ProShares Trust (SAA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014259 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.0M
- Danh mục nắm giữ
- 610
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 108,1
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$538K
- 12 tháng gần nhất
- -$12.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $13K | 0,05 | 378 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $13K | 0,05 | 366 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $13K | 0,05 | 395 | EC | KY |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $13K | 0,05 | 947 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $13K | 0,05 | 318 | EC | US |
| Bristow Group, Inc. | 11040G103 | $13K | 0,05 | 302 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $13K | 0,05 | 522 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $12K | 0,05 | 178 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $12K | 0,05 | 448 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $12K | 0,05 | 461 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $12K | 0,04 | 361 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $12K | 0,04 | 624 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $12K | 0,04 | 693 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $12K | 0,04 | 1656 | EC | US |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $12K | 0,04 | 252 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $12K | 0,04 | 1018 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $12K | 0,04 | 269 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $12K | 0,04 | 181 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $12K | 0,04 | 262 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $12K | 0,04 | 466 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $12K | 0,04 | 242 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $12K | 0,04 | 510 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $12K | 0,04 | 220 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $12K | 0,04 | 257 | EC | US |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $11K | 0,04 | 492 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $11K | 0,04 | 217 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $11K | 0,04 | 491 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $11K | 0,04 | 505 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $11K | 0,04 | 274 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $11K | 0,04 | 1428 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $11K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $11K | 0,04 | 335 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $11K | 0,04 | 236 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $11K | 0,04 | 1040 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $11K | 0,04 | 217 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp. | 154760409 | $11K | 0,04 | 315 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $11K | 0,04 | 356 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | 98980F104 | $11K | 0,04 | 3214 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $11K | 0,04 | 811 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $10K | 0,04 | 707 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $10K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $10K | 0,04 | 299 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $10K | 0,04 | 537 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $10K | 0,04 | 549 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $10K | 0,04 | 282 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $10K | 0,04 | 671 | EC | US |
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $10K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $10K | 0,04 | 567 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $10K | 0,04 | 338 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $10K | 0,04 | 1173 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7770218 | 75,20% | 205000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1380499 | 13,36% | 36422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319906 | 3,10% | 8440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301957 | 2,92% | 7967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248268 | 2,40% | 6550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221354 | 2,14% | 5840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34114 | 0,33% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $32616 | 0,32% | 860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12807 | 0,12% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11371 | 0,11% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |