ProShares Trust (UPW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014262 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.3M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,3
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.9M | 9,78 | 21655 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.1M | 5,47 | 11450 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $992K | 5,15 | 8086 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $936K | 4,86 | 3618 | DE | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $932K | 4,84 | 3240 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $712K | 3,70 | 5624 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $605K | 3,14 | 6787 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $594K | 3,08 | 8879 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $531K | 2,75 | 3312 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $513K | 2,66 | 4704 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $489K | 2,54 | 6151 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $485K | 2,52 | 10636 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $444K | 2,30 | 3415 | DE | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $408K | 2,12 | 5190 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $396K | 2,06 | 3753 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $376K | 1,95 | 3384 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $373K | 1,94 | 22855 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $362K | 1,88 | 5642 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $339K | 1,76 | 338585 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $310K | 1,61 | 2874 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $309K | 1,60 | 2160 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $296K | 1,54 | 2208 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $291K | 1,51 | 1720 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $290K | 1,50 | 4880 | DE | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $287K | 1,49 | 6789 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $280K | 1,45 | 4001 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $272K | 1,41 | 7692 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $266K | 1,38 | 3901 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $251K | 1,30 | 5406 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $250K | 1,30 | 2029 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $231K | 1,20 | 3186 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $230K | 1,19 | 4976 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,11 | 213068 | RA | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $196K | 1,02 | 2394 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $191K | 0,99 | 2673 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $160K | 0,83 | 159801 | RA | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $124K | 0,64 | 1245 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $117K | 0,61 | 117188 | RA | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $109K | 0,56 | 7405 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$147K | -0,77 | 9752 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
84,0%
Khác/Chưa xác định
16,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2925919 | 67,25% | 121818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $716526 | 16,47% | 29832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $279718 | 6,43% | 11646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242036 | 5,56% | 10051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $144112 | 3,31% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25106 | 0,58% | 1045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6725 | 0,15% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4996 | 0,11% | 208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4352 | 0,10% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1009 | 0,02% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $298 | 0,01% | 12406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |