HORAN Wealth, LLC
CIK 2072569 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $800.0M
- Các vị thế
- 217
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2829 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,13%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,58% Ước tính mua $70922455 · bán $19098950
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 114
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,5%
Industrials
5,7%
Healthcare
4,2%
Retail
3,4%
Communication Services
3,2%
Financials
3,1%
Consumer products
1,9%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,7%
Financial Services
0,7%
Packaging
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
59,4%
Danh mục đầy đủ 217 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $156080970 | 19,51% | 208416 | $21800009 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $59887089 | 7,49% | 776645 | $10798897 | Tăng ×4 | ||
| AVDE | $38003855 | 4,75% | 426053 | $13474668 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29946871 | 3,74% | 103493 | $3526965 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $28158794 | 3,52% | 291832 | $14087703 | Tăng ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $19550764 | 2,44% | 417413 | $213998 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19268372 | 2,41% | 53917 | $3433058 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18452525 | 2,31% | 48848 | $2898727 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $17629639 | 2,20% | 118870 | $811403 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16655807 | 2,08% | 44652 | $-532986 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $15290814 | 1,91% | 527998 | $2061117 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14571900 | 1,82% | 99372 | $1037579 | Tăng ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $13402612 | 1,68% | 264769 | $128262 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11777689 | 1,47% | 35981 | $1189011 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11480461 | 1,44% | 57377 | $1666092 | Tăng ×4 | ||
| FNDA | $11000724 | 1,38% | 289037 | $1660525 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $10902892 | 1,36% | 15875 | $1649409 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9358901 | 1,17% | 4704 | $3095649 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8416818 | 1,05% | 24681 | $4248501 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8305780 | 1,04% | 16910 | $1226782 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7281829 | 0,91% | 97953 | $292605 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $7175192 | 0,90% | 14339 | $491112 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7001821 | 0,88% | 88597 | $78934 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $6995835 | 0,87% | 9368 | $851210 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6442740 | 0,81% | 25603 | $937508 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6083518 | 0,76% | 23953 | $302834 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5954868 | 0,74% | 46341 | $482381 | Tăng ×4 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $5688673 | 0,71% | 81185 | $831456 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5604699 | 0,70% | 15478 | $300078 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5291569 | 0,66% | 34928 | $-331175 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5213056 | 0,65% | 21872 | $766771 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5141595 | 0,64% | 14579 | $532384 | Tăng ×4 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4891770 | 0,61% | 57836 | $1009971 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $4753611 | 0,59% | 48343 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4601771 | 0,58% | 52430 | $-88665 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4598990 | 0,57% | 40606 | $-366475 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4242177 | 0,53% | 12365 | $539398 | Tăng ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4214876 | 0,53% | 15583 | $304356 | Tăng ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4120662 | 0,52% | 11026 | $1116145 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $4117530 | 0,51% | 33160 | $231433 | Tăng ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $3999474 | 0,50% | 92260 | $387525 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3871765 | 0,48% | 10463 | $407268 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3862322 | 0,48% | 91222 | $-487305 | Tăng ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3845581 | 0,48% | 32596 | $289449 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3753114 | 0,47% | 7369 | $-1010992 | Tăng ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3745037 | 0,47% | 45312 | $337640 | Tăng ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3594728 | 0,45% | 7170 | $100476 | Tăng ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3511492 | 0,44% | 38698 | $-440234 | Tăng ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3500710 | 0,44% | 11940 | $148982 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $3500304 | 0,44% | 126365 | $354582 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3311150 | 0,41% | 2818 | $1660677 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3305650 | 0,41% | 42632 | $-503829 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $2727680 | 0,34% | 31039 | $509888 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $2535837 | 0,32% | 11556 | $406652 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2455155 | 0,31% | 6949 | $173427 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2439164 | 0,30% | 3312 | $944124 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $2318902 | 0,29% | 21020 | $285164 | Giảm ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $2314900 | 0,29% | 70727 | $575692 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $2300866 | 0,29% | 30471 | $-385458 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2291327 | 0,29% | 7740 | $-459401 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2228298 | 0,28% | 36892 | $305010 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $2182094 | 0,27% | 28505 | $318536 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2150205 | 0,27% | 87585 | $-249551 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2113940 | 0,26% | 4961 | $449814 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $2009132 | 0,25% | 41753 | $60788 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $1978944 | 0,25% | 6587 | $398637 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1952323 | 0,24% | 22665 | $-10353 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1731439 | 0,22% | 9126 | $19880 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1644451 | 0,21% | 6950 | $89875 | Giảm ×1 | ||
| RLY | $1643480 | 0,21% | 47623 | $227294 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1634544 | 0,20% | 1535 | $689965 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1612259 | 0,20% | 22628 | $229473 | Tăng ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1519381 | 0,19% | 21250 | $175595 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1501498 | 0,19% | 9058 | $-117820 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1491675 | 0,19% | 12700 | $552629 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $1435107 | 0,18% | 14499 | $278741 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1434347 | 0,18% | 8433 | $-52453 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1392716 | 0,17% | 29302 | $334199 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1348412 | 0,17% | 2647 | $80988 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1323654 | 0,17% | 1856 | $378620 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1311180 | 0,16% | 15828 | $511730 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $1246124 | 0,16% | 10015 | $315239 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1245983 | 0,16% | 5856 | $333501 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1226585 | 0,15% | 8785 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1199280 | 0,15% | 3812 | $104846 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1193743 | 0,15% | 6448 | $85949 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1180446 | 0,15% | 1633 | $895048 | Tăng ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1158490 | 0,14% | 3840 | $187153 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1152301 | 0,14% | 19305 | $123239 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1137169 | 0,14% | 19718 | $184958 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1133115 | 0,14% | 5947 | $544101 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1108508 | 0,14% | 10671 | $94933 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1092025 | 0,14% | 7987 | $-937188 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1086893 | 0,14% | 11389 | $144470 | Tăng ×1 | ||
| LCNB LCNB Corporation - Common Stock | $1072355 | 0,13% | 60964 | $-215648 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1060376 | 0,13% | 884 | $302444 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $1036742 | 0,13% | 15155 | $202426 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $1018665 | 0,13% | 15078 | $204831 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $973824 | 0,12% | 4468 | $105607 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $953319 | 0,12% | 7531 | $72554 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $59887089 | 7,49% | tăng ×4 |
| AVDE | $38003855 | 4,75% | tăng ×4 |
| MSFT | $16655807 | 2,08% | tăng ×4 |
| SCHB | $15290814 | 1,91% | tăng ×4 |
| NVDA | $11480461 | 1,44% | tăng ×4 |
| FNDA | $11000724 | 1,38% | tăng ×4 |
| WMB | $7281829 | 0,91% | tăng ×4 |
| BRKB | $7175192 | 0,90% | tăng ×4 |
| VCSH | $7001821 | 0,88% | tăng ×3 |
| ABBV | $6442740 | 0,81% | tăng ×4 |
| MRK | $5954868 | 0,74% | tăng ×4 |
| CFG | $5688673 | 0,71% | tăng ×4 |
| AMGN | $5604699 | 0,70% | tăng ×4 |
| AMZN | $5213056 | 0,65% | tăng ×4 |
| HD | $5141595 | 0,64% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PAYX | $4753611 | 48343 | 0,59% |
| INTC | $1226585 | 8785 | 0,15% |
| GWW | $875014 | 643 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $776281 | 5678 | 0,10% |
| RBIL | $589658 | 11819 | 0,07% |
| MU | $567948 | 492 | 0,07% |
| TBIL | $478723 | 9601 | 0,06% |
| VO | $458283 | 5688 | 0,06% |
| AMD | $436952 | 752 | 0,05% |
| SBUX | $432855 | 4236 | 0,05% |
| GS | $427753 | 423 | 0,05% |
| EUSA | $419306 | 3672 | 0,05% |
| RIVN | $414492 | 23890 | 0,05% |
| KLAC | $339062 | 1124 | 0,04% |
| TXN | $291329 | 977 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +12K | +$21.8M |
| AVEM | Mua thêm | +117K | +$14.1M |
| AVDE | Mua thêm | +136K | +$13.5M |
| IJH | Mua thêm | +42K | +$10.8M |
| PANW | Giảm | -971 | +$4.2M |
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$3.5M |
| GOOGL | Giảm | -700 | +$3.4M |
| ASML | Giảm | -109 | +$3.1M |
| AVGO | Giảm | -818 | +$2.9M |
| SCHB | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38139 | $4917262 | -23,5% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20476 | $2295806 | 45,7% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22414 | $2262511 | 22,3% |
| SLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 63031 | $2166376 | 41,0% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5026 | $1944459 | -22,4% |
| EFV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24436 | $1657461 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15930 | $1635011 | 9,9% |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14991 | $1344663 | 64,0% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11275 | $1130303 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20036 | $1003220 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39496 | $994907 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8322 | $994527 | |
| NDSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4043 | $917471 | 34,8% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10344 | $892368 | 25,6% |
| IEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8769 | $845853 | |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4463 | $832260 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7283 | $829359 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1849 | $780981 | 18,0% |
| GLDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8772 | $670588 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15160 | $406140 | Không còn theo dõi |
| CRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $394150 | -19,2% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2419 | $392333 | 19,1% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1071 | $366157 | 8,0% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13138 | $345485 | 22,0% |
| DFCF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7603 | $325104 | Không còn theo dõi |
| HI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $317200 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 855 | $282646 | -3,4% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3490 | $275396 | Không còn theo dõi |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3096 | $267092 | 0,2% |
| IWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 697 | $254882 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 855 | $251287 | Không còn theo dõi |
| ZTEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4896 | $251189 | |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 854 | $238478 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9666 | $235557 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9553 | $233092 | Không còn theo dõi |
| BTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5896 | $228353 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 463 | $226981 | 21,4% |
| USRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3852 | $226202 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4611 | $214826 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3997 | $211984 | |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 823 | $211748 | 37,5% |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1048 | $210785 | -31,3% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2287 | $209556 | 24,5% |
| MDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $207200 | -2,8% |
| ZBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2075 | $204388 | 12,4% |
| ATI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1400 | $203644 | 8,3% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $200707 | 45,0% |