MWA Asset Management
CIK 1903058 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $221.3M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6121 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,89%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,15% Ước tính mua $12419482 · bán $18686991
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 36
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +52.5% · S&P 500: +28.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
32,5%
Industrials
20,5%
Retail
8,6%
Communication Services
5,8%
Financials
4,9%
Healthcare
4,5%
Financial Services
3,8%
Energy
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
15,4%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11280623 | 5,10% | 11690 | $4705202 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10108813 | 4,57% | 9493 | $2784558 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8408708 | 3,80% | 19405 | $3562828 | Giảm ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8388872 | 3,79% | 19443 | $4470499 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8073451 | 3,65% | 21372 | $1108048 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7977986 | 3,61% | 27571 | $966565 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7562424 | 3,42% | 37795 | $888833 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6772139 | 3,06% | 19167 | $1095637 | Giảm ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6348698 | 2,87% | 5604 | $2299514 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5969319 | 2,70% | 9410 | $650620 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5949443 | 2,69% | 24962 | $745608 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5271634 | 2,38% | 14132 | $142987 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5128227 | 2,32% | 9104 | $411619 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4572208 | 2,07% | 18170 | $675788 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4279699 | 1,93% | 4575 | $-266820 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3587786 | 1,62% | 10173 | $5651 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3426616 | 1,55% | 4804 | $795604 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3247131 | 1,47% | 9464 | $404536 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3233237 | 1,46% | 17041 | $-106913 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3191133 | 1,44% | 6682 | $730923 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2958431 | 1,34% | 9038 | $279226 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2957390 | 1,34% | 21631 | $-712526 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $2826932 | 1,28% | 17460 | $81961 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2797790 | 1,26% | 49101 | $416430 | Tăng ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2614933 | 1,18% | 1922 | $510670 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2558959 | 1,16% | 2178 | $670820 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2361904 | 1,07% | 6926 | $1096978 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2348715 | 1,06% | 6285 | $639514 | Tăng ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2197228 | 0,99% | 24799 | $312786 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $2139667 | 0,97% | 14614 | $238604 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1982667 | 0,90% | 14166 | $366423 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1892627 | 0,86% | 6273 | $886971 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1862665 | 0,84% | 16446 | $-198935 | Giảm ×5 | ||
| IWO | $1852388 | 0,84% | 4702 | $350265 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1820093 | 0,82% | 15468 | $84297 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1809090 | 0,82% | 3642 | $-40918 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $1807793 | 0,82% | 10983 | $163525 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1744121 | 0,79% | 14046 | $187800 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1649681 | 0,75% | 5866 | $-71740 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1635387 | 0,74% | 21208 | $166577 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1609358 | 0,73% | 10623 | $-51563 | Tăng ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1587979 | 0,72% | 4231 | $394530 | Giảm ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1542625 | 0,70% | 32710 | $-63498 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1536121 | 0,69% | 13994 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $1533098 | 0,69% | 5103 | $247380 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1506368 | 0,68% | 1305 | $1003999 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1460855 | 0,66% | 4425 | $183946 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1400911 | 0,63% | 6285 | $159350 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1228446 | 0,56% | 6448 | $320904 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1201701 | 0,54% | 3553 | $385180 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1201334 | 0,54% | 3588 | $269177 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1124472 | 0,51% | 3105 | $24297 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1117095 | 0,50% | 4792 | $225354 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1114512 | 0,50% | 2170 | $-1236 | Giảm ×3 | ||
| IWN | $1004416 | 0,45% | 4541 | $113883 | Giảm ×6 | ||
| DGRO | $939930 | 0,42% | 12402 | $43546 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $925231 | 0,42% | 2589 | $161758 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $909717 | 0,41% | 1852 | $137905 | |||
| SDY | $866736 | 0,39% | 5695 | $51972 | Tăng ×3 | ||
| TDV | $862917 | 0,39% | 8300 | $135499 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $854344 | 0,39% | 3524 | $74232 | Giảm ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $818632 | 0,37% | 3446 | $87712 | Giảm ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $801234 | 0,36% | 4906 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $778851 | 0,35% | 17178 | $-9907 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $771790 | 0,35% | 3491 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $731748 | 0,33% | 1142 | $312051 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $729467 | 0,33% | 3258 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $703384 | 0,32% | 16613 | $-122092 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $698399 | 0,32% | 11228 | $-9975 | Giảm ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $672048 | 0,30% | 3963 | $164220 | Giảm ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $661199 | 0,30% | 828 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $657099 | 0,30% | 7953 | $88762 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $642401 | 0,29% | 4065 | $51535 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $640744 | 0,29% | 1103 | $340884 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $625281 | 0,28% | 4866 | $39951 | |||
| SPY SPY | $613845 | 0,28% | 822 | $-18278 | Giảm ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $580066 | 0,26% | 1915 | $109443 | Giảm ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $573377 | 0,26% | 3789 | $-602621 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $569568 | 0,26% | 1557 | $79183 | Giảm ×1 | ||
| FDN | $564383 | 0,26% | 2132 | $4346 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $552403 | 0,25% | 4017 | $67099 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $538657 | 0,24% | 2443 | $326479 | Tăng ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $538245 | 0,24% | 4714 | $-251767 | Giảm ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $514388 | 0,23% | 5380 | $17972 | Giảm ×4 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $498240 | 0,23% | 11894 | $228600 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $471728 | 0,21% | 4276 | $46250 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $464297 | 0,21% | 2073 | $29504 | Giảm ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $436663 | 0,20% | 2747 | $172930 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $425440 | 0,19% | 5913 | $46788 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $424595 | 0,19% | 3553 | $100725 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $417555 | 0,19% | 3267 | $82457 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $415057 | 0,19% | 2241 | $30510 | Giảm ×6 | ||
| MGK | $413189 | 0,19% | 4700 | $63014 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $407723 | 0,18% | 1678 | $17803 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $386951 | 0,17% | 1414 | $58160 | Tăng ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $375386 | 0,17% | 2252 | $-135813 | Giảm ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $372892 | 0,17% | 164 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $360754 | 0,16% | 2850 | $-13735 | Giảm ×3 | ||
| RWJ | $359482 | 0,16% | 6042 | $63841 | Tăng ×2 | ||
| XLC XLC | $358678 | 0,16% | 3348 | $-23234 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KMB | $1536121 | 13994 | 0,69% |
| Q | $801234 | 4906 | 0,36% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $771790 | 3491 | 0,35% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $729467 | 3258 | 0,33% |
| AGX | $661199 | 828 | 0,30% |
| SNDK | $372892 | 164 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $346846 | 2030 | 0,16% |
| WDC | $238881 | 374 | 0,11% |
| VIG | $219110 | 926 | 0,10% |
| DOV | $214860 | 958 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4597 | $1039145 | -1,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1829 | $958128 | 24,2% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20952 | $949130 | 10,4% |
| BAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7202 | $753186 | -26,3% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2333 | $656396 | 35,1% |
| TREE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14829 | $574630 | -38,6% |
| SLVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10119 | $564633 | |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4326 | $545513 | -6,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1826 | $432762 | -22,4% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3227 | $424063 | 54,8% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 572 | $390404 | 9,8% |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6860 | $384642 | 19,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 555 | $367645 | -16,6% |
| VTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4127 | $332846 | |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 649 | $323488 | 17,6% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2814 | $315680 | 32,5% |
| XME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5554 | $315207 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2995 | $312522 | 64,6% |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1736 | $300184 | 26,9% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3116 | $263612 | 23,1% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2877 | $258268 | Không còn theo dõi |
| IREN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5420 | $254362 | 19,6% |
| CLOU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11130 | $251763 | |
| SYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4520 | $243633 | -29,4% |
| SMDV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3591 | $239278 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 615 | $237933 | -22,6% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1155 | $236775 | 8,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 785 | $234630 | -26,0% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1603 | $231826 | 61,1% |
| FBCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4940 | $228528 | Không còn theo dõi |
| SQQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15000 | $228450 | |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1036 | $227693 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2575 | $226345 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1153 | $224732 | -0,4% |
| MS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1591 | $224108 | 33,2% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1200 | $215436 | 5,3% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8048 | $213102 | 43,2% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1717 | $212926 | -6,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1356 | $210573 | 5,3% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1663 | $209072 | 81,4% |
| QID | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9000 | $203940 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2752 | $203703 | Không còn theo dõi |
| AVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $118125 | |
| NVD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $87000 | |
| BMNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14000 | $16940 |