Larry Mathis Financial Planning, LLC
CIK 2118274 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $131.3M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7793 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,83%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 25,64% Ước tính mua $43566658 · bán $31136312
- Các vị thế mới
- 40
- Tăng
- 45
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 46
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
9,4%
Health Care
8,6%
Technology
8,0%
Industrials
6,4%
Retail
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Financial Services
2,3%
Communication Services
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,4%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
49,6%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $13202402 | 10,06% | 255415 | $4884116 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $6357287 | 4,84% | 9256 | $2367945 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6276337 | 4,78% | 8523 | $5951385 | Tăng ×1 | ||
| HYHG | $5986979 | 4,56% | 92272 | $484321 | Tăng ×2 | ||
| IGHG | $5442998 | 4,15% | 69485 | $407389 | Tăng ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4133624 | 3,15% | 38632 | ||||
| DFAI | $3599954 | 2,74% | 87274 | $1083321 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $3509336 | 2,67% | 35455 | $521210 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2398075 | 1,83% | 12587 | $1797633 | Tăng ×1 | ||
| XTL | $2226445 | 1,70% | 9787 | $2011116 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $1830589 | 1,39% | 2791 | $1220600 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1770997 | 1,35% | 8851 | $45309 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $1750720 | 1,33% | 11063 | $964542 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1502502 | 1,14% | 3615 | $1221900 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1441234 | 1,10% | 4403 | $138988 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1433090 | 1,09% | 5695 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $1408555 | 1,07% | 35028 | $586454 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1397333 | 1,06% | 3746 | $-128138 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $1348116 | 1,03% | 14711 | $-4378468 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1346380 | 1,03% | 12201 | $-4342237 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1306949 | 1,00% | 4835 | $-195721 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1291338 | 0,98% | 22663 | $171209 | Giảm ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1274343 | 0,97% | 19423 | $877368 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1204636 | 0,92% | 2792 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1168136 | 0,89% | 2446 | $97510 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1158171 | 0,88% | 9013 | $99258 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1126107 | 0,86% | 3193 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $1102561 | 0,84% | 2993 | $-114299 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $1085781 | 0,83% | 3826 | $106688 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1083017 | 0,82% | 4544 | $-1237 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1056933 | 0,81% | 2733 | $240160 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1009644 | 0,77% | 8914 | $-98237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $929162 | 0,71% | 2600 | $101564 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $916560 | 0,70% | 11091 | $44592 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $900341 | 0,69% | 1753 | $-61505 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $894344 | 0,68% | 6390 | $73823 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $864244 | 0,66% | 2519 | $62401 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $863527 | 0,66% | 5510 | $11946 | Giảm ×2 | ||
| PTL | $812496 | 0,62% | 2840 | $85886 | Giảm ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $808836 | 0,62% | 8506 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $756498 | 0,58% | 1343 | $-107990 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $734540 | 0,56% | 3975 | $216072 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $729507 | 0,56% | 1009 | $348753 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $709330 | 0,54% | 4229 | Tăng ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $699610 | 0,53% | 6508 | $7605 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $672313 | 0,51% | 7286 | $-12459 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670200 | 0,51% | 15829 | Tăng ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $665711 | 0,51% | 8549 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $649201 | 0,49% | 2678 | $137107 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648630 | 0,49% | 5134 | $-5991 | Tăng ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $632892 | 0,48% | 3383 | Tăng ×1 | |||
| UTES | $626047 | 0,48% | 7659 | $246122 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $625252 | 0,48% | 6044 | Tăng ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $624972 | 0,48% | 8060 | $-159018 | Giảm ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $618660 | 0,47% | 7426 | $18773 | Giảm ×2 | ||
| IBD | $612363 | 0,47% | 25762 | $-2241 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $599986 | 0,46% | 4941 | Tăng ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $594849 | 0,45% | 2601 | $295724 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $579329 | 0,44% | 2652 | $157474 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $577973 | 0,44% | 3815 | $108774 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $563151 | 0,43% | 5417 | $-133677 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541103 | 0,41% | 1870 | $91895 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $535159 | 0,41% | 269 | $186460 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $529096 | 0,40% | 1221 | $183394 | Giảm ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $526650 | 0,40% | 1874 | $133521 | Giảm ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $519359 | 0,40% | 6679 | $-131330 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $512645 | 0,39% | 8897 | $15618 | Tăng ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $490232 | 0,37% | 36694 | $-106741 | Giảm ×2 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $487617 | 0,37% | 19458 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484276 | 0,37% | 3383 | $40249 | Giảm ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $479752 | 0,37% | 7768 | $18599 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $471511 | 0,36% | 1915 | $79469 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $465726 | 0,35% | 653 | $43380 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $464248 | 0,35% | 2073 | Tăng ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $455114 | 0,35% | 7535 | $59006 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $452700 | 0,34% | 2796 | Tăng ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $432738 | 0,33% | 2449 | Tăng ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $425746 | 0,32% | 17342 | Tăng ×1 | |||
| HEIA | $419877 | 0,32% | 1628 | $124984 | Tăng ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $418556 | 0,32% | 1730 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $403375 | 0,31% | 4063 | $27204 | Tăng ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $397245 | 0,30% | 6868 | $75499 | Tăng ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $384022 | 0,29% | 1393 | Tăng ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $383610 | 0,29% | 7318 | ||||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $375677 | 0,29% | 1138 | $47537 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $370433 | 0,28% | 1183 | $-61970 | Giảm ×2 | ||
| DFGR | $367821 | 0,28% | 12695 | $117211 | Tăng ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $366868 | 0,28% | 5116 | $-44758 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $360260 | 0,27% | 2777 | $-22995 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $358662 | 0,27% | 373 | $-50065 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $356729 | 0,27% | 4560 | $-38742 | Giảm ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $355307 | 0,27% | 4844 | Tăng ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $347196 | 0,26% | 6969 | $20119 | Giảm ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $342367 | 0,26% | 58725 | Tăng ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $342158 | 0,26% | 1438 | $57273 | Tăng ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $340340 | 0,26% | 2656 | $64856 | Tăng ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $332688 | 0,25% | 196 | $-45967 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $331939 | 0,25% | 7140 | $-30669 | Tăng ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $327162 | 0,25% | 2429 | $-41018 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $324605 | 0,25% | 707 | $-53140 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CRH | $4133624 | 38632 | 3,15% |
| ABBV | $1433090 | 5695 | 1,09% |
| DELL | $1204636 | 2792 | 0,92% |
| HD | $1126107 | 3193 | 0,86% |
| HSBC | $808836 | 8506 | 0,62% |
| TMUS | $709330 | 4229 | 0,54% |
| VZ | $670200 | 15829 | 0,51% |
| KNX | $665711 | 8549 | 0,51% |
| THC | $632892 | 3383 | 0,48% |
| CVS | $625252 | 6044 | 0,48% |
| TD | $599986 | 4941 | 0,46% |
| BBVA | $487617 | 19458 | 0,37% |
| ADP | $464248 | 2073 | 0,35% |
| MMM | $452700 | 2796 | 0,34% |
| BMO | $432738 | 2449 | 0,33% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +71K | +$4.9M |
| BIL | Giảm | -48K | -$4.4M |
| SHV | Giảm | -39K | -$4.3M |
| VOO | Mua thêm | +3K | +$2.4M |
| XLK | Mua thêm | +8K | +$1.8M |
| SMH | Mua thêm | +1K | +$1.2M |
| DFAI | Mua thêm | +23K | +$1.1M |
| XBI | Mua thêm | +5K | +$965K |
| AIQ | Mua thêm | +11K | +$877K |
| DFAE | Mua thêm | +11K | +$586K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38632 | $4833535 | -11,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9363 | $1588527 | 22,5% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6424 | $1570283 | 7,1% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6726 | $1288491 | Không còn theo dõi |
| QQEW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9271 | $1275000 | |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1762 | $1248307 | -24,1% |
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9602 | $1145711 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10108 | $1040720 | Không còn theo dõi |
| ARKF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20371 | $970271 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4745 | $906248 | Không còn theo dõi |
| HACK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9762 | $784572 | Không còn theo dõi |
| SCCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3685 | $634041 | 10,9% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5580 | $604035 | 35,8% |
| ALB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4097 | $579480 | -25,0% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 950 | $574171 | 14,5% |
| SQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8220 | $565536 | -6,2% |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5924 | $565387 | |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10199 | $558599 | Không còn theo dõi |
| DFLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15751 | $538842 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5770 | $530436 | -17,2% |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15512 | $520272 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1899 | $469205 | 33,8% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7531 | $442672 | 8,8% |
| USIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8334 | $431451 | |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 962 | $429571 | 9,5% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1732 | $422920 | 42,5% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17159 | $419194 | 3,3% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11029 | $405316 | -3,0% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9558 | $392356 | 6,9% |
| UL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6644 | $378509 | 5,9% |
| SU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5687 | $375968 | 27,2% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1055 | $364133 | -5,5% |
| TRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5199 | $359719 | 17,1% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4761 | $359170 | |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4136 | $358550 | |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5320 | $345800 | 27,4% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5621 | $343162 | 17,0% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 630 | $329232 | 1,0% |
| IMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2511 | $328489 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2844 | $315286 | Không còn theo dõi |
| SBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9788 | $298632 | -21,5% |
| TEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1408 | $294300 | -0,4% |
| GSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5798 | $284334 | -5,0% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9357 | $281365 | Không còn theo dõi |
| FERG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1202 | $280379 | 0,9% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1271 | $264228 | 8,4% |
| EBAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2862 | $260499 | -6,7% |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1531 | $258892 | 8,4% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3054 | $253482 | -0,1% |
| GFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5533 | $251198 | 31,3% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3442 | $249063 | 0,5% |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6304 | $245793 | 6,1% |
| BSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6987 | $245383 | 20,9% |
| TPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1674 | $236218 | -10,8% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3413 | $232937 | 125,9% |
| HMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7748 | $228411 | 34,2% |
| CWAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9463 | $228248 | Không còn theo dõi |
| ABEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 77533 | $226396 | -11,1% |
| NDAQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2628 | $223091 | 23,0% |
| FAF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3666 | $221023 | 5,1% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1007 | $216283 | 52,0% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4486 | $216135 | 6,5% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 667 | $213807 | -0,2% |
| NTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2770 | $209024 | 16,8% |
| TS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3573 | $207877 | -2,6% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2875 | $205074 | 0,7% |
| JD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6926 | $204802 | 14,4% |