ProShares Trust (UMDD)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024920 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$31.9M
Danh mục nắm giữ
412
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
31,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng
70,3
Các vị thế trên 1%
11
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$3.5M
12 tháng gần nhất
-$9.2M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 412 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Chứng khoán không xác định — $2.3M 7,16 938 DE US
Chứng khoán không xác định — $1.5M 4,61 4507 DE US
Chứng khoán không xác định — $1.4M 4,26 5295 DE US
Chứng khoán không xác định — $1.1M 3,45 2147 DE US
Repurchase Agreement — $1.0M 3,17 1013141 RA US
Chứng khoán không xác định — $959K 3,00 3725 DE US
Repurchase Agreement — $638K 2,00 637560 RA US
Repurchase Agreement — $478K 1,50 478170 RA US
Chứng khoán không xác định — $433K 1,36 13 DE US
Repurchase Agreement — $351K 1,10 350658 RA US
Chứng khoán không xác định — $338K 1,06 3184 DE US
Flex Ltd. — $267K 0,84 1773 EC SG
Twilio, Inc. 90138F102 $140K 0,44 732 EC US
TechnipFMC plc — $133K 0,42 1951 EC GB
Curtiss-Wright Corp. 231561101 $133K 0,42 178 EC US
nVent Electric plc — $130K 0,41 779 EC IE
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $127K 0,40 148 EC US
XPO, Inc. 983793100 $121K 0,38 565 EC US
Everpure, Inc. 74624M102 $120K 0,38 1514 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $120K 0,38 738 EC US
United Therapeutics Corp. 91307C102 $116K 0,36 208 EC US
ATI, Inc. 01741R102 $115K 0,36 656 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 55405Y100 $113K 0,36 311 EC US
Fabrinet — $113K 0,35 173 EC KY
Carpenter Technology Corp. 144285103 $113K 0,35 240 EC US
MasTec, Inc. 576323109 $112K 0,35 296 EC US
Nextpower, Inc. 65290E101 $112K 0,35 716 EC US
MKS, Inc. 55306N104 $105K 0,33 324 EC US
Entegris, Inc. 29362U104 $102K 0,32 733 EC US
Okta, Inc. 679295105 $101K 0,32 818 EC US
Woodward, Inc. 980745103 $101K 0,32 288 EC US
Burlington Stores, Inc. 122017106 $97K 0,30 300 EC US
Lattice Semiconductor Corp. 518415104 $97K 0,30 660 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $97K 0,30 1250 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $96K 0,30 252 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $95K 0,30 896 EC CA
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $94K 0,30 361 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $88K 0,27 391 EC US
RBC Bearings, Inc. 75524B104 $88K 0,27 153 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $87K 0,27 87339 STIV US
US Foods Holding Corp. 912008109 $87K 0,27 1064 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $87K 0,27 499 EC US
BWX Technologies, Inc. 05605H100 $86K 0,27 441 EC US
Talen Energy Corp. 87422Q109 $85K 0,27 220 EC US
WESCO International, Inc. 95082P105 $85K 0,27 235 EC US
East West Bancorp, Inc. 27579R104 $81K 0,25 664 EC US
ITT, Inc. 45073V108 $81K 0,25 415 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $79K 0,25 1057 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $77K 0,24 484 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $76K 0,24 107 EC US
Trang 1 trong 9
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
17,0%
Technology
6,4%
Financials
5,4%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,5%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
2,6%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
42,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777997 45,84% 20730 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585002 34,47% 15588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329751 19,43% 9383 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4316 0,25% 115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
ASMG Themes ETF Trust $32.3M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
TOPC iShares Trust $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M