ProShares Trust (SAA)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014259 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$27.0M
Danh mục nắm giữ
610
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
23,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng
108,1
Các vị thế trên 1%
7
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$538K
12 tháng gần nhất
-$12.6M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Neogen Corp. 640491106 $23K 0,09 2602 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $23K 0,09 2002 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $23K 0,09 1227 EC US
CorVel Corp. 221006109 $23K 0,09 372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $23K 0,09 329 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $23K 0,08 1338 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $23K 0,08 708 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $23K 0,08 1445 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $23K 0,08 315 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $23K 0,08 2846 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $23K 0,08 605 EC US
National Bank Holdings Corp. 633707104 $23K 0,08 539 EC US
Sarepta Therapeutics, Inc. 803607100 $22K 0,08 1253 EC US
CTS Corp. 126501105 $22K 0,08 348 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $22K 0,08 487 EC US
Albany International Corp. 012348108 $22K 0,08 344 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $22K 0,08 2357 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $22K 0,08 1505 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $22K 0,08 152 EC US
EZCORP, Inc. 302301106 $22K 0,08 703 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $22K 0,08 1318 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $22K 0,08 1006 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $21K 0,08 283 EC US
PDF Solutions, Inc. 693282105 $21K 0,08 439 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $21K 0,08 268 EC US
Adient plc — $21K 0,08 937 EC IE
Strategic Education, Inc. 86272C103 $21K 0,08 279 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $21K 0,08 658 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $21K 0,08 260 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $21K 0,08 473 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $21K 0,08 569 EC US
City Holding Co. 177835105 $21K 0,08 171 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $21K 0,08 632 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $21K 0,08 372 EC US
Schneider National, Inc. 80689H102 $21K 0,08 597 EC US
LifeStance Health Group, Inc. 53228F101 $21K 0,08 2712 EC US
Masterbrand, Inc. 57638P104 $21K 0,08 2407 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $21K 0,08 610 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $21K 0,08 220 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $21K 0,08 1359 EC US
Interface, Inc. 458665304 $21K 0,08 700 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $20K 0,08 408 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $20K 0,08 93 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $20K 0,08 547 EC US
FMC Corp. 302491303 $20K 0,08 1492 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $20K 0,08 482 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $20K 0,08 1342 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $20K 0,07 1490 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $20K 0,07 606 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $20K 0,07 447 EC US
Trang 8 trong 13
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36422 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
AIBU Direxion Shares ETF Trust $27.1M
NBIG Themes ETF Trust $27.1M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… $26.8M
PYPG Themes ETF Trust $26.6M
EYEG AB Active ETFs, Inc. $26.5M
NVDG Themes ETF Trust $26.4M
GENM Spinnaker ETF Series $26.2M