RBB Fund, Inc. (TMFX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000074884 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.1M
- Danh mục nắm giữ
- 190
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 106,3
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 190 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby Corp/The | 596278101 | $119K | 0,37 | 769 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $119K | 0,37 | 2051 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $115K | 0,36 | 826 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $114K | 0,36 | 3012 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $111K | 0,35 | 4101 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $111K | 0,34 | 1528 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $109K | 0,34 | 359 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $107K | 0,33 | 867 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $107K | 0,33 | 1471 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $106K | 0,33 | 1305 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $105K | 0,33 | 1547 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $104K | 0,32 | 2330 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $95K | 0,30 | 802 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $94K | 0,29 | 1867 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $91K | 0,28 | 567 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $91K | 0,28 | 91015 | STIV | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $88K | 0,27 | 2839 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $87K | 0,27 | 2291 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $85K | 0,27 | 1851 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $81K | 0,25 | 723 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $80K | 0,25 | 551 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $79K | 0,25 | 913 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $79K | 0,25 | 690 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $79K | 0,25 | 1855 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $78K | 0,24 | 961 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $77K | 0,24 | 2388 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $75K | 0,23 | 561 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $75K | 0,23 | 495 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $73K | 0,23 | 559 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $70K | 0,22 | 1077 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $70K | 0,22 | 2730 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $69K | 0,22 | 1670 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $69K | 0,22 | 440 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $69K | 0,21 | 1190 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $67K | 0,21 | 728 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $65K | 0,20 | 1211 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $63K | 0,20 | 1856 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $62K | 0,19 | 2892 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $61K | 0,19 | 689 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $61K | 0,19 | 1854 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $59K | 0,18 | 1320 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $59K | 0,18 | 2172 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $53K | 0,16 | 1599 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $52K | 0,16 | 936 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $52K | 0,16 | 1525 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $50K | 0,16 | 972 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $49K | 0,15 | 2014 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $48K | 0,15 | 1861 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $48K | 0,15 | 8103 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $46K | 0,14 | 601 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
25,3%
Healthcare
17,3%
Industrials
16,3%
Retail
8,7%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Communication Services
4,9%
Financials
3,0%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Telecommunication
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26,24% | 21854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21,09% | 17566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18,82% | 15672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16,22% | 13510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13,29% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $35280 | 1,86% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0,75% | 627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0,72% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0,53% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0,24% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1977 | 0,10% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0,09% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0,04% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |