Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,4%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $125879257 22,27% 2837675 $15885675 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $66633788 11,79% 1808735 $4729290 Giảm ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51675288 9,14% 682813 $2116443 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47455927 8,40% 164003 $2988881 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39979568 7,07% 521246 $2779889 Tăng ×6
EBI Longview Advantage ETF $37838967 6,69% 582580 $4130316
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23733234 4,20% 304624 $1334891 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20406904 3,61% 163569 $2316768 Giảm ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $20238367 3,58% 584586 $3146789 Tăng ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16468915 2,91% 347592 $1533734 Tăng ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12240309 2,17% 248383 $2006929 Tăng ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10382490 1,84% 219968 $1803492 Tăng ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10094902 1,79% 104621 $1303291 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6654988 1,18% 165836 $114308 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5640368 1,00% 15963 $1034126 Giảm ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $5606912 0,99% 164305 $290833 Giảm ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $5235019 0,93% 125450 $494827 Giảm ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5152029 0,91% 126772 $737667 Giảm ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5139758 0,91% 62187 $185689 Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $3663275 0,65% 94439 $277981 Giảm ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $2689870 0,48% 57685 $422343 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2271929 0,40% 11355 $281756 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2136636 0,38% 8413 $55732 Giảm ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2091435 0,37% 18317 $-81328
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2037078 0,36% 2966 $262952 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1916674 0,34% 4557 $221866 Giảm ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1643810 0,29% 26192 $49499 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1574843 0,28% 32981 $134900 Tăng ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $1222404 0,22% 17488 $114173 Giảm ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $1207079 0,21% 26765 $94397 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1029042 0,18% 1423 $542574
DFUV Dimensional ETF Trust $1004529 0,18% 18261 $119609
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $913712 0,16% 1826 $38693
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902122 0,16% 3785 $212957 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $896235 0,16% 12579 $90190
DFSB Dimensional ETF Trust $888081 0,16% 17042 $77973 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844940 0,15% 732 $597303 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $838189 0,15% 1138 $182383 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $810603 0,14% 2687 $416446 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $784228 0,14% 654 $184691 Tăng ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $759286 0,13% 2208 $99484
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $694187 0,12% 1195 $451088
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $686710 0,12% 9502 $28619 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $678896 0,12% 1820 $145439 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $666705 0,12% 1802 $88698
DFSE Dimensional ETF Trust $638765 0,11% 13068 $115196 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $604692 0,11% 3648 $-191459 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $593769 0,11% 1495 $117513 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546184 0,10% 1528 $-7600 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512832 0,09% 1183 $262109 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $499878 0,09% 4256 $170219 Tăng ×2
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $486779 0,09% 18622 Tăng ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $446836 0,08% 11261 $-11481 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422319 0,07% 3729 $-41091
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $400555 0,07% 1838 $39939
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $389961 0,07% 14078 $14404 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $378265 0,07% 1248 $56128 Tăng ×1
MAGS Listed Funds Trust $374548 0,07% 5825 $37047
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347481 0,06% 4065 $34061
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $346880 0,06% 2537 $-83471
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $342011 0,06% 1445 $31162
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $338638 0,06% 318 $113348
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $331277 0,06% 10652 $-4900 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $304071 0,05% 10332 $11006 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296234 0,05% 905 $30019
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $291389 0,05% 3526 $10684
SPY SPY $284519 0,05% 381 $36739
LRGF iShares Trust $284066 0,05% 3756 $36170
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $280227 0,05% 8484 $38433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278402 0,05% 737 $50293
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $275964 0,05% 295 $-17983
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $274233 0,05% 4667 $-30224 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $274222 0,05% 9469 $36550
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270613 0,05% 480 $-2520 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $269609 0,05% 1459
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $265955 0,05% 2603 $32792
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249608 0,04% 4731 $-8791 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $247096 0,04% 4091 $34479 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245517 0,04% 678 $7666 Tăng ×1
IWV iShares Trust $234946 0,04% 551 $30701
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230955 0,04% 13731 $-10299
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $226687 0,04% 19911 $31295 Tăng ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $226162 0,04% 7796 $-1325
IWM iShares Trust $220534 0,04% 734 Tăng ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $218580 0,04% 8039 $6175 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $203164 0,04% 2426 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $125879257 22,27% tăng ×3
VBIL $51675288 9,14% tăng ×3
BIV $39979568 7,07% tăng ×6
BSV $23733234 4,20% tăng ×6
CGXU $20238367 3,58% tăng ×6
AVRE $16468915 2,91% tăng ×6
CGDV $12240309 2,17% tăng ×6
CGGR $10382490 1,84% tăng ×6
VCIT $5139758 0,91% tăng ×6
VCEB $1643810 0,29% tăng ×5
DFSD $1574843 0,28% tăng ×3
DFSB $888081 0,16% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ZYME $486779 18622 0,09%
QCOM $269609 1459 0,05%
IWM $220534 734 0,04%
VEU $203164 2426 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +7K +$15.9M
DFAX Giảm -14K +$4.7M
EBI Chỉ biến động giá +0 +$4.1M
CGXU Mua thêm +5K +$3.1M
AAPL Giảm -11K +$3.0M
BIV Mua thêm +39K +$2.8M
AVUV Giảm -187 +$2.3M
VBIL Mua thêm +28K +$2.1M
CGDV Mua thêm +8K +$2.0M
CGGR Mua thêm +7K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1096 $513183 6,7%
SCHB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19695 $469332 15,4%
VTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1290 $391972
VV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1348 $384584
ITOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1845 $268724 13,1%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2710 $260567 -6,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1453 $248536 43,6%
VIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1148 $234961
TD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2480 $231409 -2,9%
VGUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2925 $221306
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1372 $218598 -5,7%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 468 $202354 7,7%