ASL Financial, LLC

CIK 2105933 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $142.0M
Các vị thế: 99
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 53,98%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 75,16%
Các vị thế trên 1%: 20
Số lượng vị thế hiệu dụng: 24,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,79% Ước tính mua $5547114 · bán $1056317

Các vị thế mới: 9
Tăng: 21
Giảm: 20
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

6,9%

Healthcare

2,7%

Retail

1,6%

Communication Services

1,2%

Energy

1,0%

Financials

0,9%

Industrials

0,8%

Consumer Discretionary

0,4%

Communications

0,2%

Financial Services

0,2%

Consumer Staples

0,2%

Khác/Chưa xác định

84,0%

Danh mục đầy đủ 99 các vị thế

					Chuỗi
IVV	$14511242	10,22%	19377	$1843540	Giảm ×1
SPY SPY	$11330150	7,98%	15172	$1342615	Giảm ×2
VTI	$11117886	7,83%	30045	$1374998	Giảm ×2
IJH	$9560708	6,73%	123988	$1119707	Giảm ×2
VEU	$8719019	6,14%	104108	$1053745	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5296156	3,73%	18303	$650276	Giảm ×2
IJR	$4324902	3,05%	29161	$689348	Giảm ×2
SPIB	$4206491	2,96%	125717	$-18174	Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3869816	2,73%	83853	$73552	Tăng ×2
IWM	$3705279	2,61%	12332	$583515	Giảm ×2
IYY	$3689347	2,60%	20240	$458551	Giảm ×2
ICLO	$3144115	2,21%	122913	$-155425	Giảm ×2
EFA	$3072507	2,16%	29577	$213041	Tăng ×2
BRKB	$2978321	2,10%	5952	$126123
IAU	$2734519	1,93%	36214	$-494165	Giảm ×1
RSP	$2377279	1,67%	11173	$292452	Tăng ×1
QUAL	$1643970	1,16%	7492	$232440	Tăng ×2
IWB	$1494675	1,05%	3650	$193231
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1483695	1,05%	1237	$345940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1458508	1,03%	3910	$11143
IWF	$1380862	0,97%	11121	$142316	Tăng ×1
DYNF	$1218875	0,86%	17922	$228070	Tăng ×2
EFV	$1175119	0,83%	15351	$389	Giảm ×1
IEMG	$1138967	0,80%	13749	$224335	Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1068655	0,75%	6447	$-265229
IVE	$1041297	0,73%	4586	$135675	Tăng ×2
IVW	$1021710	0,72%	7429	$231410	Tăng ×2
USFR	$971000	0,68%	19285	$-4841	Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF	$968925	0,68%	10251	$-59858	Giảm ×1
NOBL	$902940	0,64%	16078	$174015	Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$887159	0,62%	5676	$21699	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$875199	0,62%	2449	$168089	Giảm ×1
IYW	$865401	0,61%	3431	$242949
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$819664	0,58%	1411	$532624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$778558	0,55%	2150	$22080
EFG	$773892	0,55%	6220	$111575	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$771584	0,54%	2184	$145189
VOO	$758238	0,53%	1104
IWV	$731276	0,52%	1715	$95560
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$718817	0,51%	2196	$72842
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$714782	0,50%	2999	$125586	Tăng ×2
SUSA	$678303	0,48%	4396	$97591
DGRO	$675440	0,48%	8912	$85998	Tăng ×1
TLH	$670438	0,47%	6681	$-17480	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$652503	0,46%	2593	$88551
GLW Corning Incorporated Common Stock	$638575	0,45%	2500	$298650
VTV	$629600	0,44%	2889	$62778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$614276	0,43%	3070	$78868
BINC	$590500	0,42%	11282	$5872	Tăng ×2
EEMV	$571612	0,40%	7593	$73777	Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$540050	0,38%	1284	$62723
OEF	$519170	0,37%	1419	$67829
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$515095	0,36%	6233	$18886
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$513433	0,36%	3137	$69798
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$499882	0,35%	3411		Tăng ×1
MTUM	$486133	0,34%	1418	$158547	Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$472521	0,33%	4172	$-45975
IWD	$460626	0,32%	1900	$55257	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$452767	0,32%	484	$-29505
BAI	$443322	0,31%	8409	$189080	Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$435313	0,31%	1548	$60093
CMF	$426536	0,30%	7400	$5772
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$414279	0,29%	573		Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$363826	0,26%	1032	$24622	Tăng ×2
DSI	$355975	0,25%	2500	$53000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$355174	0,25%	2764	$22692
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$352133	0,25%	4119	$34517
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$338402	0,24%	2881	$114865
XLU XLU	$330438	0,23%	7288	$-31542	Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$327207	0,23%	1484	$-23433
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$320510	0,23%	1262	$12027
IWR	$317722	0,22%	2880	$37700
USMV	$317064	0,22%	3287	$12228
IAGG	$316705	0,22%	6259	$3505
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$314443	0,22%	427	$67987
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$305858	0,22%	6160	$4696
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$299554	0,21%	2191	$-72171
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$298500	0,21%	16070	$-1373
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$293317	0,21%	14403	$-835
V Visa Inc.	$268983	0,19%	784	$32027
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$267592	0,19%	2949	$-35182
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$265587	0,19%	13540	$-136
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$261738	0,18%	2714	$6812
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$255424	0,18%	749		Tăng ×1
USHY	$248404	0,17%	6710	$1208
VUG	$237230	0,17%	2754	$36743	Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$234792	0,17%	551		Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$234078	0,16%	1993	$-2292
XLK XLK	$232053	0,16%	1218		Tăng ×1
GOVT	$228529	0,16%	10032	$-67	Tăng ×1
HYHG	$227801	0,16%	3511	$4080
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$224793	0,16%	2766	$14439
IBB IBB	$223473	0,16%	1175	$20853	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$220434	0,16%	207		Tăng ×1
VNQ	$213709	0,15%	2216
THRO	$213395	0,15%	4950		Tăng ×1
AGG	$212708	0,15%	2149	$-623
FPE	$196680	0,14%	11000	$1430
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$96631	0,07%	19365	$-2131
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VOO	$758238	1104	0,53%
ORCL	$499882	3411	0,35%
AMAT	$414279	573	0,29%
PANW	$255424	749	0,18%
ETN	$234792	551	0,17%
XLK	$232053	1218	0,16%
CAT	$220434	207	0,16%
VNQ	$213709	2216	0,15%
THRO	$213395	4950	0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Giảm	-16	+$1.8M
VTI	Giảm	-325	+$1.4M
SPY	Giảm	-185	+$1.3M
IJH	Giảm	-1K	+$1.1M
VEU	Mua thêm	+2K	+$1.1M
IJR	Giảm	-85	+$689K
AAPL	Giảm	-3	+$650K
IWM	Giảm	-256	+$584K
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$533K
IAU	Giảm	-409	-$494K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VOO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	664	$416414	Không còn theo dõi
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1470	$228276	5,0%
SPGI	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	434	$226804	1,0%
FTSM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3655	$219044
CEG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	620	$219027	-1,4%
VNQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2382	$209209	Không còn theo dõi