Motley Fool Next Index ETF (TMFX)
$23,56
▼ -0,03 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$23,41 – $26,26
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TMFX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,72% | ▼ -4,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,47% | ▼ -2,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.7M
12 tháng gần nhất
-$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $936K | 2,92 | 2731 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $618K | 1,93 | 7111 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $547K | 1,70 | 1639 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $542K | 1,69 | 3078 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $531K | 1,65 | 4681 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $528K | 1,64 | 1721 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $493K | 1,54 | 15056 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $488K | 1,52 | 4806 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $478K | 1,49 | 1262 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $464K | 1,44 | 371 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $460K | 1,43 | 2413 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $448K | 1,39 | 584 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $447K | 1,39 | 2280 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $442K | 1,38 | 2537 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $439K | 1,37 | 5955 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $439K | 1,37 | 510 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $425K | 1,32 | 7626 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $404K | 1,26 | 1886 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $396K | 1,23 | 1181 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $387K | 1,20 | 2373 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $383K | 1,19 | 1881 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $373K | 1,16 | 20464 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $365K | 1,14 | 718 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $363K | 1,13 | 7625 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $361K | 1,12 | 199 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $355K | 1,11 | 2542 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $350K | 1,09 | 2838 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $336K | 1,05 | 1724 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $319K | 0,99 | 3885 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $319K | 0,99 | 9108 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $318K | 0,99 | 448 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $305K | 0,95 | 2345 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $301K | 0,94 | 3113 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $290K | 0,90 | 6141 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $288K | 0,90 | 504 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $284K | 0,88 | 785 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $281K | 0,87 | 46 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $281K | 0,87 | 9596 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $270K | 0,84 | 1486 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $265K | 0,82 | 2040 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $258K | 0,80 | 3817 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $257K | 0,80 | 2804 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $257K | 0,80 | 8159 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $251K | 0,78 | 3192 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $249K | 0,77 | 9557 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $244K | 0,76 | 1542 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $234K | 0,73 | 3262 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $222K | 0,69 | 605 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $216K | 0,67 | 4154 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $216K | 0,67 | 2040 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,05%Lợi suất TTM
$0,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0110 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,0120 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,0280 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2022 | $0,0310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26,24% | 21854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21,09% | 17566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18,82% | 15672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16,22% | 13510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13,29% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $35280 | 1,86% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0,75% | 627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0,72% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,53% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0,24% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1977 | 0,10% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0,09% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |