23 tháng 12 năm 2020$0,0064
Ngày 24 tháng 12 năm 2019$0,0326
Ngày 25 tháng 6 năm 2019$0,0342
Ngày 20 tháng 3 năm 2019$0,0100
Ngày 26 tháng 12 năm 2018$0,0406
Ngày 26 tháng 9 năm 2018$0,0012
Ngày 21 tháng 12 năm 2016$0,0114
Ngày 20 tháng 6 năm 2012$0,0009
Ngày 21 tháng 3 năm 2012$0,0019
Ngày 23 tháng 3 năm 2011$0,0004
Ngày 23 tháng 12 năm 2010$0,0010
Ngày 24 tháng 9 năm 2009$0,0008
Ngày 24 tháng 6 năm 2009$0,0019
Ngày 24 tháng 3 năm 2009$0,0021
Ngày 23 tháng 12 năm 2008$0,0032
Ngày 24 tháng 9 năm 2008$0,0041
Ngày 24 tháng 6 năm 2008$0,0058
Ngày 25 tháng 3 năm 2008$0,0094
Ngày 20 tháng 12 năm 2007$0,2714
Ngày 25 tháng 9 năm 2007$0,0094
Ngày 26 tháng 6 năm 2007$0,0370

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… Đòn bẩy/Nghịch đảo $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M