RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000083570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,54
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$50,53 – $51,49
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $40.5M
- Danh mục nắm giữ
- 471
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 2,24%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 479,2
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ZTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +1,16% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,24%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,87
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3K
- 12 tháng gần nhất
- -$114.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 471 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54,55% | 559494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31,78% | 325862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5,17% | 53044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4,12% | 42275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1,82% | 18687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1,00% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0,99% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0,45% | 4653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0,10% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |