Phân bổ theo ngành

04
Retail 1,7%
Technology 1,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,0%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAX Dimensional ETF Trust $58812320 20,19% 1596426 $3737709 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $43197865 14,83% 973802 $5010142 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31326987 10,75% 84658 $4152377 Giảm ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26342411 9,04% 205672 $3467518 Giảm ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22385703 7,68% 287328 $1365402 Tăng ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22300571 7,66% 250006 $1261030 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14891174 5,11% 202849 $467328 Tăng ×6
EBI Longview Advantage ETF $10873081 3,73% 167405 $1174296 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9853490 3,38% 115259 $887118 Giảm ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9570022 3,29% 121094 $1428592 Tăng ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7770986 2,67% 80537 $1316305 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4941980 1,70% 20735 $623501
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2824887 0,97% 31912 $466014 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2100511 0,72% 3058 $273398
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1993809 0,68% 24959 $156657 Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1817636 0,62% 38980 $213861 Giảm ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1763097 0,61% 39093 $112302 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1640724 0,56% 10454 $198486 Tăng ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1338334 0,46% 17329 $62612 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1253464 0,43% 25882 $9835
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1004389 0,34% 34128 $129346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985802 0,34% 2643 $7632 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783624 0,27% 2708 $96412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706069 0,24% 3529 $91125 Tăng ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $699863 0,24% 8552 $130716 Tăng ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659494 0,23% 2388 $277345 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652628 0,22% 4820 $-95870
DFSE Dimensional ETF Trust $630000 0,22% 12889 $84641 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $629251 0,22% 17416 $122785
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620944 0,21% 8715 $62486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615721 0,21% 5071 $107758
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $557935 0,19% 1115 $23627
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $526492 0,18% 10409 $28244 Tăng ×3
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $513602 0,18% 9841 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $511626 0,18% 3238 $35103 Tăng ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495265 0,17% 4245 $-125694
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $490197 0,17% 3929 $57902 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480638 0,16% 1360 $90460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421697 0,14% 1180 $82376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341525 0,12% 2329 $5124
YUM Yum! Brands, Inc. $319720 0,11% 2000 $8760
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $302313 0,10% 2984 $507
IEMG iShares, Inc. $238165 0,08% 2875 $37633
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $236232 0,08% 2932 $25729 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $227822 0,08% 2211 $9716 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226915 0,08% 1775
IJR iShares Trust $215662 0,07% 1454 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203571 0,07% 484 Tăng ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18694 0,01% 10932 $109

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSV $22385703 7,68% tăng ×6
BND $14891174 5,11% tăng ×6
VCSH $9570022 3,29% tăng ×4
VT $1640724 0,56% tăng ×6
VCRB $1338334 0,46% tăng ×4
VTEB $526492 0,18% tăng ×3
VYM $511626 0,18% tăng ×6
AVUV $490197 0,17% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JPLD $513602 9841 0,18%
VONG $226915 1775 0,08%
IJR $215662 1454 0,07%
TSLA $203571 484 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Giảm -9K +$5.0M
VTI Giảm -48 +$4.2M
DFAX Giảm -25K +$3.7M
AVUS Giảm -74 +$3.5M
VCSH Mua thêm +18K +$1.4M
BSV Mua thêm +19K +$1.4M
AVEM Mua thêm +434 +$1.3M
AVDE Mua thêm +2K +$1.3M
EBI Giảm -217 +$1.2M
VXUS Giảm -1K +$887K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1603 $1093118 Không còn theo dõi
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3800 $364914
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1534 $260259 19,4%
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4600 $247296 11,8%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8500 $222530 0,8%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1771 $215599
BIRD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10687 $32168 -15,9%