ProShares Trust (EFAD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000046273 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $61.8M
- Danh mục nắm giữ
- 94
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,4
- Các vị thế trên 1%
- 73
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $735K | 1,19 | 52334 | EC | AU |
| Lifco AB | — | $734K | 1,19 | 22775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | — | $731K | 1,18 | 40284 | EC | JP |
| Novartis AG | — | $720K | 1,17 | 4777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $720K | 1,17 | 95095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $720K | 1,16 | 50172 | EC | JP |
| Sofina SA | — | $719K | 1,16 | 2763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $719K | 1,16 | 2739 | EC | BE |
| SAP SE | — | $717K | 1,16 | 3955 | EC | DE |
| Segro plc | — | $716K | 1,16 | 73544 | EC | GB |
| Kao Corp. | — | $711K | 1,15 | 18510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | — | $709K | 1,15 | 7553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $703K | 1,14 | 127502 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $703K | 1,14 | 42984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $700K | 1,13 | 1661 | EC | CH |
| UCB SA | — | $695K | 1,13 | 2367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | — | $670K | 1,08 | 112497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | — | $669K | 1,08 | 2914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $659K | 1,07 | 34943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | — | $657K | 1,06 | 61564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | — | $637K | 1,03 | 10308 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | — | $592K | 0,96 | 41123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | — | $586K | 0,95 | 25092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | — | $538K | 0,87 | 39728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | — | $514K | 0,83 | 7400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,12 | 71521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,07 | 45008 | RA | US |
| Swiss Franc | — | $35K | 0,06 | 27077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,05 | 33756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,04 | 24754 | RA | US |
| EURO | — | $17K | 0,03 | 14174 | STIV | XX |
| British Pound | — | $13K | 0,02 | 9734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | — | $526 | 0,00 | 4859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | — | $170 | 0,00 | 1568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | — | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | — | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | — | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | — | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | — | $23 | 0,00 | 3605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12159709 | 39,33% | 283832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 15,20% | 109687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 11,78% | 85002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 6,19% | 44642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1661879 | 5,38% | 38792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2,92% | 21054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2,52% | 18174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582896 | 1,89% | 13606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1,83% | 13241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 1,70% | 12261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478320 | 1,55% | 11165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1,49% | 10776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $388782 | 1,26% | 9075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1,18% | 8534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 1,09% | 7807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $324662 | 1,05% | 7578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 1,00% | 7188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0,97% | 6992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0,81% | 5932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132299 | 0,43% | 3084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0,18% | 1329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0,18% | 1329 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0,06% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7492 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |