ProShares Trust (UMDD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000024920 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $31.9M
- Danh mục nắm giữ
- 412
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,3
- Các vị thế trên 1%
- 11
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 412 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $29K | 0,09 | 365 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $29K | 0,09 | 673 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $29K | 0,09 | 176 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $29K | 0,09 | 172 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $29K | 0,09 | 68 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $29K | 0,09 | 311 | EC | BM |
| Crocs, Inc. | 227046109 | $29K | 0,09 | 242 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $29K | 0,09 | 1680 | EC | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $29K | 0,09 | 599 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $29K | 0,09 | 1045 | EC | US |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $28K | 0,09 | 1342 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $28K | 0,09 | 473 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $28K | 0,09 | 1283 | EC | US |
| Churchill Downs, Inc. | 171484108 | $28K | 0,09 | 320 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $28K | 0,09 | 1786 | EC | US |
| GXO Logistics, Inc. | 36262G101 | $28K | 0,09 | 553 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp. | 87724P106 | $28K | 0,09 | 472 | EC | US |
| Novanta, Inc. | 67000B104 | $28K | 0,09 | 173 | EC | CA |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 090572207 | $27K | 0,09 | 88 | EC | US |
| VF Corp. | 918204108 | $27K | 0,09 | 1585 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $27K | 0,09 | 543 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $27K | 0,08 | 397 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $27K | 0,08 | 487 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings, Inc. | 339750101 | $27K | 0,08 | 520 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $27K | 0,08 | 310 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $27K | 0,08 | 1059 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $27K | 0,08 | 461 | EC | BM |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $27K | 0,08 | 364 | EC | US |
| Brunswick Corp. | 117043109 | $26K | 0,08 | 314 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $26K | 0,08 | 1005 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $26K | 0,08 | 915 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $26K | 0,08 | 773 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $26K | 0,08 | 1151 | EC | US |
| Celsius Holdings, Inc. | 15118V207 | $26K | 0,08 | 772 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $26K | 0,08 | 187 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $26K | 0,08 | 1057 | EC | US |
| Alaska Air Group, Inc. | 011659109 | $25K | 0,08 | 553 | EC | US |
| Esab Corp. | 29605J106 | $25K | 0,08 | 275 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $25K | 0,08 | 765 | EC | BM |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $25K | 0,08 | 212 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $25K | 0,08 | 290 | EC | US |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $25K | 0,08 | 138 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $24K | 0,08 | 211 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $24K | 0,08 | 501 | EC | US |
| UiPath, Inc. | 90364P105 | $24K | 0,08 | 2066 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $24K | 0,08 | 1217 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $24K | 0,08 | 221 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 681116109 | $24K | 0,08 | 296 | EC | US |
| WEX, Inc. | 96208T104 | $24K | 0,07 | 165 | EC | US |
| AutoNation, Inc. | 05329W102 | $24K | 0,07 | 126 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,0%
Technology
6,4%
Financials
5,4%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,5%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Financial Services
2,6%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Packaging
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
42,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777997 | 45,84% | 20730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $585002 | 34,47% | 15588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $329751 | 19,43% | 9383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4316 | 0,25% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $36 | 0,00% | 969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.6M |