ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42,97
▲ +0,22 (+0,51%)
Thay đổi 1 ngày
$42,66 – $45,59
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EFAD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.3M
12 tháng gần nhất
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | · | $735K | 1,19 | 52334 | EC | AU |
| Lifco AB | · | $734K | 1,19 | 22775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | · | $731K | 1,18 | 40284 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $720K | 1,17 | 4777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $720K | 1,17 | 95095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $720K | 1,16 | 50172 | EC | JP |
| Sofina SA | · | $719K | 1,16 | 2763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | · | $719K | 1,16 | 2739 | EC | BE |
| SAP SE | · | $717K | 1,16 | 3955 | EC | DE |
| Segro plc | · | $716K | 1,16 | 73544 | EC | GB |
| Kao Corp. | · | $711K | 1,15 | 18510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | · | $709K | 1,15 | 7553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $703K | 1,14 | 127502 | EC | JP |
| Telenor ASA | · | $703K | 1,14 | 42984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | · | $700K | 1,13 | 1661 | EC | CH |
| UCB SA | · | $695K | 1,13 | 2367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | · | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $670K | 1,08 | 112497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | · | $669K | 1,08 | 2914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $659K | 1,07 | 34943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | · | $657K | 1,06 | 61564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | · | $637K | 1,03 | 10308 | EC | DK |
| Geberit AG | · | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | · | $592K | 0,96 | 41123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | · | $586K | 0,95 | 25092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | · | $538K | 0,87 | 39728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | · | $514K | 0,83 | 7400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | · | $72K | 0,12 | 71521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $45K | 0,07 | 45008 | RA | US |
| Swiss Franc | · | $35K | 0,06 | 27077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | · | $34K | 0,05 | 33756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $25K | 0,04 | 24754 | RA | US |
| EURO | · | $17K | 0,03 | 14174 | STIV | XX |
| British Pound | · | $13K | 0,02 | 9734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | · | $526 | 0,00 | 4859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | · | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | · | $170 | 0,00 | 1568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | · | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | · | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | · | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | · | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | · | $23 | 0,00 | 3605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | · | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
Cổ tức 49 khoản thanh toán
2,60%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,3720 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,5390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4410 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0280 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3300 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,4820 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0160 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2700 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,1870 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,4200 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0090 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,1270 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,4050 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,0050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,7510 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1960 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,3930 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,1560 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,1980 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,2560 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,1570 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,2200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,3580 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0990 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,0860 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2210 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,4130 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0720 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,3730 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,1930 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,3120 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,0560 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1910 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,2490 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,3780 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,1160 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2015 | $0,1610 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,1530 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,3040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0830 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,1390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,0850 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12160891 | 35,03% | 283859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 13,54% | 109687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4145174 | 11,94% | 96757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 10,49% | 85002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 5,51% | 44642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1687593 | 4,86% | 39392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2,60% | 21054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2,24% | 18174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641130 | 1,85% | 14965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1,63% | 13241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560000 | 1,61% | 13083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1,33% | 10776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $388782 | 1,12% | 9075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1,05% | 8534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 0,97% | 7807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $324662 | 0,94% | 7578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 0,89% | 7188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0,86% | 6992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0,73% | 5932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144723 | 0,42% | 3374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0,16% | 1329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0,16% | 1329 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0,05% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7492 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |