RBB Fund Trust (EBI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000086399 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$67,10
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Thay đổi 1 ngày
$52,60 – $68,15
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $656.3M
- Danh mục nắm giữ
- 1610
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,9
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
EBI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Biến động 1 năm
- 23,41%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,87
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$5.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1610 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 002474104 | $86K | 0,01 | 636 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $86K | 0,01 | 1942 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $85K | 0,01 | 580 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Serv | 12135Y108 | $85K | 0,01 | 1329 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $84K | 0,01 | 388 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $84K | 0,01 | 7308 | EC | BM |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $84K | 0,01 | 2180 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $83K | 0,01 | 3456 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $83K | 0,01 | 1963 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $83K | 0,01 | 261 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $82K | 0,01 | 1048 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $82K | 0,01 | 8994 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $82K | 0,01 | 1930 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $82K | 0,01 | 1067 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $81K | 0,01 | 264 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $81K | 0,01 | 475 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $81K | 0,01 | 957 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $81K | 0,01 | 1934 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $81K | 0,01 | 474 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $80K | 0,01 | 3253 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $80K | 0,01 | 1691 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $79K | 0,01 | 10297 | EC | US |
| ATN International Inc | 00215F107 | $79K | 0,01 | 2816 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $79K | 0,01 | 2928 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $79K | 0,01 | 581 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $79K | 0,01 | 1562 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $78K | 0,01 | 856 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $78K | 0,01 | 8923 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $78K | 0,01 | 7612 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $77K | 0,01 | 22799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $77K | 0,01 | 137 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $77K | 0,01 | 1262 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $77K | 0,01 | 730 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $77K | 0,01 | 1174 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $76K | 0,01 | 929 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $76K | 0,01 | 1924 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $76K | 0,01 | 3525 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $76K | 0,01 | 338 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $76K | 0,01 | 877 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $75K | 0,01 | 773 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $75K | 0,01 | 8043 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $74K | 0,01 | 595 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $74K | 0,01 | 352 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $74K | 0,01 | 1408 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $74K | 0,01 | 1015 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $74K | 0,01 | 952 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $74K | 0,01 | 2226 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $74K | 0,01 | 156 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $74K | 0,01 | 3835 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $73K | 0,01 | 3382 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
7,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64,65% | 6276328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11,42% | 1108928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6,00% | 582580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3,47% | 336794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3,43% | 333006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2,20% | 213409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1,90% | 184457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1,72% | 167405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1,31% | 126978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1,15% | 111311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1,13% | 110099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0,71% | 68568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0,27% | 26551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0,24% | 23161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0,14% | 14038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0,14% | 13989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0,10% | 9650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |