F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,45 – $51,49
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ZTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Biến động 1 năm2,46%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,61
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3K
12 tháng gần nhất
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 471 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0,21 | 81000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0,21 | 88000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0,21 | 85000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0,21 | 83000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0,21 | 87000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0,21 | 81000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
Cổ tức 32 khoản thanh toán
4,34%Lợi suất TTM
$2,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54,30% | 559494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31,63% | 325862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5,15% | 53044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4,11% | 42275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1,81% | 18687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1,00% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0,99% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291031 | 0,56% | 5759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0,45% | 4653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |