ProShares Trust (HYHG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000039732 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $173.6M
- Danh mục nắm giữ
- 245
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 171,7
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 245 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $1.0M | 0,58 | 1000000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $996K | 0,57 | 1000000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $989K | 0,57 | 1006000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EH9 | $985K | 0,57 | 945000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAD0 | $963K | 0,56 | 1000000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $958K | 0,55 | 937000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $947K | 0,55 | 929000 | DBT | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $938K | 0,54 | 931000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAD7 | $927K | 0,53 | 968000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AS2 | $918K | 0,53 | 901000 | DBT | US |
| Core Scientific Finance I LLC | 21874LAA0 | $914K | 0,53 | 895000 | DBT | US |
| AthenaHealth Group, Inc. | 60337JAA4 | $907K | 0,52 | 941000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $901K | 0,52 | 839000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DD1 | $869K | 0,50 | 875000 | DBT | US |
| VZ Secured Financing BV | 91845AAA3 | $869K | 0,50 | 1001000 | DBT | NL |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $868K | 0,50 | 1000000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $858K | 0,49 | 951000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBJ6 | $857K | 0,49 | 880000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $849K | 0,49 | 849000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAY4 | $825K | 0,48 | 798000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAD0 | $812K | 0,47 | 837353 | DBT | FR |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $811K | 0,47 | 799000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDK3 | $795K | 0,46 | 793000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $792K | 0,46 | 800000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAP3 | $788K | 0,45 | 791000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BN6 | $787K | 0,45 | 1242000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $781K | 0,45 | 750000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $772K | 0,44 | 790000 | DBT | US |
| Sabre Financial Borrower LLC | 78573XAA8 | $768K | 0,44 | 738000 | DBT | US |
| Connect Finco SARL | 20752TAB0 | $767K | 0,44 | 726000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $765K | 0,44 | 765466 | RA | US |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $761K | 0,44 | 827000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BR4 | $760K | 0,44 | 741000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAD1 | $755K | 0,43 | 742000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $752K | 0,43 | 736000 | DBT | US |
| Tenneco, Inc. | 880349AU9 | $749K | 0,43 | 748000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDQ0 | $744K | 0,43 | 737000 | DBT | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAG9 | $734K | 0,42 | 765000 | DBT | US |
| Howden UK Refinance plc | 44287GAA4 | $719K | 0,41 | 727000 | DBT | GB |
| AMC Global Media, Inc. | 00164VAK9 | $719K | 0,41 | 694000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $710K | 0,41 | 706000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $708K | 0,41 | 687000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 12511VAA6 | $705K | 0,41 | 705000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DC3 | $701K | 0,40 | 709000 | DBT | US |
| Rogers Communications, Inc. | 775109DG3 | $701K | 0,40 | 685000 | DBT | CA |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $696K | 0,40 | 697000 | DBT | US |
| Icahn Enterprises LP | 451102CK1 | $696K | 0,40 | 695000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $691K | 0,40 | 652000 | DBT | US |
| Ardagh Group SA | 039959AA9 | $685K | 0,39 | 642000 | DBT | LU |
| McAfee Corp. | 579063AB4 | $683K | 0,39 | 799000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16938951 | 22,48% | 261073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5986979 | 7,95% | 92272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5761924 | 7,65% | 88806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5594300 | 7,43% | 86223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5395308 | 7,16% | 81267 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5089418 | 6,76% | 78441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4785460 | 6,35% | 73756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4038792 | 5,36% | 62248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2296823 | 3,05% | 35400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2025356 | 2,69% | 31216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1496281 | 1,99% | 23062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1332319 | 1,77% | 20535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1205435 | 1,60% | 18579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1179573 | 1,57% | 18181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1154602 | 1,53% | 17795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1012674 | 1,34% | 15608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831982 | 1,10% | 12823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704072 | 0,93% | 10851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699428 | 0,93% | 10780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685894 | 0,91% | 10571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648865 | 0,86% | 10001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581000 | 0,77% | 8955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561489 | 0,75% | 8654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437434 | 0,58% | 6742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409211 | 0,54% | 6307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387455 | 0,51% | 5972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380314 | 0,50% | 5862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339982 | 0,45% | 5240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320914 | 0,43% | 4946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320860 | 0,43% | 4945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315497 | 0,42% | 4869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $275489 | 0,37% | 4246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252203 | 0,33% | 3887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234748 | 0,31% | 3618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227801 | 0,30% | 3511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227735 | 0,30% | 3510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220599 | 0,29% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $212164 | 0,28% | 3270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187974 | 0,25% | 2950 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157522 | 0,21% | 2428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121394 | 0,16% | 1871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64493 | 0,09% | 994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64099 | 0,09% | 988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59367 | 0,08% | 915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38929 | 0,05% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19010 | 0,03% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14339 | 0,02% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8759 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6877 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6488 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6460 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $6359 | 0,01% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5645 | 0,01% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1385 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |